Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
AVGW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,37% | ▼ -7,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49,09 | 22.000.000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26,31 | 31.176 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5.5M | 12,38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12,29 | 5.499.341 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 56 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. August 2026 | $0,2020 |
| 24. August 2026 | $0,1840 |
| 17. August 2026 | $0,5410 |
| 10. August 2026 | $0,4270 |
| 3. August 2026 | $0,4490 |
| 27. Juli 2026 | $0,2530 |
| 20. Juli 2026 | $0,5700 |
| 13. Juli 2026 | $0,3510 |
| 6. Juli 2026 | $0,1600 |
| 29. Juni 2026 | $0,5980 |
| 22. Juni 2026 | $0,3830 |
| 15. Juni 2026 | $0,1390 |
| 8. Juni 2026 | $0,6970 |
| 1. Juni 2026 | $0,3810 |
| 26. Mai 2026 | $0,4530 |
| 18. Mai 2026 | $0,5350 |
| 11. Mai 2026 | $0,4450 |
| 4. Mai 2026 | $0,5890 |
| 27. April 2026 | $0,5870 |
| 20. April 2026 | $0,5570 |
| 13. April 2026 | $0,4370 |
| 6. April 2026 | $0,2980 |
| 30. März 2026 | $0,2910 |
| 23. März 2026 | $0,3400 |
| 16. März 2026 | $0,4940 |
| 9. März 2026 | $0,3340 |
| 2. März 2026 | $0,4730 |
| 23. Februar 2026 | $0,3760 |
| 17. Februar 2026 | $0,4500 |
| 9. Februar 2026 | $0,4990 |
| 2. Februar 2026 | $0,2100 |
| 26. Januar 2026 | $0,4880 |
| 20. Januar 2026 | $0,4080 |
| 12. Januar 2026 | $0,4140 |
| 5. Januar 2026 | $0,5970 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3880 |
| 22. Dezember 2025 | $0,3720 |
| 15. Dezember 2025 | $0,5710 |
| 8. Dezember 2025 | $0,7670 |
| 1. Dezember 2025 | $0,6020 |
| 24. November 2025 | $0,5380 |
| 17. November 2025 | $0,4880 |
| 10. November 2025 | $0,7590 |
| 3. November 2025 | $0,6420 |
| 27. Oktober 2025 | $0,7080 |
| 20. Oktober 2025 | $0,7410 |
| 14. Oktober 2025 | $0,9220 |
| 6. Oktober 2025 | $0,7320 |
| 29. September 2025 | $0,6910 |
| 22. September 2025 | $0,6530 |
| 15. September 2025 | $0,5750 |
| 8. September 2025 | $1,0500 |
| 2. September 2025 | $0,3950 |
| 25. August 2025 | $0,5370 |
| 18. August 2025 | $1,1700 |
| 11. August 2025 | $1,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.673.313 | 90,66% | 320.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380.064 | 2,72% | 9.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312.761 | 2,24% | 7.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $257.335 | 1,84% | 6.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178.155 | 1,27% | 4.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122.769 | 0,88% | 3.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $25.931 | 0,19% | 655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.447 | 0,16% | 567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.345 | 0,04% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $198 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |