Themes ETF Trust (BULG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081022 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.2M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,8
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BULG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -34,86% | — |
| 3M | ▼ -74,41% | — |
| 6M | ▼ -86,74% | — |
| YTD | ▼ -56,04% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. August 2025 | ▼ -90,39% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$454K
- Quartalsende Apr 2026
- +$790K
- Letzte 9 Monate
- +$26.7M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $871K | 10,67 | 871.319 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $640K | 7,84 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $163K | 1,99 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $52K | 0,64 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$297K | -3,63 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| TINY ProShares Trust | $8.3M |
| FLAO AIM ETF Products Trust | $8.4M |
| EUDV ProShares Trust | $8.4M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |