Themes ETF Trust (ASMG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086641 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $32.3M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,7
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ASMG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 14. Januar 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Volatilität 1J
- 81,64%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$918K
- Quartalsende Apr 2026
- -$9.3M
- Letzte 12 Monate
- +$15.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3.650.167 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.119.364 | 23,35% | 32.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.369.435 | 15,09% | 21.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979.081 | 10,79% | 15.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973.665 | 10,73% | 14.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867.309 | 9,56% | 13.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762.971 | 8,41% | 11.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514.060 | 5,66% | 7.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483.280 | 5,33% | 7.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433.850 | 4,78% | 6.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.248 | 3,99% | 5.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126.118 | 1,39% | 1.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65.211 | 0,72% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.260 | 0,14% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3.965 | 0,04% | 249 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.022 | 0,02% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |