AAA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 22. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,28%▲ +0,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,28%▲ +0,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$2.5M
Letzte 12 Monate -$2.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen · Kategorie: ABS-CBDO

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD 34966VAA0 $2.0M 4,46 2.000.000 KY
FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD 34967CAC7 $2.0M 4,46 2.000.000 KY
AMMC CLO 31 LTD 03166GAA6 $2.0M 4,46 2.000.000 KY
APIDOS CLO XLIII LTD 03766HAQ3 $2.0M 4,46 2.000.000 JE
CAYUGA PARK CLO LTD 149791BG9 $2.0M 4,46 2.000.000 KY
CEDAR FUNDING VIII CLO LTD 15032EAY5 $2.0M 4,46 2.000.000 KY
MAGNETITE XXXIV LTD 55952MAJ2 $2.0M 4,45 2.000.000 KY
VOYA CLO 2021-2 LTD 92919AAN4 $2.0M 4,45 2.000.000 KY
MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD 55817DAA6 $2.0M 4,45 2.000.000 KY
LCM 40 LTD 50190KAN0 $1.5M 3,35 1.500.000 JE
TRINITAS CLO XXX LTD 89643DAA5 $1.5M 3,35 1.500.000 KY
SILVER POINT CLO 7 LTD 82808UAA3 $1.5M 3,35 1.500.000 KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD 05686CAA1 $1.5M 3,34 1.500.000 KY
BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD 09627FBA7 $1.4M 3,12 1.400.000 KY
MAGNETITE LV LTD 55956RAA6 $1.3M 2,86 1.284.000 KY
WELLFLEET CLO 2024-1 LTD 94951AAA7 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
VENTURE 46 CLO LTD 92326CBA4 $1.0M 2,23 1.000.000 JE
CARVAL CLO VIII-C LTD 14686NAL5 $1.0M 2,23 1.000.000 JE
CEDAR FUNDING IX CLO LTD 15033EAN8 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
AGL CORE CLO 4 LTD 001199AQ1 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
HARVEST US CLO 2024-2 LTD 41756YAA3 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
CARVAL CLO XI-C LTD 14688RAA8 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD 37147LAN9 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD 67576XAW0 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
CIFC FUNDING 2019-VI LTD 12555XAN1 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
SOUND POINT CLO XXIII LTD 83614BAQ2 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD 77342BAA8 $1.0M 2,23 1.000.000 KY
MILFORD PARK CLO LTD 59966PAN2 $1.0M 2,23 1.000.000 JE
LCM 32 LTD 50204AAA4 $901K 2,01 900.000 KY
BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC 09609NAL9 $470K 1,05 470.000 KY
ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD 77341KAA9 $300K 0,67 300.000 KY

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 72 Zahlungen

08
4,68%Rendite (TTM)
$1,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
31. August 2026$0,0900
31. Juli 2026$0,0960
30. Juni 2026$0,0860
29. Mai 2026$0,1010
30. April 2026$0,1010
31. März 2026$0,0930
27. Februar 2026$0,0940
30. Januar 2026$0,1010
26. Dezember 2025$0,1000
28. November 2025$0,0960
31. Oktober 2025$0,1080
30. September 2025$0,1040
29. August 2025$0,1200
31. Juli 2025$0,0990
30. Juni 2025$0,1070
30. Mai 2025$0,1150
30. April 2025$0,1090
27. März 2025$0,1070
27. Februar 2025$0,0950
30. Januar 2025$0,1180
26. Dezember 2024$0,1180
29. November 2024$0,1110
31. Oktober 2024$0,1300
30. September 2024$0,1300
30. August 2024$0,1340
31. Juli 2024$0,1460
28. Juni 2024$0,1300
31. Mai 2024$0,1480
30. April 2024$0,1160
27. März 2024$0,1350
28. Februar 2024$0,1320
30. Januar 2024$0,1170
28. Dezember 2023$0,1340
1. Dezember 2023$0,1300
1. November 2023$0,1360
2. Oktober 2023$0,1270
31. August 2023$0,1400
1. August 2023$0,1360
3. Juli 2023$0,1240
1. Juni 2023$0,1310
1. Mai 2023$0,1210
31. März 2023$0,1220
1. März 2023$0,1130
1. Februar 2023$0,1130
29. Dezember 2022$0,1050
1. Dezember 2022$0,1040
1. November 2022$0,0900
3. Oktober 2022$0,0730
1. September 2022$0,0790
1. August 2022$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Bell Bank $4.980.000 79,68% 200.000 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $419.017 6,70% 16.828 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311.126 4,98% 12.495 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $233.139 3,73% 9.363 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $213.144 3,41% 8.560 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34.000 0,54% 1.363 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $31.997 0,51% 1.285 Aktien 30. Juni 2026
Sunrise Financial Services, LLC $19.920 0,32% 800 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.951 0,10% 239 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $908 0,01% 36.477 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $528 0,01% 21.210 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $527 0,01% 21.187 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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