Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen26,32%

Gewichtung der Top-25-Positionen45,77%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen77,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,44% Geschätzte Käufe $27.329.721 · Verkäufe $11.728.074

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 75,0% noch gehalten

Neue Positionen18

Erhöht112

Abgenommen87

Geschlossen8

Portfolio-Wert $505.9M #3.816 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 40.9%

Positionen 273

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 17,1%

Financials 9,9%

Healthcare 8,5%

Industrials 8,1%

Communication Services 5,3%

Energy 4,8%

Retail 4,2%

Utilities 2,5%

Consumer Discretionary 1,6%

Real Estate 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Consumer products 0,7%

Materials 0,7%

Sonstige/Nicht zugeordnet 34,8%

Gesamtportfolio 273 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23.894.000	4,72%	82.587	$2.588.435	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22.821.000	4,51%	114.077	$2.975.801	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.930.000	2,75%	37.327	$368.321	Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12.656.000	2,50%	10.550	$3.279.671	Auf ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$12.198.000	2,41%	148.859	$2.831.855	Auf ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.415.000	2,06%	81.375	$1.040.130	Ab ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.776.000	1,93%	108.644	$2.751.068	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9.559.000	1,89%	29.211	$1.057.330	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8.963.000	1,77%	25.060	$1.800.738	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8.949.000	1,77%	65.431	$-2.135.174	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8.834.000	1,75%	35.123	$1.202.278	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.167.000	1,61%	15.902	$275.865	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7.969.000	1,58%	70.340	$-789.634	Ab ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$7.938.000	1,57%	188.195	$592.020	Auf ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.792.000	1,54%	188.219	$545.765	Auf ×4
V Visa Inc.	$7.619.000	1,51%	22.213	$771.638	Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7.190.000	1,42%	40.777	$2.036.436	Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.829.000	1,15%	109.570	$676.330	Auf ×3
QLC FlexShares Trust	$5.816.000	1,15%	64.695	$1.380.863	Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5.544.000	1,10%	19.748	$789.179	Auf ×2
IQDY FlexShares Trust	$5.501.000	1,09%	128.882	$1.200.338	Auf ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	$5.312.000	1,05%	109.600	$539.594	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.155.000	1,02%	21.589	$630.962	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4.933.000	0,97%	29.727	$-754.929	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$4.823.000	0,95%	89.364	$592.007	Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4.592.000	0,91%	13.017	$379.926	Auf ×4
QGRW WisdomTree Trust	$4.453.000	0,88%	67.404	$1.215.252	Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.323.000	0,85%	10.280	$560.589	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.089.000	0,81%	7.259	$77.939	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4.070.000	0,80%	31.620	$262.305	Ab ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.998.000	0,79%	44.832	$59.212	Ab ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.962.000	0,78%	31.860	$633.759	Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3.878.000	0,77%	91.531	$-456.695	Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.877.000	0,77%	15.267	$111.434	Ab ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.762.000	0,74%	41.231	$902.538	Auf ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.535.000	0,70%	62.700	$141.285	Auf ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.439.000	0,68%	67.880	$-331.778	Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.359.000	0,66%	22.951	$-20.007	Ab ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$3.284.000	0,65%	90.061	$-118.874	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3.258.000	0,64%	7.649	$436.340	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.208.000	0,63%	6.404	$262.605	Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.143.000	0,62%	59.269	$-505.300	Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$3.073.000	0,61%	9.020	$133.586	Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.001.000	0,59%	7.946	$456.516	Ab ×1
DSTL ETF Series Solutions	$2.957.000	0,58%	49.321	$-1.027.862	Ab ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2.923.000	0,58%	47.728	$506.075	Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2.916.000	0,58%	11.415	$1.281.773	Ab ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2.801.000	0,55%	54.267	$401.835	Auf ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2.765.000	0,55%	56.091	$559.658	Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$2.679.000	0,53%	15.842	$-257.891	Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.653.000	0,52%	2.493	$789.043	Ab ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2.645.000	0,52%	62.014	$139.820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2.567.000	0,51%	15.092	$14.339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2.566.000	0,51%	6.450	$-407.386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2.450.000	0,48%	25.654	$-110.956	Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.441.000	0,48%	6.906	$461.941	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.427.000	0,48%	2.590	$-130.841	Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.402.000	0,47%	27.346	$-104.831	Auf ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.374.000	0,47%	7.860	$1.094.475	Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.360.000	0,47%	5.450	$1.167.563	Ab ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.350.000	0,46%	12.744	$673.285	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.257.000	0,45%	6.129	$-446.945	Ab ×1
T AT&T Inc.	$2.247.000	0,44%	109.149	$-700.400	Auf ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.225.000	0,44%	23.025	$497.168	Auf ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.217.000	0,44%	65.482	$449.355	Auf ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$2.183.000	0,43%	27.188	$677.512	Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.131.000	0,42%	18.185	$657.691	Ab ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$2.103.000	0,42%	9.440	$506.696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2.072.000	0,41%	35.910	$-109.980	Ab ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.068.000	0,41%	36.404	$418.948	Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.954.000	0,39%	81.250	$-152.901	Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$1.925.000	0,38%	5.158	$622.024	Auf ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1.916.000	0,38%	17.334	$-34.103	Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.904.000	0,38%	10.040	$-53.577	Ab ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1.886.000	0,37%	21.675	$-125.274	Ab ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.844.000	0,36%	1.825	$333.060	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.825.000	0,36%	1.581	$1.190.199	Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1.825.000	0,36%	4.485	$-103.918	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.776.000	0,35%	3.062	$1.126.179	Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.720.000	0,34%	8.232	$375.793	Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1.716.000	0,34%	2.704	$192.799
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.711.000	0,34%	7.901	$88.658	Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1.699.000	0,34%	21.831	$-330.506	Auf ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.616.000	0,32%	3.174	$-524.155	Ab ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$1.603.000	0,32%	11.174	$208.871	Auf ×1
AVGB Avantis Credit ETF	$1.587.000	0,31%	30.981	$506.966	Auf ×2
LRGF iShares Trust	$1.550.000	0,31%	20.506	$709.358	Auf ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1.498.000	0,30%	11.047	$17.186	Ab ×1
USFR WisdomTree Trust	$1.483.000	0,29%	29.446	$-407.869	Ab ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.399.000	0,28%	1.935	$679.874	Ab ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.372.000	0,27%	17.046	$290.381	Auf ×2
NTSX WisdomTree Trust	$1.357.000	0,27%	23.000	$105.400	Ab ×4
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF	$1.341.000	0,27%	26.135	$511.433	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.339.000	0,26%	4.945	$-202.524	Ab ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1.337.000	0,26%	16.543	$195.518	Ab ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1.305.000	0,26%	16.078	$78.688	Auf ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.302.000	0,26%	24.362	$601.751	Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.299.000	0,26%	9.285	$260.049	Auf ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1.287.000	0,25%	11.925	$195.623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.271.000	0,25%	3.526	$-4.120	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
MSFT	$13.930.000	2,75%	um ×4
DFUS	$12.198.000	2,41%	um ×4
AVLC	$9.776.000	1,93%	um ×6
DFCF	$7.938.000	1,57%	um ×4
AVIG	$7.792.000	1,54%	um ×4
IGIB	$5.829.000	1,15%	um ×3
QLC	$5.816.000	1,15%	um ×4
IQDY	$5.501.000	1,09%	um ×6
SKOR	$5.312.000	1,05%	um ×6
DFIV	$4.823.000	0,95%	um ×4
HD	$4.592.000	0,91%	um ×4
QGRW	$4.453.000	0,88%	um ×4
AVUV	$3.962.000	0,78%	um ×3
VZ	$3.878.000	0,77%	um ×3
JEPI	$3.535.000	0,70%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DFSD	$551.000	11.548	0,11%
AEP	$366.000	2.678	0,07%
PANW	$358.000	1.050	0,07%
CFG	$285.000	4.072	0,06%
Q	$250.000	1.538	0,05%
UBER	$250.000	3.458	0,05%
EPD	$247.000	6.747	0,05%
TTE	$233.000	2.947	0,05%
DKS	$228.000	1.006	0,05%
AXON	$224.000	400	0,04%
SPG	$223.000	1.000	0,04%
QYLD	$221.000	12.016	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$208.000	1.205	0,04%
FMNY	$202.000	7.515	0,04%
KHC	$202.000	8.450	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
LLY	Mehr gekauft	+357	+$3.3M
NVDA	Mehr gekauft	+286	+$3.0M
DFUS	Mehr gekauft	+17K	+$2.8M
AVLC	Mehr gekauft	+18K	+$2.8M
AAPL	Reduziert	-1K	+$2.6M
XOM	Mehr gekauft	+101	-$2.1M
APH	Reduziert	-11	+$2.0M
GOOGL	Mehr gekauft	+153	+$1.8M
QLC	Mehr gekauft	+8K	+$1.4M
GLW	Reduziert	-604	+$1.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
RSP	30. September 2025	39.696	$7.214.427	11,3%
BIL	30. September 2025	75.161	$6.894.518
BND	30. September 2025	64.633	$4.758.917
LQD	30. September 2025	37.306	$4.089.114
DFAX	30. September 2025	113.893	$3.345.037
IQLT	30. September 2025	64.174	$2.773.575
SCHO	30. September 2025	101.034	$2.463.210	-2,1%
COWZ	30. Juni 2025	32.906	$1.801.977
STPZ	30. September 2025	33.125	$1.782.455
SPHY	30. September 2025	68.594	$1.632.536
FTSM	30. September 2025	25.183	$1.507.666
DSL	30. September 2025	114.950	$1.406.988	-18,9%
IVV	30. September 2025	1.869	$1.160.497
QUAL	30. September 2025	6.328	$1.156.987
IVW	30. September 2025	7.583	$834.890	18,7%
RDVI	30. September 2025	31.958	$789.664
DYNF	30. September 2025	13.210	$719.419
CGGE	30. September 2025	24.323	$709.988
SPYV	30. September 2025	12.839	$671.995
EFV	30. September 2025	10.211	$648.192
TLT	30. September 2025	7.245	$639.377
CGBL	30. September 2025	18.220	$609.277
SCHD	30. September 2025	19.854	$526.127	21,6%
VT	30. September 2025	3.961	$509.031
UTF	30. September 2025	18.501	$498.597	1,5%
CRM	31. März 2026	1.872	$495.912	25,7%
HWM	30. September 2025	2.547	$474.073	17,9%
VTI	30. September 2025	1.503	$456.797
XYLD	31. Dezember 2025	11.598	$455.337
FTGS	30. September 2025	13.275	$453.844
IEMG	30. September 2025	7.224	$433.627
ECC	30. September 2025	53.050	$406.363	-47,7%
KYN	30. September 2025	31.800	$404.496	12,4%
JPIB	30. September 2025	7.402	$359.865
CGUS	30. September 2025	9.736	$359.550
ADBE	30. September 2025	928	$359.031	-32,6%
CIBR	30. September 2025	4.384	$331.351
THRO	30. September 2025	9.143	$325.308
OEF	30. September 2025	1.066	$324.437
QQEW	30. September 2025	2.320	$316.684
NVO	31. Dezember 2025	5.500	$305.195	-26,7%
AIRR	30. Juni 2025	4.368	$298.555
PFN	30. September 2025	40.250	$297.448	-16,5%
CGDG	30. September 2025	8.752	$294.330
ZTS	30. Juni 2026	2.480	$293.163	-3,0%
VB	30. September 2025	1.233	$292.199
GSUS	30. September 2025	3.368	$288.199
LMBS	30. September 2025	5.812	$286.296
IAU	30. September 2025	4.589	$286.168	7,1%
DVN	30. September 2025	8.900	$283.123	35,9%
EFG	30. September 2025	2.519	$282.103
CGMS	30. September 2025	10.059	$277.831
IR	30. Juni 2025	3.453	$276.344	-8,5%
BINC	30. September 2025	5.183	$273.878
IYW	30. Juni 2025	1.943	$272.875	53,6%
DHI	30. Juni 2025	2.123	$269.927	4,7%
SHAG	30. Juni 2026	5.427	$258.248
COHR	30. September 2025	2.858	$254.962	212,9%
UBER	31. März 2026	3.100	$253.303	-5,3%
IHDG	30. Juni 2026	5.152	$248.070
CEG	30. Juni 2026	888	$247.975	3,7%
URI	31. März 2026	300	$242.796	48,4%
CMG	30. September 2025	4.320	$242.569	-17,4%
FDX	30. September 2025	1.060	$240.950	23,1%
PFL	30. September 2025	28.780	$240.025	-18,1%
BNTX	30. September 2025	2.250	$239.558	-1,7%
MINT	30. September 2025	2.354	$236.680
GUNR	30. Juni 2026	4.258	$234.871
ELV	31. Dezember 2025	719	$232.323	10,2%
AVSD	30. September 2025	3.396	$229.368
SPMO	30. September 2025	2.032	$228.539
CGCB	30. September 2025	8.679	$228.250
DD	31. Dezember 2025	2.882	$224.522	223,3%
AXON	31. März 2026	395	$224.335	-2,7%
DKS	31. Dezember 2025	1.006	$223.553	-31,3%
MHN	31. März 2026	21.759	$222.591	Nicht mehr verfolgt
CGGO	30. September 2025	6.906	$220.790
AGG	30. Juni 2025	2.221	$219.753
ONON	30. September 2025	4.200	$218.610	-27,2%
KHC	31. März 2026	9.000	$218.252	-1,3%
CG	30. Juni 2026	4.500	$217.756	-5,4%
FTCS	31. Dezember 2025	2.324	$217.695
BKAG	30. September 2025	5.153	$217.373
DFSU	31. Dezember 2025	5.112	$217.120
VV	30. Juni 2025	835	$214.620
GUNR	31. Dezember 2025	4.873	$213.340
IBIT	31. Dezember 2025	3.227	$209.755
QBTS	31. März 2026	8.000	$209.200	Nicht mehr verfolgt
COWZ	30. Juni 2026	3.340	$208.936
HES	30. September 2025	1.500	$207.810	Nicht mehr verfolgt
GIGB	31. Dezember 2025	4.434	$207.023
COP	30. Juni 2025	1.951	$204.894	41,2%
CTVA	30. September 2025	2.746	$204.660	-82,4%
FDX	30. Juni 2026	570	$203.023	-7,3%
EMXC	30. Juni 2025	3.676	$202.511
DUK	30. Juni 2025	1.655	$201.899	-3,3%
ENX	31. Dezember 2025	16.185	$159.610	Nicht mehr verfolgt
FLG	31. Dezember 2025	10.140	$117.117	-7,1%
WBD	30. September 2025	10.180	$116.664	58,4%
MYN	31. Dezember 2025	11.476	$113.966	-9,7%
PNI	30. September 2025	16.948	$113.893	-10,9%
ASG	30. September 2025	16.749	$91.618	-8,5%
IGD	30. September 2025	14.736	$85.469	2,4%
PYN	30. September 2025	10.258	$53.752	Nicht mehr verfolgt
RIG	30. September 2025	11.450	$29.656	65,7%
CHPT (eingereicht als CHPTXXXX)	30. September 2025	13.000	$9.143	-14,9%