Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,3%

Gesamtportfolio 26 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $83.096.660 47,46% 1.873.234 $11.622.978 Auf ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $39.701.387 22,68% 1.065.523 $2.251.417 Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $21.229.808 12,13% 522.387 $3.116.210 Ab ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12.380.603 7,07% 156.657 $422.723 Auf ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10.149.383 5,80% 200.660 $962.988 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855.059 0,49% 2.955 $107.394 Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $700.872 0,40% 8.480 $-16.157 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $682.307 0,39% 3.410 $78.709 Ab ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $578.268 0,33% 21.545 $-48.849 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $538.641 0,31% 1.444 $2.265 Ab ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $469.198 0,27% 10.158 $-78.169 Ab ×1
SUB iShares Trust $421.302 0,24% 3.957 $-119
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420.267 0,24% 1.176 $75.195 Ab ×3
IVV iShares Trust $393.167 0,22% 525 $50.232
MUB iShares Trust $386.840 0,22% 3.595 $5.284
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $382.536 0,22% 1.605 $75.546 Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $338.658 0,19% 4.133 $45.587
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $306.869 0,18% 29.450 $4.123
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304.198 0,17% 702 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $286.625 0,16% 950 Auf ×1
SPY SPY $276.305 0,16% 370 $35.679
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276.304 0,16% 782 $48.250 Ab ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240.434 0,14% 2.130 $20.256
DFUV Dimensional ETF Trust $223.286 0,13% 4.059 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221.238 0,13% 306 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220.469 0,13% 191 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAC $83.096.660 47,46% um ×3
VCSH $12.380.603 7,07% um ×5
VTEB $10.149.383 5,80% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LRCX $304.198 702 0,17%
KLAC $286.625 950 0,16%
DFUV $223.286 4.059 0,13%
AMAT $221.238 306 0,13%
MU $220.469 191 0,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +34K +$11.6M
DFEM Reduziert -2K +$3.1M
DFIC Mehr gekauft +11K +$2.3M
VTEB Mehr gekauft +17K +$963K
VCSH Mehr gekauft +6K +$423K
AAPL Mehr gekauft +9 +$107K
NVDA Reduziert -51 +$79K
LVS Reduziert -1 -$78K
AMZN Mehr gekauft +131 +$76K
GOOGL Reduziert -24 +$75K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FMB 30. Juni 2025 7.709 $388.705
AVGO 31. Dezember 2025 1.111 $366.530 2,6%
JPM 31. Dezember 2025 1.091 $344.134 3,2%
IQLT 30. Juni 2025 6.428 $255.127
CVX 31. Dezember 2025 1.639 $254.520 35,6%
LLY 31. Dezember 2025 312 $238.056 6,3%
CVX 30. Juni 2026 1.046 $216.417 24,7%
TSLA 31. Dezember 2025 464 $206.350 -17,6%