YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
BABO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,00% | ▼ -5,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -18,88% | ▼ -14,96% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42,54 | 7.578.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24,92 | 4.452.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20,72 | 3.768.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16,88 | 3.047.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $757K | 4,25 | 1.485 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $214K | 1,20 | 500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $160K | 0,90 | 300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $92K | 0,52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0,24 | 42.758 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,08 | 300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$96K | -0,54 | -300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$247K | -1,39 | -300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$251K | -1,41 | -385 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$362K | -2,04 | -500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.8M | -10,28 | -1.485 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 65 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,0480 |
| 17. September 2026 | $0,0570 |
| 10. September 2026 | $0,0520 |
| 3. September 2026 | $0,0590 |
| 27. August 2026 | $0,0700 |
| 20. August 2026 | $0,0810 |
| 13. August 2026 | $0,1000 |
| 6. August 2026 | $0,1640 |
| 30. Juli 2026 | $0,1250 |
| 23. Juli 2026 | $0,0820 |
| 16. Juli 2026 | $0,0680 |
| 9. Juli 2026 | $0,0600 |
| 2. Juli 2026 | $0,0540 |
| 25. Juni 2026 | $0,0660 |
| 18. Juni 2026 | $0,0720 |
| 11. Juni 2026 | $0,0850 |
| 4. Juni 2026 | $0,0890 |
| 28. Mai 2026 | $0,0870 |
| 21. Mai 2026 | $0,0790 |
| 14. Mai 2026 | $0,1020 |
| 7. Mai 2026 | $0,0920 |
| 30. April 2026 | $0,1010 |
| 23. April 2026 | $0,0830 |
| 16. April 2026 | $0,0910 |
| 9. April 2026 | $0,0910 |
| 2. April 2026 | $0,0870 |
| 26. März 2026 | $0,0870 |
| 19. März 2026 | $0,0930 |
| 12. März 2026 | $0,0890 |
| 5. März 2026 | $0,0910 |
| 26. Februar 2026 | $0,0980 |
| 19. Februar 2026 | $0,0970 |
| 12. Februar 2026 | $0,1140 |
| 5. Februar 2026 | $0,1190 |
| 29. Januar 2026 | $0,1700 |
| 22. Januar 2026 | $0,1280 |
| 15. Januar 2026 | $0,0860 |
| 8. Januar 2026 | $0,1170 |
| 2. Januar 2026 | $0,0920 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0930 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0900 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1270 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2380 |
| 28. November 2025 | $0,1380 |
| 20. November 2025 | $0,1280 |
| 13. November 2025 | $0,1370 |
| 6. November 2025 | $0,1500 |
| 30. Oktober 2025 | $0,2560 |
| 23. Oktober 2025 | $0,3100 |
| 16. Oktober 2025 | $0,1350 |
| 9. Oktober 2025 | $1,8880 |
| 11. September 2025 | $0,7970 |
| 14. August 2025 | $0,7540 |
| 17. Juli 2025 | $0,3820 |
| 20. Juni 2025 | $0,4310 |
| 22. Mai 2025 | $1,0000 |
| 24. April 2025 | $0,6590 |
| 27. März 2025 | $0,7580 |
| 27. Februar 2025 | $1,9190 |
| 30. Januar 2025 | $0,4690 |
| 3. Januar 2025 | $0,4450 |
| 5. Dezember 2024 | $0,7290 |
| 7. November 2024 | $0,8250 |
| 10. Oktober 2024 | $1,2930 |
| 6. September 2024 | $0,7020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 98,36% | 1.332.797 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.367 | 1,54% | 37.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,06% | 1.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |