ADME Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,02%▲ +1,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,41%▲ +0,41%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.5M
Quartalsende Jul 2026 +$22.2M
Letzte 12 Monate +$37.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 168 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $22.3M 7,60 111.007 EC US
Apple Inc 037833100 $20.7M 7,07 67.084 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $17.2M 5,87 48.230 EC US
Microsoft Corp 594918104 $15.8M 5,38 33.946 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $12.1M 4,13 44.579 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $8.4M 2,86 21.552 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $5.6M 1,90 9.985 EC US
Visa Inc 92826C839 $5.4M 1,85 14.832 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $5.3M 1,81 15.078 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $4.3M 1,48 8.469 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $4.2M 1,43 3.659 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $4.2M 1,43 5.080 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $4.1M 1,41 26.517 EC US
Tesla Inc 88160R101 $4.0M 1,37 12.913 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $3.7M 1,26 7.746 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $3.3M 1,12 3.009 EC US
BNY Mellon US Large Cap Core E 09661T107 $3.1M 1,06 64.968 EC US
Walmart Inc 931142103 $3.0M 1,04 27.348 EC US
CSX Corp 126408103 $3.0M 1,01 58.968 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $2.9M 1,00 3.609 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.9M 0,98 11.207 EC US
Southern Co/The 842587107 $2.7M 0,91 28.075 EC US
Citigroup Inc 172967424 $2.7M 0,90 20.031 EC US
Linde PLC · $2.6M 0,87 5.350 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.5M 0,85 11.859 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $2.4M 0,82 9.586 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $2.4M 0,82 5.790 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $2.4M 0,81 9.496 EC US
General Electric Co 369604301 $2.3M 0,79 6.399 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $2.1M 0,73 17.071 EC US
McDonald's Corp 580135101 $2.1M 0,71 7.691 EC US
Lam Research Corp 512807306 $2.1M 0,70 7.048 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.0M 0,68 17.264 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $2.0M 0,67 2.060 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $1.9M 0,65 10.056 EC US
Intel Corp 458140100 $1.9M 0,65 21.108 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $1.9M 0,65 3.294 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.9M 0,63 27.226 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.9M 0,63 25.914 EC US
Cintas Corp 172908105 $1.8M 0,62 8.882 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $1.8M 0,62 9.573 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $1.8M 0,61 11.344 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.8M 0,61 13.632 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.8M 0,60 3.473 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.7M 0,59 8.774 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $1.7M 0,58 1.709.594 STIV US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $1.6M 0,56 8.049 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $1.6M 0,54 10.882 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $1.6M 0,53 34.594 EC US
Eaton Corp PLC · $1.6M 0,53 3.739 EC IE

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,7%
Communication Services 10,9%
Financials 10,2%
Healthcare 8,6%
Industrials 8,0%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,0%

Dividenden 30 Zahlungen

08
0,29%Rendite (TTM)
$0,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0530
30. März 2026$0,0720
30. Dezember 2025$0,0370
29. September 2025$0,0350
27. Juni 2025$0,0660
28. März 2025$0,0560
30. Dezember 2024$0,0430
27. September 2024$0,0530
27. Juni 2024$0,0550
26. März 2024$0,0690
27. Dezember 2023$0,0850
27. September 2023$0,0690
28. Juni 2023$0,0820
29. März 2023$0,0630
28. Dezember 2022$0,0920
13. September 2022$0,0680
14. Juni 2022$0,0630
15. März 2022$0,0240
29. Dezember 2021$0,0270
14. September 2021$0,0310
15. Juni 2021$0,0220
16. März 2021$0,0310
29. Dezember 2020$0,0180
15. September 2020$0,0440
16. Juni 2020$0,0370
17. März 2020$0,0490
24. Dezember 2019$0,2130
28. Dezember 2018$0,2420
28. Dezember 2017$0,0960
28. Dezember 2016$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Aptus Capital Advisors, LLC $158.520.513 40,29% 2.848.732 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34.134.676 8,67% 613.426 Aktien 30. Juni 2026
Bienville Capital Management, LLC $29.552.075 7,51% 531.073 Aktien 30. Juni 2026
Second Line Capital, LLC $24.939.681 6,34% 448.164 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $23.568.154 5,99% 423.537 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $21.129.877 5,37% 379.720 Aktien 30. Juni 2026
Park Place Capital Corp $16.926.671 4,30% 304.182 Aktien 30. Juni 2026
Waterloo Capital, L.P. $13.964.588 3,55% 250.954 Aktien 30. Juni 2026
6th Street Advisors, LLC $11.945.177 3,04% 214.664 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5.846.499 1,49% 105.066 Aktien 30. Juni 2026
MBE Wealth Management, LLC $5.026.771 1,28% 90.335 Aktien 30. Juni 2026
Strong Retirement Solutions LLC $4.513.264 1,15% 81.107 Aktien 30. Juni 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $4.117.807 1,05% 74.000 Aktien 30. Juni 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3.425.433 0,87% 61.187 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.175.216 0,81% 57.061 Aktien 30. Juni 2026
Tailwinds Wealth, LLC $3.136.377 0,80% 56.363 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2.989.693 0,76% 53.727 Aktien 30. Juni 2026
RENASANT BANK $2.543.356 0,65% 45.706 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.374.081 0,60% 42.664 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $2.220.109 0,56% 39.897 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.076.293 0,53% 37.313 Aktien 30. Juni 2026
Cushing Capital Partners, LLC $2.001.990 0,51% 35.977 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.637.667 0,42% 29.430 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $1.612.629 0,41% 28.980 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.481.603 0,38% 26.626 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.480.197 0,38% 26.600 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.389.262 0,35% 24.966 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.327.074 0,34% 23.849 Aktien 30. Juni 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1.322.872 0,34% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $944.959 0,24% 16.982 Aktien 30. Juni 2026
BROGAN FINANCIAL, INC. $703.737 0,18% 12.647 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $698.134 0,18% 12.546 Aktien 30. Juni 2026
Formidable Asset Management, LLC $607.544 0,15% 12.291 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $435.835 0,11% 7.832 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $267.101 0,07% 4.800 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $231.098 0,06% 4.153 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $223.531 0,06% 4.017 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $215.986 0,05% 3.881 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $155.758 0,04% 2.824 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $111.404 0,03% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $97.274 0,02% 1.896 Aktien 31. Dezember 2025
Global Retirement Partners, LLC $96.856 0,02% 1.741 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70.782 0,02% 1.272 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64.215 0,02% 1.154 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $60.988 0,02% 1.096 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45.623 0,01% 819 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $33.000 0,01% 600 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16.416 0,00% 295 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $11.775 0,00% 211 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.511 0,00% 117 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $5.175 0,00% 93 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.660 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.175 0,00% 44 Aktien 31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.781 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $38 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
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