Themes ETF Trust (AMDG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086639 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.7M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 172,0
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
AMDG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. Januar 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Volatilität 1J
- 127,19%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$21.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$15.7M
- Letzte 12 Monate
- +$3.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787.016 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.316.740 | 33,53% | 23.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.000 | 15,29% | 10.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1.352.120 | 13,67% | 9.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.119.440 | 11,32% | 7.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692.020 | 7,00% | 4.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.000 | 4,53% | 3.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.000 | 4,25% | 3.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400.680 | 4,05% | 2.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283.640 | 2,87% | 2.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.000 | 2,41% | 1.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66.494 | 0,67% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.000 | 0,28% | 200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14.000 | 0,14% | 100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |