ترتيب "السبعة الرائعون" من الأكثر جاذبية إلى الأقل بناءً على التدفق النقدي المستقبلي

نقاط رئيسية

لقد وضع السباعي الرائع Wall Street على ظهورهم الحرفية ورفع المؤشرات الرئيسية للسوق إلى مستويات جديدة.

نظرًا لأن أعضاء السباعي الرائع يعيدون استثمار تدفقهم النقدي بانتظام، فإنها أفضل مقياس لتقييم القيمة النسبية في هذه الشركات.

تبرز قوتان في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) باعتبارهما صفقة رائعة، بينما يمنحك المتطرف الآخر في الطرف الآخر المستثمرين سببًا لتجنبهم.

• 10 أسهم نفضلها على Meta Platforms ›

على مدى قرن من الزمان، كانت Wall Street أرضًا خصبة لخلق الثروة. ساعدت التطورات التكنولوجية وعمليات الدمج والاستحواذ والمزايا التنافسية في دفع مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية إلى مستويات جديدة.

ولكن في قلب سوق Wall Street الصاعدة الحالي هو "السباعي الرائع"، الذي يضم:

هل ستخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ فريقنا أطلق للتو تقريرًا عن شركة واحدة غير معروفة تقريبًا، تُسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الأساسية التي يحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »

Nvidia(NASDAQ: NVDA)Alphabet(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)Apple(NASDAQ: AAPL)Microsoft(NASDAQ: MSFT)Amazon(NASDAQ: AMZN)Meta Platforms(NASDAQ: META)Tesla(NASDAQ: TSLA)

هذه هي سبع أكبر وأكثر الشركات العامة نفوذاً على هذا الكوكب، وغالبًا ما تكون في طليعة الابتكارات التكنولوجية المتغيرة للعبة.

ولكن آفاق أعضاء السباعي الرائع يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا. وهنا يمكن أن يكون التدفق النقدي ميزة تمييز حيوية، مما يساعد المستثمرين على تحديد الصفقات وتجنب المخاطر.

ترتيب السباعي الرائع بناءً على تدفقهم النقدي المستقبلي

في حين أن المقاييس الأساسية التقليدية، مثل نسبة السعر إلى الأرباح، يمكن أن تكون مفيدة عند تقييم أسهم السباعي الرائع، فإن التدفق النقدي هو، على ما يبدو، قمة المعايير. نظرًا لأن أعضاء السباعي الرائع يعيدون باستمرار تدفقهم النقدي التشغيلي إلى مبادرات النمو المرتفع، فإن التدفق النقدي يميل إلى أن يكون المقياس الأفضل لتقييم القيمة النسبية في هذه الأسهم.

بناءً على تقديرات Wall Street للإجماع للتدفق النقدي للسهم الواحد للعام القادم، إليك كيفية ترتيب السباعي الرائع، من الأقل تكلفة إلى الأعلى سعرًا:

Meta Platforms: 10.81 ضعفًا لتقدير التدفق النقدي للسهم الواحد للعام القادمAmazon: 11.7Microsoft: 15.54Alphabet: 17.36Nvidia: 18.53Apple: 25.59Tesla: 84.7

Meta و Amazon صفقة صراخ، بينما تقييم Tesla هو وقود كابوس

العضوان اللذان يبرزان كصفقات واضحة هما عملاق وسائل التواصل الاجتماعي Meta ورائد الصناعة المزدوج Amazon.

على الرغم من أن Meta تستثمر ثروة صغيرة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي (AI)، إلا أنها لا تزال تولد ما يقرب من 98٪ من إيراداتها من الإعلانات. في ديسمبر، جذبت منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook و Instagram و WhatsApp و Threads و Facebook Messenger، ما معدله 3.58 مليار شخص إلى عائلتها من التطبيقات يوميًا.

تشير الروابط الدورية لـ Meta وقوتها الاستثنائية في تسعير الإعلانات وقدرتها على الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لجعل منصات إعلاناتها الحالية أكثر كفاءة بشكل جماعي إلى أن سهمها صفقة.

يبدو أن Amazon صفقة صراخ أيضًا. في حين أن معظم المستثمرين يعرفون أن Amazon لديها سوقًا عبر الإنترنت مهيمنًا، فقد يتجاهلون موقعها المتميز في خدمات البنية التحتية السحابية. بناءً على الإنفاق الإجمالي، فإن Amazon Web Services (AWS) هي رقم واحد واضح على مستوى العالم. أدت تكامل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية وقدرات نماذج اللغة الكبيرة في AWS إلى تسريع نمو مبيعاتها بنسبة 24٪ في الربع الرابع.

بينما دفع المستثمرون متوسط ​​مضاعف 30 مرة لتدفق رأس المال في نهاية العام لامتلاك أسهم Amazon طوال التسعينيات، يمكنهم شراء الأسهم الآن بأقل من 12 مرة لتدفق رأس المال المتوقع للعام القادم.

في الوقت نفسه، فإن تقييم Tesla هو صراع لتبريره. أدى ضعف الطلب العالمي على المركبات الكهربائية (EV)، إلى جانب خفض سعر بيع مركباتها الكهربائية عدة مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى تقييد هامش مركبة Tesla.

تتداول Tesla بحد أقصى متميز لتقييمها مقارنة بتدفق رأس المال المتوقع للسهم الواحد في عام 2027، ولكن من المتوقع أن تنمو مبيعاتها بنسبة 8٪ فقط هذا العام. نظرًا لوجود ما يكفي من الأسباب للمستثمرين لتجنب سهم Tesla، نظرًا لأن العديد من وعود الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لم تتحقق.

هل يجب عليك شراء أسهم Meta Platforms الآن؟

قبل شراء أسهم في Meta Platforms، ضع في اعتبارك هذا:

فريق Motley Fool Stock Advisor حدد للتو ما يعتقد أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشراءها الآن... ولم يكن Meta Platforms أحدها. يمكن أن تحقق الأسهم العشرة التي تم اختيارها عوائد هائلة في السنوات القادمة.

ضع في اعتبارك متى ظهرت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت من توصيتنا، فستحصل على 511411 دولارًا أمريكيًا! * أو عندما ظهرت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت من توصيتنا، فستحصل على 1238736 دولارًا أمريكيًا! *

والآن، من الجدير بالذكر أن إجمالي العائد المتوسط ​​لـ Stock Advisor هو 986٪ - وهو أداء متفوق على السوق مقارنة بـ 199٪ للس&P 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، المتوفرة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري مبني من قبل مستثمرين أفراد للمستثمرين الأفراد.

**عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 22 أبريل 2026. *

لدى Sean Williams مراكز في Alphabet و Amazon و Meta Platforms. لدى The Motley Fool مراكز في وتوصي بـ Alphabet و Amazon و Apple و Meta Platforms و Microsoft و Nvidia و Tesla. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.

تعتبر الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا آراء ووجهات نظر المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.