AIM ETF Products Trust (SEPT)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000080217 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $105.1M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$76.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1.507 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.776.180 | 40,16% | 260.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.918.256 | 7,88% | 51.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.908.101 | 7,84% | 50.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.485.983 | 6,10% | 39.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.460.445 | 6,00% | 45.356 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.333.120 | 5,48% | 35.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1.077.736 | 4,43% | 28.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913.085 | 3,75% | 24.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536.071 | 2,20% | 14.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510.732 | 2,10% | 13.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463.994 | 1,91% | 12.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378.966 | 1,56% | 10.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333.055 | 1,37% | 8.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321.305 | 1,32% | 8.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297.392 | 1,22% | 7.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288.991 | 1,19% | 8.975 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281.550 | 1,16% | 7.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238.454 | 0,98% | 6.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz SE | $187.700 | 0,77% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181.243 | 0,74% | 4.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172.355 | 0,71% | 5.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73.241 | 0,30% | 1.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64.081 | 0,26% | 1.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58.300 | 0,24% | 1.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37.540 | 0,15% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.705 | 0,11% | 738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8.371 | 0,03% | 223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.355 | 0,02% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.604 | 0,01% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |