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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
YTD▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
Volatilität 1J13,73%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$0 Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AMERICAN WATER WORKS AWK 6,60 ≈$365K 2.619 030420103 0.01637 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 6,30 ≈$349K 1.248 929740108 0.0078 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 6,30 ≈$349K 3.742 92338C103 0.02339 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 5,82 ≈$322K 7.644 IE00028FXN24 0.04778 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 5,77 ≈$319K 3.006 98419M100 0.01879 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 5,32 ≈$294K 8.069 S40318792 0.05043 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 4,47 ≈$247K 772 184496107 0.004825 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 3,66 ≈$202K 11.356 GB00B39J2M42 0.07098 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 3,45 ≈$191K 35.624 BRSBSPACNOR5 0.2227 EQUITY USD
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 3,26 ≈$180K 4.323 29670G102 0.02702 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 2,87 ≈$159K 4.038 GB00B1FH8J72 0.02524 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 2,75 ≈$152K 38.600 SG1U76934819 0.2413 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 2,62 ≈$145K 415 942749102 0.002594 EQUITY USD
TETRA TECH TTEK 2,54 ≈$141K 3.952 88162G103 0.0247 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 2,54 ≈$141K 1.109 00790R104 0.006931 EQUITY USD
PENTAIR PNR 2,49 ≈$138K 2.433 IE00BLS09M33 0.01521 EQUITY USD
NGK 5333 2,37 ≈$131K 4.000 S66195074 0.025 EQUITY USD
STANTEC STN 2,19 ≈$121K 1.735 85472N109 0.01084 EQUITY USD
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 2,09 ≈$116K 2.845 21874C102 0.01778 EQUITY USD
SHIMADZU 7701 1,72 ≈$95K 3.900 S68043694 0.02437 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 1,62 ≈$90K 3.498 BE0974320526 0.02186 EQUITY USD
TOTO LTD 5332 1,57 ≈$87K 2.300 S68974666 0.01437 EQUITY USD
KURITA WATER INDUSTRIES 6370 1,40 ≈$77K 1.600 S64979636 0.01 EQUITY USD
BADGER METER BMI 1,01 ≈$56K 446 056525108 0.002788 EQUITY USD
MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A MWA 1,00 ≈$55K 2.331 624758108 0.01457 EQUITY USD
FRANKLIN ELECTRIC FELE 0,99 ≈$55K 568 353514102 0.00355 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR 0,95 ≈$52K 600 029899101 0.00375 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0,89 ≈$49K 974 S57692097 0.006087 EQUITY USD
DOWA HOLDINGS LTD 5714 0,87 ≈$48K 800 S62783063 0.005 EQUITY USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 0,80 ≈$44K 912 130788102 0.0057 EQUITY USD
SIMS SGM 0,79 ≈$44K 2.424 AU000000SGM7 0.01515 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN 0,77 ≈$43K 7.090 GB00BNNTLN49 0.04431 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3 0,76 ≈$42K 3.772 BRCSMGACNOR5 0.02357 EQUITY USD
SWECO CLASS B SWEC B 0,73 ≈$40K 3.094 SE0014960373 0.01934 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0,66 ≈$37K 3.598 NO0012470089 0.02249 EQUITY USD
INGEVITY NGVT 0,64 ≈$35K 528 45688C107 0.0033 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0,61 ≈$34K 11.188 AU000000RWC7 0.06992 EQUITY USD
H2O AMERICA HTO 0,59 ≈$33K 521 784305104 0.003256 EQUITY USD
ORGANO CORP 6368 0,57 ≈$32K 397 S64705221 0.002481 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 0,52 ≈$29K 1.200 JP3116700000 0.0075 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 0,51 ≈$28K 7.551 S65666141 0.04719 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0,45 ≈$25K 578 LU1704650164 0.003613 EQUITY USD
NFI GROUP NFI 0,44 ≈$24K 1.418 62910L102 0.008862 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0,42 ≈$23K 261 ES0121975009 0.001631 EQUITY USD
LANDIS+GYR GROUP AG LAND 0,42 ≈$23K 400 CH0371153492 0.0025 EQUITY USD
LINDSAY LNN 0,34 ≈$19K 159 535555106 0.0009937 EQUITY USD
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11 0,31 ≈$17K 2.427 BRSAPRCDAM13 0.01517 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0,29 ≈$16K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG 0,28 ≈$15K 1.410 S44570885 0.008812 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0,27 ≈$15K 42.695 S23112386 0.2668 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 40,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Einheiten/Aktie: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9. September 2026 Erhöht BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Einheiten/Aktie: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9. September 2026 Erhöht BMI — BADGER METER 056525108 Einheiten/Aktie: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9. September 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.007769 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9. September 2026 Erhöht BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Einheiten/Aktie: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9. September 2026 Neu CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Neue Position — -0.001544 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9. September 2026 Neu CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Neue Position — 4.942 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu CNH — CNH/USD X25833739658 Neue Position — -0.01133 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Neue Position — 0.01346 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9. September 2026 Neu GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.0007813 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -2.416 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Einheiten/Aktie: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — 0.01102 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Einheiten/Aktie: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9. September 2026 Erhöht VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Einheiten/Aktie: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9. September 2026 Erhöht VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Einheiten/Aktie: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.00025 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.00025 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.2881 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2. September 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.2881 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25. August 2026 Ausgestiegen JPY — JPY/USD X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.2341 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21. August 2026 Neu JPY — JPY/USD X336b892490c Neue Position — -0.2341 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17. August 2026 Ausgestiegen BRL — BRL/USD X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.02194 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13. August 2026 Neu BRL — BRL/USD X498335c9bed Neue Position — 0.02194 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
4,22%Rendite (TTM)
$1,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,3420
16. Dezember 2025$1,1070
16. Juni 2025$0,3320
17. Dezember 2024$0,8940
11. Juni 2024$0,2600
20. Dezember 2023$0,2120
7. Juni 2023$0,2200
13. Dezember 2022$0,0360

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,75% 60.500 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,62% 8.037 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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