Yieldmax Ai Option Income Strategy ETF (AIYY)
AIYY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,39% | ▲ +0,88% |
| 3M | ▼ -7,49% | ▲ +8,19% |
| 6M | ▼ -24,70% | ▲ +6,01% |
| YTD | ▼ -57,36% | ▼ -30,32% |
| 1Y | ▼ -72,45% | ▼ -46,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -96,32% | ▼ -77,70% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63,27 | 17.150.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27,61 | 7.429.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3.4M | 12,96 | 29.800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,51 | 2.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1,57 | 417.480 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $268K | 1,01 | 14.900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.7M | -6,57 | -14.900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.8M | -10,54 | -29.800 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 72 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1000 |
| 17. September 2026 | $0,1120 |
| 10. September 2026 | $0,1110 |
| 3. September 2026 | $0,0890 |
| 27. August 2026 | $0,1000 |
| 20. August 2026 | $0,0810 |
| 13. August 2026 | $0,0910 |
| 6. August 2026 | $0,1060 |
| 30. Juli 2026 | $0,1040 |
| 23. Juli 2026 | $0,1040 |
| 16. Juli 2026 | $0,1170 |
| 9. Juli 2026 | $0,1000 |
| 2. Juli 2026 | $0,0950 |
| 25. Juni 2026 | $0,1330 |
| 18. Juni 2026 | $0,1730 |
| 11. Juni 2026 | $0,1470 |
| 4. Juni 2026 | $0,1860 |
| 28. Mai 2026 | $0,1450 |
| 21. Mai 2026 | $0,1040 |
| 14. Mai 2026 | $0,1500 |
| 7. Mai 2026 | $0,1390 |
| 30. April 2026 | $0,1350 |
| 23. April 2026 | $0,1430 |
| 16. April 2026 | $0,1510 |
| 9. April 2026 | $0,0950 |
| 2. April 2026 | $0,1150 |
| 26. März 2026 | $0,1090 |
| 19. März 2026 | $0,1030 |
| 12. März 2026 | $0,1040 |
| 5. März 2026 | $0,1710 |
| 26. Februar 2026 | $0,1540 |
| 19. Februar 2026 | $0,1500 |
| 12. Februar 2026 | $0,1500 |
| 5. Februar 2026 | $0,1330 |
| 29. Januar 2026 | $0,1400 |
| 22. Januar 2026 | $0,1640 |
| 15. Januar 2026 | $0,1850 |
| 8. Januar 2026 | $0,1890 |
| 2. Januar 2026 | $0,1730 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2080 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2750 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2980 |
| 4. Dezember 2025 | $0,3770 |
| 28. November 2025 | $0,2700 |
| 20. November 2025 | $0,2600 |
| 13. November 2025 | $0,2900 |
| 6. November 2025 | $0,3000 |
| 30. Oktober 2025 | $0,3500 |
| 23. Oktober 2025 | $0,2900 |
| 16. Oktober 2025 | $0,9000 |
| 25. September 2025 | $1,3900 |
| 28. August 2025 | $1,1800 |
| 31. Juli 2025 | $1,8100 |
| 3. Juli 2025 | $1,6000 |
| 5. Juni 2025 | $3,2100 |
| 8. Mai 2025 | $3,2500 |
| 10. April 2025 | $2,3000 |
| 13. März 2025 | $3,2200 |
| 13. Februar 2025 | $3,7100 |
| 16. Januar 2025 | $3,7600 |
| 19. Dezember 2024 | $8,7200 |
| 21. November 2024 | $8,6000 |
| 24. Oktober 2024 | $7,2400 |
| 6. September 2024 | $3,6000 |
| 7. August 2024 | $3,5700 |
| 5. Juli 2024 | $3,9700 |
| 6. Juni 2024 | $8,7500 |
| 6. Mai 2024 | $4,0800 |
| 4. April 2024 | $7,2500 |
| 6. März 2024 | $10,6300 |
| 7. Februar 2024 | $4,0200 |
| 5. Januar 2024 | $13,4900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.728.956 | 94,80% | 972.190 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569.646 | 3,23% | 69.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.621 | 1,95% | 42.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.798 | 0,02% | 341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |