ADME Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,02%▲ +1,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,41%▲ +0,41%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.5M
Quartalsende Jul 2026 +$22.2M
Letzte 12 Monate +$37.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 168 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $1.5M 0,53 10.139 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.5M 0,53 4.645 EC US
Amphenol Corp 032095101 $1.4M 0,49 8.948 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $1.4M 0,49 3.851 EC US
RTX Corp 75513E101 $1.4M 0,48 6.595 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.4M 0,47 1.345 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.3M 0,45 9.377 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.3M 0,44 14.868 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.3M 0,44 25.000 DE US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $1.3M 0,43 3.838 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.2M 0,42 5.799 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.2M 0,41 1.222 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $1.2M 0,40 9.270 EC US
Amgen Inc 031162100 $1.2M 0,40 3.043 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $1.2M 0,40 13.418 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.2M 0,40 4.221 EC US
Stryker Corp 863667101 $1.2M 0,40 3.557 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $1.1M 0,38 4.790 EC US
Equinix Inc 29444U700 $1.1M 0,37 1.077 EC US
KLA Corp 482480100 $1.1M 0,37 5.895 EC US
IBM 459200101 $1.0M 0,35 4.577 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $1.0M 0,35 9.579 EC US
Oracle Corp 68389X105 $1.0M 0,34 7.729 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $972K 0,33 5.387 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $921K 0,31 19.684 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $910K 0,31 2.245 EC US
Western Digital Corp 958102105 $889K 0,30 1.631 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $866K 0,30 1.012 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $839K 0,29 3.149 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $835K 0,28 2.222 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $830K 0,28 2.259 EC US
American Express Co 025816109 $827K 0,28 2.460 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $820K 0,28 7.790 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $813K 0,28 8.451 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $801K 0,27 5.429 EC US
Newmont Corp 651639106 $792K 0,27 8.447 EC US
AT&T Inc 00206R102 $787K 0,27 33.851 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $786K 0,27 6.040 EC US
Public Storage 74460D109 $763K 0,26 2.353 EC US
Boeing Co/The 097023105 $755K 0,26 3.495 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $742K 0,25 611 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $741K 0,25 10.534 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $728K 0,25 3.775 EC US
SLB Ltd 806857108 $701K 0,24 14.140 EC US
Deere & Co 244199105 $690K 0,24 1.164 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $689K 0,24 11.061 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $681K 0,23 3.633 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $674K 0,23 3.663 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $666K 0,23 5.414 EC US
Pfizer Inc 717081103 $661K 0,23 26.445 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,7%
Communication Services 10,9%
Financials 10,2%
Healthcare 8,6%
Industrials 8,0%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,36%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0420
29. Juni 2026$0,0530
30. März 2026$0,0720
30. Dezember 2025$0,0370
29. September 2025$0,0350
27. Juni 2025$0,0660
28. März 2025$0,0560
30. Dezember 2024$0,0430
27. September 2024$0,0530
27. Juni 2024$0,0550
26. März 2024$0,0690
27. Dezember 2023$0,0850
27. September 2023$0,0690
28. Juni 2023$0,0820
29. März 2023$0,0630
28. Dezember 2022$0,0920
13. September 2022$0,0680
14. Juni 2022$0,0630
15. März 2022$0,0240
29. Dezember 2021$0,0270
14. September 2021$0,0310
15. Juni 2021$0,0220
16. März 2021$0,0310
29. Dezember 2020$0,0180
15. September 2020$0,0440
16. Juni 2020$0,0370
17. März 2020$0,0490
24. Dezember 2019$0,2130
28. Dezember 2018$0,2420
28. Dezember 2017$0,0960
28. Dezember 2016$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Aptus Capital Advisors, LLC $158.520.513 40,29% 2.848.732 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34.134.676 8,67% 613.426 Aktien 30. Juni 2026
Bienville Capital Management, LLC $29.552.075 7,51% 531.073 Aktien 30. Juni 2026
Second Line Capital, LLC $24.939.681 6,34% 448.164 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $23.568.154 5,99% 423.537 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $21.129.877 5,37% 379.720 Aktien 30. Juni 2026
Park Place Capital Corp $16.926.671 4,30% 304.182 Aktien 30. Juni 2026
Waterloo Capital, L.P. $13.964.588 3,55% 250.954 Aktien 30. Juni 2026
6th Street Advisors, LLC $11.945.177 3,04% 214.664 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5.846.499 1,49% 105.066 Aktien 30. Juni 2026
MBE Wealth Management, LLC $5.026.771 1,28% 90.335 Aktien 30. Juni 2026
Strong Retirement Solutions LLC $4.513.264 1,15% 81.107 Aktien 30. Juni 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $4.117.807 1,05% 74.000 Aktien 30. Juni 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3.425.433 0,87% 61.187 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.175.216 0,81% 57.061 Aktien 30. Juni 2026
Tailwinds Wealth, LLC $3.136.377 0,80% 56.363 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2.989.693 0,76% 53.727 Aktien 30. Juni 2026
RENASANT BANK $2.543.356 0,65% 45.706 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.374.081 0,60% 42.664 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $2.220.109 0,56% 39.897 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.076.293 0,53% 37.313 Aktien 30. Juni 2026
Cushing Capital Partners, LLC $2.001.990 0,51% 35.977 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.637.667 0,42% 29.430 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $1.612.629 0,41% 28.980 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.481.603 0,38% 26.626 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.480.197 0,38% 26.600 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.389.262 0,35% 24.966 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.327.074 0,34% 23.849 Aktien 30. Juni 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1.322.872 0,34% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $944.959 0,24% 16.982 Aktien 30. Juni 2026
BROGAN FINANCIAL, INC. $703.737 0,18% 12.647 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $698.134 0,18% 12.546 Aktien 30. Juni 2026
Formidable Asset Management, LLC $607.544 0,15% 12.291 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $435.835 0,11% 7.832 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $267.101 0,07% 4.800 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $231.098 0,06% 4.153 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $223.531 0,06% 4.017 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $215.986 0,05% 3.881 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $155.758 0,04% 2.824 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $111.404 0,03% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $97.274 0,02% 1.896 Aktien 31. Dezember 2025
Global Retirement Partners, LLC $96.856 0,02% 1.741 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70.782 0,02% 1.272 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64.215 0,02% 1.154 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $60.988 0,02% 1.096 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45.623 0,01% 819 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $33.000 0,01% 600 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16.416 0,00% 295 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $11.775 0,00% 211 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.511 0,00% 117 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $5.175 0,00% 93 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.660 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.175 0,00% 44 Aktien 31. März 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.781 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $38 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
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HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
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