Herold Advisors, Inc.

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Portfolio-Wert
$505.9M
#3.456 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 40.0%
Positionen
273
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +11.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
26,32%
Gewichtung der Top-25-Positionen
45,77%
Positionen über 1%
23
Effektive Anzahl von Positionen
77,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,44% Geschätzte Käufe $27.329.721 · Verkäufe $11.728.074

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% noch gehalten

Neue Positionen
18
Erhöht
112
Abgenommen
87
Geschlossen
8
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
17,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,6%
Energy
4,8%
Retail
4,2%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,4%

Gesamtportfolio 273 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.894.000 4,72% 82.587 $2.588.435 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.821.000 4,51% 114.077 $2.975.801 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.930.000 2,75% 37.327 $368.321 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12.656.000 2,50% 10.550 $3.279.671 Auf ×1
DFUS $12.198.000 2,41% 148.859 $2.831.855 Auf ×4
AVUS $10.415.000 2,06% 81.375 $1.040.130 Ab ×1
AVLC $9.776.000 1,93% 108.644 $2.751.068 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.559.000 1,89% 29.211 $1.057.330 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.963.000 1,77% 25.060 $1.800.738 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.949.000 1,77% 65.431 $-2.135.174 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.834.000 1,75% 35.123 $1.202.278 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.167.000 1,61% 15.902 $275.865 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.969.000 1,58% 70.340 $-789.634 Ab ×3
DFCF $7.938.000 1,57% 188.195 $592.020 Auf ×4
AVIG $7.792.000 1,54% 188.219 $545.765 Auf ×4
V Visa Inc. $7.619.000 1,51% 22.213 $771.638 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7.190.000 1,42% 40.777 $2.036.436 Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.829.000 1,15% 109.570 $676.330 Auf ×3
QLC $5.816.000 1,15% 64.695 $1.380.863 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.544.000 1,10% 19.748 $789.179 Auf ×2
IQDY $5.501.000 1,09% 128.882 $1.200.338 Auf ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5.312.000 1,05% 109.600 $539.594 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.155.000 1,02% 21.589 $630.962 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.933.000 0,97% 29.727 $-754.929 Auf ×1
DFIV $4.823.000 0,95% 89.364 $592.007 Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.592.000 0,91% 13.017 $379.926 Auf ×4
QGRW $4.453.000 0,88% 67.404 $1.215.252 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.323.000 0,85% 10.280 $560.589 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.089.000 0,81% 7.259 $77.939 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.070.000 0,80% 31.620 $262.305 Ab ×1
AVDE $3.998.000 0,79% 44.832 $59.212 Ab ×1
AVUV $3.962.000 0,78% 31.860 $633.759 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.878.000 0,77% 91.531 $-456.695 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.877.000 0,77% 15.267 $111.434 Ab ×1
AVLV $3.762.000 0,74% 41.231 $902.538 Auf ×2
JEPI $3.535.000 0,70% 62.700 $141.285 Auf ×3
JPST $3.439.000 0,68% 67.880 $-331.778 Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.359.000 0,66% 22.951 $-20.007 Ab ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3.284.000 0,65% 90.061 $-118.874 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.258.000 0,64% 7.649 $436.340 Ab ×1
BRKB $3.208.000 0,63% 6.404 $262.605 Auf ×2
XLE XLE $3.143.000 0,62% 59.269 $-505.300 Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3.073.000 0,61% 9.020 $133.586 Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.001.000 0,59% 7.946 $456.516 Ab ×1
DSTL $2.957.000 0,58% 49.321 $-1.027.862 Ab ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.923.000 0,58% 47.728 $506.075 Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.916.000 0,58% 11.415 $1.281.773 Ab ×1
DFAU $2.801.000 0,55% 54.267 $401.835 Auf ×6
CGDV $2.765.000 0,55% 56.091 $559.658 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2.679.000 0,53% 15.842 $-257.891 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.653.000 0,52% 2.493 $789.043 Ab ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.645.000 0,52% 62.014 $139.820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2.567.000 0,51% 15.092 $14.339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.566.000 0,51% 6.450 $-407.386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.450.000 0,48% 25.654 $-110.956 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.441.000 0,48% 6.906 $461.941 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.427.000 0,48% 2.590 $-130.841 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.402.000 0,47% 27.346 $-104.831 Auf ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.374.000 0,47% 7.860 $1.094.475 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.360.000 0,47% 5.450 $1.167.563 Ab ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.350.000 0,46% 12.744 $673.285 Ab ×1
GLD $2.257.000 0,45% 6.129 $-446.945 Ab ×1
T AT&T Inc. $2.247.000 0,44% 109.149 $-700.400 Auf ×3
AVEM $2.225.000 0,44% 23.025 $497.168 Auf ×4
SCHG $2.217.000 0,44% 65.482 $449.355 Auf ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2.183.000 0,43% 27.188 $677.512 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.131.000 0,42% 18.185 $657.691 Ab ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2.103.000 0,42% 9.440 $506.696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.072.000 0,41% 35.910 $-109.980 Ab ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.068.000 0,41% 36.404 $418.948 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.954.000 0,39% 81.250 $-152.901 Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1.925.000 0,38% 5.158 $622.024 Auf ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1.916.000 0,38% 17.334 $-34.103 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.904.000 0,38% 10.040 $-53.577 Ab ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.886.000 0,37% 21.675 $-125.274 Ab ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.844.000 0,36% 1.825 $333.060 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.825.000 0,36% 1.581 $1.190.199 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.825.000 0,36% 4.485 $-103.918 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.776.000 0,35% 3.062 $1.126.179 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1.720.000 0,34% 8.232 $375.793 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.716.000 0,34% 2.704 $192.799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.711.000 0,34% 7.901 $88.658 Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.699.000 0,34% 21.831 $-330.506 Auf ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.616.000 0,32% 3.174 $-524.155 Ab ×1
BKLC $1.603.000 0,32% 11.174 $208.871 Auf ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1.587.000 0,31% 30.981 $506.966 Auf ×2
LRGF $1.550.000 0,31% 20.506 $709.358 Auf ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.498.000 0,30% 11.047 $17.186 Ab ×1
USFR $1.483.000 0,29% 29.446 $-407.869 Ab ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.399.000 0,28% 1.935 $679.874 Ab ×4
AVMV $1.372.000 0,27% 17.046 $290.381 Auf ×2
NTSX $1.357.000 0,27% 23.000 $105.400 Ab ×4
BBBI $1.341.000 0,27% 26.135 $511.433 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.339.000 0,26% 4.945 $-202.524 Ab ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.337.000 0,26% 16.543 $195.518 Ab ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.305.000 0,26% 16.078 $78.688 Auf ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1.302.000 0,26% 24.362 $601.751 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.299.000 0,26% 9.285 $260.049 Auf ×1
CWB $1.287.000 0,25% 11.925 $195.623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.271.000 0,25% 3.526 $-4.120 Ab ×2

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
MSFT $13.930.000 2,75% um ×4
DFUS $12.198.000 2,41% um ×4
AVLC $9.776.000 1,93% um ×6
DFCF $7.938.000 1,57% um ×4
AVIG $7.792.000 1,54% um ×4
IGIB $5.829.000 1,15% um ×3
QLC $5.816.000 1,15% um ×4
IQDY $5.501.000 1,09% um ×6
SKOR $5.312.000 1,05% um ×6
DFIV $4.823.000 0,95% um ×4
HD $4.592.000 0,91% um ×4
QGRW $4.453.000 0,88% um ×4
AVUV $3.962.000 0,78% um ×3
VZ $3.878.000 0,77% um ×3
JEPI $3.535.000 0,70% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
DFSD $551.000 11.548 0,11%
AEP $366.000 2.678 0,07%
PANW $358.000 1.050 0,07%
CFG $285.000 4.072 0,06%
Q $250.000 1.538 0,05%
UBER $250.000 3.458 0,05%
EPD $247.000 6.747 0,05%
TTE $233.000 2.947 0,05%
DKS $228.000 1.006 0,05%
AXON $224.000 400 0,04%
SPG $223.000 1.000 0,04%
QYLD $221.000 12.016 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $208.000 1.205 0,04%
FMNY $202.000 7.515 0,04%
KHC $202.000 8.450 0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
LLY Mehr gekauft +357 +$3.3M
NVDA Mehr gekauft +286 +$3.0M
DFUS Mehr gekauft +17K +$2.8M
AVLC Mehr gekauft +18K +$2.8M
AAPL Reduziert -1K +$2.6M
XOM Mehr gekauft +101 -$2.1M
APH Reduziert -11 +$2.0M
GOOGL Mehr gekauft +153 +$1.8M
QLC Mehr gekauft +8K +$1.4M
GLW Reduziert -604 +$1.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
RSP 30. September 2025 39.696 $7.214.427 Nicht mehr verfolgt
BIL 30. September 2025 75.161 $6.894.518 Nicht mehr verfolgt
BND 30. September 2025 64.633 $4.758.917
LQD 30. September 2025 37.306 $4.089.114 Nicht mehr verfolgt
DFAX 30. September 2025 113.893 $3.345.037 Nicht mehr verfolgt
IQLT 30. September 2025 64.174 $2.773.575 Nicht mehr verfolgt
SCHO 30. September 2025 101.034 $2.463.210 Nicht mehr verfolgt
COWZ 30. Juni 2025 32.906 $1.801.977 Nicht mehr verfolgt
STPZ 30. September 2025 33.125 $1.782.455 Nicht mehr verfolgt
SPHY 30. September 2025 68.594 $1.632.536 Nicht mehr verfolgt
FTSM 30. September 2025 25.183 $1.507.666
DSL 30. September 2025 114.950 $1.406.988 -12,9%
IVV 30. September 2025 1.869 $1.160.497 Nicht mehr verfolgt
QUAL 30. September 2025 6.328 $1.156.987 Nicht mehr verfolgt
IVW 30. September 2025 7.583 $834.890 Nicht mehr verfolgt
RDVI 30. September 2025 31.958 $789.664 Nicht mehr verfolgt
DYNF 30. September 2025 13.210 $719.419 Nicht mehr verfolgt
CGGE 30. September 2025 24.323 $709.988 Nicht mehr verfolgt
ODFL 31. März 2025 3.893 $686.768 28,0%
SPYV 30. September 2025 12.839 $671.995 Nicht mehr verfolgt
EFV 30. September 2025 10.211 $648.192 Nicht mehr verfolgt
TLT 30. September 2025 7.245 $639.377
CGBL 30. September 2025 18.220 $609.277 Nicht mehr verfolgt
SCHD 30. September 2025 19.854 $526.127 Nicht mehr verfolgt
VT 30. September 2025 3.961 $509.031 Nicht mehr verfolgt
UTF 30. September 2025 18.501 $498.597 9,7%
CRM 31. März 2026 1.872 $495.912 8,1%
HWM 30. September 2025 2.547 $474.073 47,5%
VTI 30. September 2025 1.503 $456.797 Nicht mehr verfolgt
XYLD 31. Dezember 2025 11.598 $455.337 Nicht mehr verfolgt
FTGS 30. September 2025 13.275 $453.844
IEMG 30. September 2025 7.224 $433.627 Nicht mehr verfolgt
ECC 30. September 2025 53.050 $406.363 -42,7%
KYN 30. September 2025 31.800 $404.496 20,0%
MCHP 31. März 2025 6.553 $375.815 60,1%
JPIB 30. September 2025 7.402 $359.865 Nicht mehr verfolgt
CGUS 30. September 2025 9.736 $359.550 Nicht mehr verfolgt
ADBE 30. September 2025 928 $359.031 -23,2%
CIBR 30. September 2025 4.384 $331.351
THRO 30. September 2025 9.143 $325.308 Nicht mehr verfolgt
OEF 30. September 2025 1.066 $324.437 Nicht mehr verfolgt
QQEW 30. September 2025 2.320 $316.684
NVO 31. Dezember 2025 5.500 $305.195 -7,7%
BEN 31. März 2025 14.750 $299.278 78,5%
AIRR 30. Juni 2025 4.368 $298.555
PFN 30. September 2025 40.250 $297.448 -7,0%
CGDG 30. September 2025 8.752 $294.330 Nicht mehr verfolgt
ZTS 30. Juni 2026 2.480 $293.163 7,2%
VB 30. September 2025 1.233 $292.199 Nicht mehr verfolgt
GSUS 30. September 2025 3.368 $288.199 Nicht mehr verfolgt
LMBS 30. September 2025 5.812 $286.296
IAU 30. September 2025 4.589 $286.168 Nicht mehr verfolgt
DVN 30. September 2025 8.900 $283.123 38,5%
EFG 30. September 2025 2.519 $282.103 Nicht mehr verfolgt
LW 31. März 2025 4.176 $279.082 -0,4%
CGMS 30. September 2025 10.059 $277.831 Nicht mehr verfolgt
IR 30. Juni 2025 3.453 $276.344 -2,2%
BINC 30. September 2025 5.183 $273.878 Nicht mehr verfolgt
IYW 30. Juni 2025 1.943 $272.875 Nicht mehr verfolgt
COHR 31. März 2025 2.858 $270.738 350,4%
DHI 30. Juni 2025 2.123 $269.927 18,5%
SHAG 30. Juni 2026 5.427 $258.248 Nicht mehr verfolgt
COHR 30. September 2025 2.858 $254.962 171,5%
UBER 31. März 2026 3.100 $253.303 5,6%
IHDG 30. Juni 2026 5.152 $248.070 Nicht mehr verfolgt
CEG 30. Juni 2026 888 $247.975 8,2%
URI 31. März 2026 300 $242.796 53,2%
CMG 30. September 2025 4.320 $242.569 -10,6%
OXY 31. März 2025 4.907 $242.523 22,2%
FDX 30. September 2025 1.060 $240.950 43,2%
PFL 30. September 2025 28.780 $240.025 -10,1%
BNTX 30. September 2025 2.250 $239.558 14,3%
KR 31. März 2025 3.900 $238.485 -15,8%
MINT 30. September 2025 2.354 $236.680 Nicht mehr verfolgt
GUNR 30. Juni 2026 4.258 $234.871 Nicht mehr verfolgt
ELV 31. Dezember 2025 719 $232.323 14,2%
AVSD 30. September 2025 3.396 $229.368 Nicht mehr verfolgt
SPMO 30. September 2025 2.032 $228.539 Nicht mehr verfolgt
CGCB 30. September 2025 8.679 $228.250 Nicht mehr verfolgt
CG 31. März 2025 4.500 $227.205 13,8%
DD 31. Dezember 2025 2.882 $224.522 246,8%
AXON 31. März 2026 395 $224.335 48,9%
DKS 31. Dezember 2025 1.006 $223.553 -2,2%
MHN 31. März 2026 21.759 $222.591 Nicht mehr verfolgt
CGGO 30. September 2025 6.906 $220.790 Nicht mehr verfolgt
AGG 30. Juni 2025 2.221 $219.753 Nicht mehr verfolgt
ONON 30. September 2025 4.200 $218.610 -26,2%
KHC 31. März 2026 9.000 $218.252 13,0%
CG 30. Juni 2026 4.500 $217.756 17,8%
FTCS 31. Dezember 2025 2.324 $217.695
BKAG 30. September 2025 5.153 $217.373 Nicht mehr verfolgt
DFSU 31. Dezember 2025 5.112 $217.120 Nicht mehr verfolgt
VV 30. Juni 2025 835 $214.620 Nicht mehr verfolgt
GUNR 31. Dezember 2025 4.873 $213.340 Nicht mehr verfolgt
IBIT 31. Dezember 2025 3.227 $209.755
QBTS 31. März 2026 8.000 $209.200 Nicht mehr verfolgt
COWZ 30. Juni 2026 3.340 $208.936 Nicht mehr verfolgt
HES 30. September 2025 1.500 $207.810 Nicht mehr verfolgt
GIGB 31. Dezember 2025 4.434 $207.023 Nicht mehr verfolgt
COP 30. Juni 2025 1.951 $204.894 46,2%
CTVA 30. September 2025 2.746 $204.660 16,9%
FDX 30. Juni 2026 570 $203.023 7,8%
EMXC 30. Juni 2025 3.676 $202.511
DUK 30. Juni 2025 1.655 $201.899 5,7%
PYPL 31. März 2025 2.350 $200.573 -5,5%
ENX 31. Dezember 2025 16.185 $159.610 Nicht mehr verfolgt
FLG 31. Dezember 2025 10.140 $117.117 9,6%
WBD 30. September 2025 10.180 $116.664 46,6%
MYN 31. Dezember 2025 11.476 $113.966 -1,0%
PNI 30. September 2025 16.948 $113.893 -1,4%
ASG 30. September 2025 16.749 $91.618 -3,4%
IGD 30. September 2025 14.736 $85.469 12,2%
PYN 30. September 2025 10.258 $53.752 Nicht mehr verfolgt
RIG 30. September 2025 11.450 $29.656 87,8%
CHPTXXXX 30. September 2025 13.000 $9.143 Nicht mehr verfolgt