SLTY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,27%▲ +1,91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,99%▲ +1,19%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$585K
Quartalsende Jul 2026 +$1.8M
Letzte 12 Monate +$33.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797RG4 $5.5M 29,86 5.485.000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $5.4M 29,15 5.467.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $4.1M 22,23 4.096.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $1.5M 8,06 1.500.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.4M 7,77 1.427.828 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $34K 0,19 15 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $29K 0,16 155 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $29K 0,16 54 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $26K 0,14 510 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $11K 0,06 53 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $7K 0,04 100 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $6K 0,03 28 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $5K 0,03 110 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $5K 0,03 46 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $5K 0,03 184 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $5K 0,02 42 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $2K 0,01 17 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $2K 0,01 458 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $2K 0,01 46 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $900 0,00 360 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $820 0,00 82 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $800 0,00 200 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $700 0,00 200 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $546 0,00 364 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $375 0,00 25 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $366 0,00 732 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $205 0,00 82 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $200 0,00 50 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $107 0,00 214 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $104 0,00 69 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $6 0,00 11 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 60 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 135 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 -107 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 170 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 -182 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$6 0,00 -11 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$25 0,00 -50 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$164 0,00 -82 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$183 0,00 -366 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$183 0,00 -366 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$212 0,00 -85 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$242 0,00 -69 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$916 0,00 -229 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$945 -0,01 -42 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$1K -0,01 -25 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2K -0,01 -15 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2K -0,01 -14 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2K -0,01 -200 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2K -0,01 -110 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Utilities -30,0%
Real Estate -30,1%
Consumer Staples -40,4%
Consumer products -54,1%
Energy -66,0%
Financials -72,1%
Communication Services -89,8%
Health Care -104,1%
Technology -107,7%
Industrials -141,6%
Retail -178,1%
Consumer Discretionary -250,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1264,4%

Dividenden 57 Zahlungen

08
93,90%Rendite (TTM)
$19,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,2190
16. September 2026$0,2180
9. September 2026$0,2190
2. September 2026$0,2200
26. August 2026$0,2190
19. August 2026$0,2240
12. August 2026$0,2260
5. August 2026$0,2550
29. Juli 2026$0,2370
22. Juli 2026$0,2370
15. Juli 2026$0,2420
8. Juli 2026$0,2460
1. Juli 2026$0,2710
24. Juni 2026$0,2530
17. Juni 2026$0,2510
10. Juni 2026$0,2840
3. Juni 2026$0,3050
27. Mai 2026$0,3160
20. Mai 2026$0,3220
13. Mai 2026$0,2960
6. Mai 2026$0,3020
29. April 2026$0,3080
22. April 2026$0,3330
15. April 2026$0,3540
8. April 2026$0,3680
1. April 2026$0,4050
25. März 2026$0,4560
18. März 2026$0,3950
11. März 2026$0,3890
4. März 2026$0,3630
25. Februar 2026$0,3710
18. Februar 2026$0,3700
11. Februar 2026$0,3660
4. Februar 2026$0,3750
28. Januar 2026$0,3470
27. Januar 2026$0,3470
21. Januar 2026$0,3530
14. Januar 2026$0,3580
7. Januar 2026$0,4100
31. Dezember 2025$0,3950
24. Dezember 2025$0,4960
17. Dezember 2025$0,4430
10. Dezember 2025$0,4740
3. Dezember 2025$0,4270
26. November 2025$0,5740
19. November 2025$0,7650
12. November 2025$0,5830
5. November 2025$0,5360
29. Oktober 2025$0,6180
22. Oktober 2025$0,6260

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JANE STREET GROUP, LLC $378.333 36,56% 16.175 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $350.429 33,86% 14.982 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $306.175 29,58% 13.090 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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