iShares Trust (LDRT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088580 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
7. November 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$82.8M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $85.6M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.07% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$11.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$66.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 46436E858 | $17.1M | 20,04 | 748.696 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 46436E841 | $17.1M | 20,00 | 763.318 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 46436E833 | $17.1M | 19,96 | 767.875 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 46436E825 | $17.1M | 19,94 | 783.203 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 46436E593 | $17.0M | 19,89 | 865.314 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $141K | 0,16 | 140.883 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2263 → 0.2238 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2286 → 0.2261 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2338 → 0.2312 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2591 → 0.2562 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2507 → 0.2479 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0004219 → 0.0004172 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03723 → 0.03682 (-1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2338 → 0.2263 (-3,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2362 → 0.2286 (-3,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2416 → 0.2338 (-3,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2677 → 0.2591 (-3,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.259 → 0.2507 (-3,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001675 → 0.0004219 (-74,8%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2238 → 0.2338 (4,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2261 → 0.2362 (4,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2312 → 0.2416 (4,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2562 → 0.2677 (4,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2479 → 0.259 (4,5%) |
| 13. August 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.001675 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2248 → 0.2238 (-0,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2272 → 0.2261 (-0,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2323 → 0.2312 (-0,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2574 → 0.2562 (-0,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2491 → 0.2479 (-0,5%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position ausgestiegen — war 0.00009121 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03732 → 0.03723 (-0,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2238 → 0.2248 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2261 → 0.2272 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2312 → 0.2323 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2562 → 0.2574 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2479 → 0.2491 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00008587 → 0.00009121 (-206,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.07908 → -0.00008587 (-100,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03714 → 0.03732 (0,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2243 → 0.2238 (-0,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2568 → 0.2562 (-0,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001777 → 0.07908 (44392,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003563 → 0.0001777 (-50,1%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03696 → 0.03714 (0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2254 → 0.2243 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2277 → 0.2266 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2329 → 0.2317 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.258 → 0.2568 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2497 → 0.2485 (-0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002691 → 0.0003563 (32,4%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03723 → 0.03696 (-0,7%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2238 → 0.2254 (0,7%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2261 → 0.2277 (0,7%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2312 → 0.2329 (0,7%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2562 → 0.258 (0,7%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2479 → 0.2497 (0,7%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.0002691 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position ausgestiegen — war 0.01211 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02513 → 0.03723 (48,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.3313 → 0.2238 (-32,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.3347 → 0.2261 (-32,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.3423 → 0.2312 (-32,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.3792 → 0.2562 (-32,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.367 → 0.2479 (-32,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01211 (-32,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0372 → 0.02513 (-32,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2238 → 0.3313 (48,0%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2261 → 0.3347 (48,0%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2312 → 0.3423 (48,0%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2562 → 0.3792 (48,0%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2479 → 0.367 (48,0%) |
| 24. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.01792 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position ausgestiegen — war 0.000398 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0368 → 0.0372 (1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Einheiten/Aktie: 0.2262 → 0.2238 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Einheiten/Aktie: 0.2285 → 0.2261 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Einheiten/Aktie: 0.2337 → 0.2312 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Einheiten/Aktie: 0.2589 → 0.2562 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Einheiten/Aktie: 0.2506 → 0.2479 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0004023 → 0.000398 (-1,1%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0372 → 0.0368 (-1,1%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Neue Position — 0.2262 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Neue Position — 0.2285 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Neue Position — 0.2337 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Neue Position — 0.2589 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Neue Position — 0.2506 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.0004023 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.0372 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $36.768.007 | 41,75% | 1.464.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $26.848.381 | 30,49% | 1.069.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.137.000 | 16,05% | 563.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.837.419 | 2,09% | 73.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $1.729.463 | 1,96% | 68.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $1.560.753 | 1,77% | 62.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.379.420 | 1,57% | 54.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $1.019.740 | 1,16% | 40.388 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $842.457 | 0,96% | 33.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611.282 | 0,69% | 24.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $410.442 | 0,47% | 16.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $279.235 | 0,32% | 11.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $251.050 | 0,29% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $120.253 | 0,14% | 4.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $95.022 | 0,11% | 3.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83.499 | 0,09% | 3.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $44.546 | 0,05% | 1.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37.457 | 0,04% | 1.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.181 | 0,00% | 126 | Aktien | 31. März 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $3.088 | 0,00% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.255 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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