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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,84%▼ -3,09%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$31.8M
Quartalsende Mai 2026 +$38.6M
Letzte 12 Monate +$126.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.070 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
State of Illinois ILS 1,69 ≈$14.1M 14.197.451 452151LF8 0.4302 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1,34 ≈$11.2M 11.208.092 825252885 0.3396 OTHER USD
State of California CAS 1,27 ≈$10.6M 9.525.000 13063A5G5 0.2886 OTHER USD
State of California CAS 0,97 ≈$8.1M 7.090.000 13063BJC7 0.2148 OTHER USD
State of California CAS 0,90 ≈$7.5M 6.945.000 13063A5E0 0.2105 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0,78 ≈$6.5M 6.050.000 646139X83 0.1833 OTHER USD
State of California CAS 0,78 ≈$6.5M 6.060.000 13063A7D0 0.1836 OTHER USD
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TNGUTL 0,67 ≈$5.6M 5.945.000 88258MAB1 0.1802 OTHER USD
New Jersey Economic Development Authority NJSDEV 0,64 ≈$5.3M 5.162.000 645913AA2 0.1564 OTHER USD
State of Connecticut CTS 0,59 ≈$4.9M 4.840.000 20772GF45 0.1467 OTHER USD
State of California CAS 0,58 ≈$4.9M 4.400.000 13063BFR8 0.1333 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0,54 ≈$4.5M 4.060.000 646139W35 0.123 OTHER USD
City of Chicago IL CHI 0,54 ≈$4.5M 4.515.000 167486HL6 0.1368 OTHER USD
State of California CAS 0,49 ≈$4.1M 3.700.000 13063BBU5 0.1121 OTHER USD
Texas Department of Transportation State Highway Fund TXSTRN 0,46 ≈$3.9M 3.880.000 88283LHU3 0.1176 OTHER USD
State Board of Administration Finance Corp FLSGEN 0,44 ≈$3.7M 4.097.000 341271AF1 0.1242 OTHER USD
State Board of Administration Finance Corp FLSGEN 0,41 ≈$3.4M 3.400.000 341271AH7 0.103 OTHER USD
Port Authority of New York & New Jersey PORTRN 0,37 ≈$3.1M 3.660.000 73358WEK6 0.1109 OTHER USD
Municipal Electric Authority of Georgia MELPWR 0,36 ≈$3.0M 2.963.000 626207YF5 0.08979 OTHER USD
University of Michigan UNVHGR 0,34 ≈$2.9M 4.100.000 914455UJ7 0.1242 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0,33 ≈$2.7M 2.660.000 66285WFB7 0.08061 OTHER USD
State of California CAS 0,32 ≈$2.7M 2.880.000 13063EMK9 0.08727 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0,32 ≈$2.6M 2.615.000 544495VY7 0.07924 OTHER USD
University of California UNVHGR 0,32 ≈$2.6M 2.745.000 91412HFG3 0.08318 OTHER USD
American Municipal Power Inc AMEPWR 0,31 ≈$2.6M 2.235.000 02765UEK6 0.06773 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,31 ≈$2.6M 2.750.000 64966SVQ6 0.08333 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0,31 ≈$2.6M 2.840.000 54627RAP5 0.08606 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0,31 ≈$2.6M 2.454.791 072024NV0 0.07439 OTHER USD
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GCHWTR 0,30 ≈$2.5M 2.560.000 167560PL9 0.07758 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0,29 ≈$2.5M 2.535.000 57582PUE8 0.07682 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,29 ≈$2.4M 2.515.000 64985SFE8 0.07621 OTHER USD
Dallas Fort Worth International Airport DALAPT 0,29 ≈$2.4M 2.990.000 23503CAN7 0.09061 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund MTATRN 0,29 ≈$2.4M 2.180.000 59259NZH9 0.06606 OTHER USD
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue METAPT 0,29 ≈$2.4M 2.175.000 592643AA8 0.06591 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0,28 ≈$2.4M 2.430.000 54627RAM2 0.07364 OTHER USD
State of Texas TXS 0,28 ≈$2.4M 2.418.258 882722KF7 0.07328 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,28 ≈$2.3M 2.380.000 64966SNJ1 0.07212 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0,28 ≈$2.3M 2.425.000 54627RAT7 0.07348 OTHER USD
New Jersey Transportation Trust Fund Authority NJSTRN 0,28 ≈$2.3M 2.245.000 646136XR7 0.06803 OTHER USD
Grand Parkway Transportation Corp GPTTRN 0,28 ≈$2.3M 3.800.000 38611TDL8 0.1152 OTHER USD
State of California CAS 0,27 ≈$2.3M 2.310.000 13063EHU3 0.07 OTHER USD
Municipal Electric Authority of Georgia MELPWR 0,27 ≈$2.3M 2.261.000 626207YM0 0.06852 OTHER USD
Dallas Area Rapid Transit DALTRN 0,26 ≈$2.2M 2.210.000 235241LS3 0.06697 OTHER USD
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue SANUTL 0,26 ≈$2.2M 2.345.000 79625GNB5 0.07106 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0,26 ≈$2.2M 2.115.000 072024PY2 0.06409 OTHER USD
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp TXSTRN 0,25 ≈$2.1M 2.850.000 882667AZ1 0.08636 OTHER USD
State of Illinois ILS 0,25 ≈$2.1M 2.035.385 452152BM2 0.06168 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0,25 ≈$2.1M 2.900.000 63607VAF3 0.08788 OTHER USD
Oklahoma Development Finance Authority OKSDEV 0,24 ≈$2.0M 2.245.000 6789084G6 0.06803 OTHER USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNVHGR 0,24 ≈$2.0M 1.995.000 913366DF4 0.06045 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 4,1%
Industrials 3,1%
Financials 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Health Care 0,1%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1664 → 0.3396 (104,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869KF1 Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001212 (-20,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CAS 13063DRD2 Position ausgestiegen — war 0.002424 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert CASFIN — California Municipal Finance Authority 13049GAA8 Einheiten/Aktie: 0.07742 → 0.07712 (-0,4%)
1. Oktober 2026 Reduziert IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129Y5N2 Einheiten/Aktie: 0.02182 → 0.02152 (-1,4%)
1. Oktober 2026 Reduziert IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129Y5P7 Einheiten/Aktie: 0.02167 → 0.02136 (-1,4%)
1. Oktober 2026 Reduziert IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129YV29 Einheiten/Aktie: 0.03227 → 0.03167 (-1,9%)
1. Oktober 2026 Reduziert IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129YV37 Einheiten/Aktie: 0.006061 → 0.005909 (-2,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert ILSHSG — Illinois Housing Development Authority 45203ME49 Einheiten/Aktie: 0.006061 → 0.005606 (-7,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586ETQ4 Einheiten/Aktie: 0.007121 → 0.006515 (-8,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MIAGEN 59333NS95 Position ausgestiegen — war 0.001061 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency 60416T6N3 Einheiten/Aktie: 0.02515 → 0.02485 (-1,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency 60416UEQ4 Einheiten/Aktie: 0.02939 → 0.02909 (-1,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert MSS — State of Mississippi 6055805Q8 Einheiten/Aktie: 0.05258 → 0.03906 (-25,7%)
1. Oktober 2026 Reduziert NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAB2 Einheiten/Aktie: 0.05439 → 0.05409 (-0,6%)
1. Oktober 2026 Reduziert NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAC0 Einheiten/Aktie: 0.05621 → 0.05591 (-0,5%)
1. Oktober 2026 Reduziert NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAD8 Einheiten/Aktie: 0.03636 → 0.03561 (-2,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert NYSHSG — State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue 64988YJ99 Einheiten/Aktie: 0.00303 → 0.002879 (-5,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00004298 → -0.02066 (-48175,9%)
29. September 2026 Erhöht ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority 01026CAD3 Einheiten/Aktie: 0.01139 → 0.01149 (0,9%)
29. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1715 → 0.1664 (-3,0%)
29. September 2026 Erhöht AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority 011903BU4 Einheiten/Aktie: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 011839WR4 Einheiten/Aktie: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALA — County of Alameda CA 010878BA3 Einheiten/Aktie: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALA — County of Alameda CA 010878BT2 Einheiten/Aktie: 0.03829 → 0.03864 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869EF8 Einheiten/Aktie: 0.003303 → 0.003333 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869EK7 Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.001818 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JJ5 Einheiten/Aktie: 0.006006 → 0.006061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JL0 Einheiten/Aktie: 0.0536 → 0.05409 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869KF1 Einheiten/Aktie: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869MD4 Einheiten/Aktie: 0.04895 → 0.04939 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALL — County of Allegheny PA 01728VVT4 Einheiten/Aktie: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSGEN — Alabama Incentives Financing Authority 01030LDS1 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 0106085M5 Einheiten/Aktie: 0.002553 → 0.002576 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CP3 Einheiten/Aktie: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CR9 Einheiten/Aktie: 0.005706 → 0.005758 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CX6 Einheiten/Aktie: 0.06306 → 0.06364 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268EN6 Einheiten/Aktie: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268EP1 Einheiten/Aktie: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ALSTRN — State of Alabama Docks Department 010604DF0 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UCR3 Einheiten/Aktie: 0.03168 → 0.03197 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UCY8 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02879 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDC5 Einheiten/Aktie: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDN1 Einheiten/Aktie: 0.01291 → 0.01303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDV3 Einheiten/Aktie: 0.0482 → 0.04864 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEH3 Einheiten/Aktie: 0.006607 → 0.006667 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEJ9 Einheiten/Aktie: 0.004054 → 0.004091 (0,9%)
29. September 2026 Reduziert AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEK6 Einheiten/Aktie: 0.08604 → 0.06773 (-21,3%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEQ3 Einheiten/Aktie: 0.02342 → 0.02364 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPJ7 Einheiten/Aktie: 0.001351 → 0.001364 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ARCGEN — City of Arcadia CA 039063AR3 Einheiten/Aktie: 0.002252 → 0.002273 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ATC — City of Atlantic City NJ 048339UH6 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Customer Facility Charge 047773AD8 Einheiten/Aktie: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority 047681QN4 Einheiten/Aktie: 0.004505 → 0.004545 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority 047681QU8 Einheiten/Aktie: 0.002102 → 0.002121 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue 051595BZ8 Einheiten/Aktie: 0.02462 → 0.02485 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue 051595CG9 Einheiten/Aktie: 0.005255 → 0.005303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AUSFAC — City of Austin TX Rental Car Special Facility Revenue 052451BH3 Einheiten/Aktie: 0.03453 → 0.03485 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RT8 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RU5 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RV3 Einheiten/Aktie: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654XY6 Einheiten/Aktie: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YA7 Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAL — County of Baltimore MD 05914FMM9 Einheiten/Aktie: 0.01652 → 0.01667 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAL — County of Baltimore MD 05914FMN7 Einheiten/Aktie: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BALGEN — City of Baltimore MD 059231W63 Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.008182 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BALGEN — City of Baltimore MD 059231W71 Einheiten/Aktie: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BALGEN — City of Baltimore MD 059231X62 Einheiten/Aktie: 0.03529 → 0.03561 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BALGEN — City of Baltimore MD 059231Y61 Einheiten/Aktie: 0.004354 → 0.004394 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BALSCD — Baldwin Park Unified School District 058219UR5 Einheiten/Aktie: 0.002402 → 0.002424 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ND0 Einheiten/Aktie: 0.04925 → 0.0497 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024NV0 Einheiten/Aktie: 0.07372 → 0.07439 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024PY2 Einheiten/Aktie: 0.06351 → 0.06409 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WS7 Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01091 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WT5 Einheiten/Aktie: 0.007057 → 0.007121 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XE7 Einheiten/Aktie: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XG2 Einheiten/Aktie: 0.02417 → 0.02439 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XW7 Einheiten/Aktie: 0.03273 → 0.03303 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YC0 Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BAYUTL — Bay Area Water Supply & Conservation Agency 072031AR8 Einheiten/Aktie: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BENPWR — Public Utility District No. 1 of Benton County 082869LG1 Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.0197 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BER — City of Berwyn IL 086257PX4 Einheiten/Aktie: 0.009009 → 0.009091 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BEX — County of Bexar TX 088281Q86 Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29. September 2026 Erhöht BEX — County of Bexar TX 088281Z29 Einheiten/Aktie: 0.001201 → 0.001212 (0,9%)
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Institutionelle Eigentümer (13F) 191 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Annex Advisory Services, LLC $85.732.623 12,54% 3.179.994 Aktien 31. März 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46.459.484 6,80% 1.730.979 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $42.480.948 6,21% 1.582.748 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38.928.439 5,69% 1.450.389 Aktien 30. Juni 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $35.396.592 5,18% 1.318.800 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26.734.027 3,91% 996.052 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25.459.618 3,72% 948.647 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $18.932.779 2,77% 705.394 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $18.632.062 2,73% 694.189 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $17.122.122 2,50% 637.933 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16.845.042 2,46% 627.610 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $16.312.709 2,39% 607.776 Aktien 30. Juni 2026
CONNING INC. $13.151.600 1,92% 490.000 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $12.919.023 1,89% 481.335 Aktien 30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC $12.472.546 1,82% 464.700 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $12.047.939 1,76% 448.880 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.760.095 1,72% 438.156 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.299.801 1,65% 421.006 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10.678.160 1,56% 397.845 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9.707.065 1,42% 361.664 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $8.054.625 1,18% 300.098 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $7.687.513 1,12% 286.420 Aktien 30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $7.431.969 1,09% 276.899 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6.957.653 1,02% 259.227 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $6.947.160 1,02% 258.836 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $6.729.263 0,98% 250.718 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $5.727.925 0,84% 213.410 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.535.190 0,81% 206.231 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $5.368.000 0,79% 200.000 Aktien 30. Juni 2026
Shelter Mutual Insurance Co $5.330.129 0,78% 198.589 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $5.283.642 0,77% 196.857 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.994.474 0,73% 186.083 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4.742.063 0,69% 176.679 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $4.664.622 0,68% 173.794 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.092.947 0,60% 151.647 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $3.678.331 0,54% 137.047 Aktien 30. Juni 2026
Hudson Capital Management LLC $3.629.289 0,53% 135.219 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.611.332 0,53% 134.550 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3.575.068 0,52% 133.199 Aktien 30. Juni 2026
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $3.412.153 0,50% 127.129 Aktien 30. Juni 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $3.273.674 0,48% 121.970 Aktien 30. Juni 2026
Lakeshore Capital Group, Inc. $3.258.074 0,48% 121.389 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $3.124.017 0,46% 116.394 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.062.719 0,45% 114.112 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.894.000 0,42% 107.831 Aktien 30. Juni 2026
WRAPMANAGER INC $2.801.559 0,41% 104.380 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $2.793.297 0,41% 104.072 Aktien 30. Juni 2026
Patten Group, Inc. $2.722.086 0,40% 101.419 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2.687.758 0,39% 100.140 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2.502.642 0,37% 93.243 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.269.135 0,33% 84.543 Aktien 30. Juni 2026
Signature Wealth Management Group $2.193.543 0,32% 81.363 Aktien 31. März 2026
PFG Investments, LLC $2.176.699 0,32% 81.099 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $2.036.919 0,30% 75.891 Aktien 30. Juni 2026
TI-TRUST, INC $1.971.720 0,29% 73.462 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1.924.846 0,28% 71.716 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $1.909.559 0,28% 71.146 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.771.183 0,26% 66.016 Aktien 30. Juni 2026
KG Capital Management $1.556.221 0,23% 57.981 Aktien 30. Juni 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $1.488.600 0,22% 55.462 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.370.692 0,20% 50.842 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.368.552 0,20% 50.989 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $1.344.255 0,20% 50.084 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.272.055 0,19% 47.394 Aktien 30. Juni 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1.260.675 0,18% 46.970 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $1.244.370 0,18% 46.362 Aktien 30. Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $1.217.865 0,18% 45.375 Aktien 30. Juni 2026
Family Legacy, Inc. $1.123.548 0,16% 41.861 Aktien 30. Juni 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $1.083.987 0,16% 40.387 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $1.054.812 0,15% 39.300 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $1.054.190 0,15% 38.757 Aktien 31. Dezember 2025
GUIDANCE CAPITAL, INC $962.496 0,14% 36.071 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $894.669 0,13% 33.333 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $885.720 0,13% 33.000 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $885.118 0,13% 32.794 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $855.930 0,13% 31.890 Aktien 30. Juni 2026
United Asset Strategies, Inc. $793.259 0,12% 29.555 Aktien 30. Juni 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $776.221 0,11% 28.920 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $772.052 0,11% 28.765 Aktien 30. Juni 2026
Whipplewood Advisors, LLC $754.097 0,11% 28.096 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $752.084 0,11% 28.021 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $742.842 0,11% 27.677 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $727.579 0,11% 27.108 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $661.640 0,10% 24.651 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $620.751 0,09% 23.128 Aktien 30. Juni 2026
CAPSTONE CAPITAL LLC $578.268 0,08% 21.545 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $556.527 0,08% 20.735 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $542.007 0,08% 20.194 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $532.747 0,08% 19.849 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $524.132 0,08% 19.528 Aktien 30. Juni 2026
Caldwell Trust Co $520.750 0,08% 19.402 Aktien 30. Juni 2026
Progressive Investment Management Corp $475.256 0,07% 17.707 Aktien 30. Juni 2026
Traub Capital Management LLC $473.592 0,07% 17.645 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $471.146 0,07% 17.554 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459.906 0,07% 17.135 Aktien 30. Juni 2026
Centric Wealth Management $457.938 0,07% 17.100 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $452.358 0,07% 16.854 Aktien 30. Juni 2026
Bangor Savings Bank $448.390 0,07% 16.706 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $436.821 0,06% 16.275 Aktien 30. Juni 2026
Cane Capital Partners, LLC $422.551 0,06% 15.743 Aktien 30. Juni 2026

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