iShares Trust (LDRI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088579 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
7. November 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$500K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $18.9M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.6M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143.635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142.930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145.408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142.665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144.012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34.323 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Einheiten/Aktie: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Einheiten/Aktie: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Einheiten/Aktie: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Einheiten/Aktie: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Einheiten/Aktie: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Einheiten/Aktie: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Einheiten/Aktie: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Einheiten/Aktie: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Einheiten/Aktie: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Einheiten/Aktie: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 4. August 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.000003333 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 24. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Neue Position — 0.1943 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Neue Position — 0.1939 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Neue Position — 0.194 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Neue Position — 0.1942 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Neue Position — 0.194 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.03414 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.995.305 | 36,38% | 78.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.018.508 | 18,57% | 39.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809.193 | 14,76% | 31.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572.317 | 10,44% | 22.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $401.528 | 7,32% | 15.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393.292 | 7,17% | 15.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293.192 | 5,35% | 11.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |