Avantis Credit ETF (AVGB)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,16% | ▼ -1,20% |
| 3M | ▼ -2,57% | ▼ -1,08% |
| 6M | ▼ -2,57% | ▼ -1,08% |
| YTD | ▼ -2,10% | ▼ -0,61% |
| 1Y | ▼ -3,42% | ▲ +0,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,81% | ▲ +4,20% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 153 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF SE | · | $352K | 1,72 | 300.000 | DBT | DE |
| U.S. TREASURY | 912797TE7 | $249K | 1,22 | 250.000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank UA | · | $240K | 1,17 | 200.000 | DBT | US |
| AstraZeneca PLC | · | $240K | 1,17 | 200.000 | DBT | GB |
| BPCE SA | · | $239K | 1,17 | 200.000 | DBT | FR |
| UniCredit SpA | · | $239K | 1,16 | 200.000 | DBT | IT |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $236K | 1,15 | 200.000 | DBT | FR |
| Nordea Bank Abp | · | $235K | 1,15 | 200.000 | DBT | FI |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | · | $234K | 1,14 | 200.000 | DBT | NL |
| Credit Agricole SA | · | $234K | 1,14 | 200.000 | DBT | FR |
| Santander Holdings USA Inc | 80282KBM7 | $233K | 1,13 | 230.000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | · | $232K | 1,13 | 200.000 | DBT | FR |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | · | $231K | 1,13 | 200.000 | DBT | DK |
| Commerzbank AG | · | $230K | 1,12 | 200.000 | DBT | DE |
| AT&T Inc | 04650NAE4 | $229K | 1,12 | 200.000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDG7 | $224K | 1,09 | 220.000 | DBT | US |
| Wynnton Funding Trust | 983196AA4 | $224K | 1,09 | 225.000 | DBT | US |
| Infineon Technologies AG | · | $223K | 1,09 | 200.000 | DBT | DE |
| Vinci SA | · | $220K | 1,07 | 200.000 | DBT | FR |
| Richemont International Holding SA | · | $220K | 1,07 | 200.000 | DBT | LU |
| BMW US Capital LLC | · | $218K | 1,06 | 190.000 | DBT | US |
| Bayer AG | · | $215K | 1,05 | 175.000 | DBT | DE |
| Nasdaq Inc | 63111XAJ0 | $207K | 1,01 | 200.000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DY0 | $206K | 1,00 | 210.000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZW3 | $205K | 1,00 | 200.000 | DBT | CA |
| AbbVie Inc | 00287YDT3 | $204K | 0,99 | 200.000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275RBT8 | $203K | 0,99 | 200.000 | DBT | US |
| ServiceNow Inc | 81762PAJ1 | $202K | 0,98 | 200.000 | DBT | US |
| ConocoPhillips Co | 20826FBL9 | $201K | 0,98 | 200.000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBE5 | $201K | 0,98 | 210.000 | DBT | US |
| Prologis LP | 74340XCJ8 | $200K | 0,97 | 200.000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797SX6 | $200K | 0,97 | 200.000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TN7 | $199K | 0,97 | 200.000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TX5 | $198K | 0,97 | 200.000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401BM9 | $196K | 0,96 | 200.000 | DBT | CH |
| Sumisho Air Lease Corp | 873923AC0 | $189K | 0,92 | 190.000 | DBT | US |
| Standard Chartered PLC | · | $180K | 0,88 | 150.000 | DBT | GB |
| Swedbank AB | · | $175K | 0,85 | 150.000 | DBT | SE |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $175K | 0,85 | 140.000 | DBT | IT |
| Pembina Pipeline Corp | 70632ZAW1 | $173K | 0,84 | 225.000 | DBT | CA |
| Federal Realty OP LP | 313747AZ0 | $173K | 0,84 | 180.000 | DBT | US |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 251526CU1 | $157K | 0,77 | 150.000 | DBT | US |
| AppLovin Corp | 03831WAD0 | $152K | 0,74 | 150.000 | DBT | US |
| Chubb INA Holdings LLC | 171239AL0 | $151K | 0,74 | 150.000 | DBT | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $150K | 0,73 | 149.912 | STIV | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607HR61 | $149K | 0,73 | 150.000 | DBT | CA |
| Ventas Realty LP | 92277GAM9 | $149K | 0,73 | 150.000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866FBB9 | $148K | 0,72 | 150.000 | DBT | US |
| Andrew W Mellon Foundation/The | 03444RAB4 | $144K | 0,70 | 150.000 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231GBN1 | $140K | 0,68 | 150.000 | DBT | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 8. September 2026 | $0,5010 |
| 9. Juni 2026 | $0,2710 |
| 16. Dezember 2025 | $1,0550 |
| 23. September 2025 | $0,3280 |
| 24. Juni 2025 | $0,3880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6.325.296 | 42,53% | 123.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.379.233 | 16,00% | 46.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2.242.215 | 15,08% | 43.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $1.587.000 | 10,67% | 30.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $984.355 | 6,62% | 19.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $860.549 | 5,79% | 16.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plancorp, LLC | $493.945 | 3,32% | 9.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |