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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 18. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,10%▼ -4,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,10%▼ -4,10%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$20.9M
Quartalsende Jun 2026 -$35.1M
Letzte 12 Monate -$80.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 182 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Eli Lilly & Co. 532457108 $10.5M 4,38 8.716 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $7.5M 3,15 13.351 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $6.7M 2,81 26.392 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $6.4M 2,66 27.995 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $6.3M 2,64 55.654 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $5.5M 2,33 15.525 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $5.3M 2,22 5.646 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $5.2M 2,18 38.325 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $4.8M 2,03 19.271 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $4.4M 1,85 12.462 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $4.3M 1,82 29.519 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $4.1M 1,72 9.864 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $4.0M 1,68 49.369 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $3.6M 1,51 19.884 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $3.5M 1,45 26.961 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $3.3M 1,37 13.084 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $3.1M 1,30 16.982 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $3.1M 1,28 13.659 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.9M 1,22 40.534 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $2.8M 1,18 48.498 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2.8M 1,17 2.669 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2.8M 1,16 30.055 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $2.7M 1,13 28.151 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $2.6M 1,08 26.674 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $2.6M 1,07 14.229 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $2.5M 1,07 12.422 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $2.5M 1,04 40.153 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $2.5M 1,04 92.799 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $2.4M 1,02 33.422 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $2.4M 0,99 17.371 EC US
Target Corp. 87612E106 $2.3M 0,98 17.922 EC US
American Tower Corp. 03027X100 $2.3M 0,97 14.085 EC US
Public Storage 74460D109 $2.2M 0,93 6.963 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $2.2M 0,91 21.343 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $2.1M 0,89 86.916 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $2.1M 0,89 5.876 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $2.1M 0,89 10.534 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $2.1M 0,89 49.999 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $2.1M 0,87 4.121 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $2.0M 0,83 11.777 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $1.9M 0,81 27.155 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.9M 0,78 21.054 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $1.8M 0,76 87.121 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $1.7M 0,73 53.410 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $1.7M 0,72 18.972 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $1.7M 0,72 12.749 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $1.7M 0,72 13.578 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $1.6M 0,69 13.042 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $1.6M 0,67 11.314 EC US
Sysco Corp. 871829107 $1.6M 0,66 18.907 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Health Care 25,8%
Real Estate 25,0%
Communication Services 23,4%
Consumer Staples 11,6%
Retail 8,1%
Consumer products 5,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,0%

Dividenden 17 Zahlungen

08
1,43%Rendite (TTM)
$0,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1110
1. April 2026$0,0760
23. Dezember 2025$0,1480
1. Oktober 2025$0,1160
1. Juli 2025$0,1050
1. April 2025$0,0810
23. Dezember 2024$0,1340
1. Oktober 2024$0,0760
1. Juli 2024$0,0870
1. April 2024$0,0720
22. Dezember 2023$0,1070
2. Oktober 2023$0,0570
3. Juli 2023$0,0470
3. April 2023$0,0560
23. Dezember 2022$0,0750
3. Oktober 2022$0,0290
1. Juli 2022$0,0640

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30.763.410 20,65% 948.387 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $28.821.558 19,34% 888.523 Aktien 30. Juni 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26.207.257 17,59% 807.928 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $13.372.014 8,97% 412.233 Aktien 30. Juni 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10.661.786 7,16% 328.686 Aktien 30. Juni 2026
Santori & Peters, Inc. $7.613.020 5,11% 234.697 Aktien 30. Juni 2026
HF Advisory Group, LLC $4.853.957 3,26% 149.640 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4.008.606 2,69% 123.579 Aktien 30. Juni 2026
Clear Point Advisors Inc. $3.997.637 2,68% 123.241 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $3.229.131 2,17% 99.549 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $2.868.966 1,93% 88.446 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2.402.104 1,61% 73.774 Aktien 30. Juni 2026
Socha Financial Group, LLC $1.532.385 1,03% 47.241 Aktien 30. Juni 2026
Southeast Asset Advisors, LLC $1.087.179 0,73% 33.516 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934.400 0,63% 28.849 Aktien 30. Juni 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742.252 0,50% 22.882 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $735.773 0,49% 22.683 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672.075 0,45% 20.719 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $597.204 0,40% 18.526 Aktien 31. Dezember 2025
Sepio Capital, LP $561.852 0,38% 17.321 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533.696 0,36% 16.453 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $349.580 0,23% 10.777 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $288.760 0,19% 8.902 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275.006 0,18% 8.478 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $267.643 0,18% 8.251 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256.257 0,17% 7.900 Aktien 30. Juni 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255.196 0,17% 7.867 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $236.794 0,16% 7.300 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $220.770 0,15% 6.806 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $220.271 0,15% 6.791 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104.676 0,07% 3.227 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101.270 0,07% 3.122 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $101.096 0,07% 3.178 Aktien 30. Juni 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32.113 0,02% 990 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $22.350 0,01% 689 Aktien 30. Juni 2026
Creative Capital Management Investments LLC $16.835 0,01% 519 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $16.219 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.975 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.212 0,01% 284 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.482 0,00% 169 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.509 0,00% 139 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.506 0,00% 107 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.399 0,00% 73 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.191 0,00% 36.716 Aktien 30. Juni 2026
Imprint Wealth LLC $1.168 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $555 0,00% 17.122 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $92 0,00% 2.846 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0,00% 852 Aktien 30. Juni 2026
Evensky & Katz LLC $22 0,00% 678 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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