Tidal Trust II (SLTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089053 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.5M
- Bestände
- 116
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.9M
- Letzte 9 Monate
- +$31.7M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 27,90 | 5.485.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 27,88 | 5.467.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.0M | 20,78 | 4.096.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 9,09 | 1.769.145 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 7,67 | 1.500.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $153K | 0,78 | 165 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $91K | 0,47 | 160 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $76K | 0,39 | 54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $52K | 0,27 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35K | 0,18 | 220 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $27K | 0,14 | 55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14K | 0,07 | 55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,05 | 150 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,04 | 126 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,03 | 60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,03 | 85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,03 | 165 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,02 | 84 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,02 | 184 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,02 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,01 | 92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $2K | 0,01 | 100 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 1.020 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 720 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $812 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $375 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $322 | 0,00 | 28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $312 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $276 | 0,00 | 138 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $260 | 0,00 | 130 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $182 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $140 | 0,00 | 140 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $120 | 0,00 | 120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12 | 0,00 | 24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$91 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$138 | 0,00 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$175 | 0,00 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$348 | 0,00 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$546 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$552 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$874 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$900 | 0,00 | -120 | DE | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |