Eldridge AAA CLO ETF (CLOX)
$25,52
▼ -0,09 (-0,35%)
1-Tages-Veränderung
$25,48 – $25,64
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,02% | ▼ -0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,10% | ▲ +0,31% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.3M
Quartalsende Mai 2026
-$10.2M
Letzte 12 Monate
+$131.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 94 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.2M | 2,55 | 7.228.588 | STIV | US |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012XAC3 | $6.5M | 2,29 | 6.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $6.3M | 2,20 | 6.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077TAN5 | $6.2M | 2,19 | 6.200.000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69704GAA6 | $6.0M | 2,12 | 6.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04009BBE7 | $6.0M | 2,11 | 6.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Hartwick Park CLO, Ltd. | 417403AN2 | $6.0M | 2,11 | 6.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 27 Ltd | 29003FAK8 | $5.0M | 1,77 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318VAJ8 | $5.0M | 1,77 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852QAA9 | $5.0M | 1,77 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $5.0M | 1,76 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 74923VAL4 | $5.0M | 1,76 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012FAL2 | $5.0M | 1,76 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685ABA5 | $5.0M | 1,76 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762TAL5 | $5.0M | 1,76 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 21 Ltd | 289907AW7 | $4.6M | 1,61 | 4.570.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08181VAY1 | $4.5M | 1,59 | 4.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockland Park CLO Ltd | 773663AJ8 | $4.3M | 1,52 | 4.300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67115LAJ3 | $4.2M | 1,49 | 4.225.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48190DAA8 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64136GAA5 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | BM |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12549QBL8 | $4.0M | 1,41 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $3.9M | 1,36 | 3.850.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $3.8M | 1,32 | 3.750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901ABE6 | $3.5M | 1,23 | 3.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69701WAJ5 | $3.3M | 1,16 | 3.300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAA2 | $3.3M | 1,15 | 3.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14317VAQ3 | $3.3M | 1,15 | 3.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAJ4 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67113GAS6 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08183FAA6 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139EAC7 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179KAN3 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAS6 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67117TAN5 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013FAA5 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770WAA9 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67113LAW6 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37149PAA6 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852MAA8 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAA6 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821TAL1 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 056921AA7 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Harriman Park CLO | 413717BC2 | $3.0M | 1,06 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
Dividenden 38 Zahlungen
4,38%Rendite (TTM)
$1,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. September 2026 | $0,1050 |
| 4. August 2026 | $0,1000 |
| 2. Juli 2026 | $0,0940 |
| 2. Juni 2026 | $0,1030 |
| 4. Mai 2026 | $0,0950 |
| 2. April 2026 | $0,1100 |
| 3. März 2026 | $0,0920 |
| 3. Februar 2026 | $0,1040 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1030 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1000 |
| 4. November 2025 | $0,1120 |
| 2. Oktober 2025 | $0,1140 |
| 3. September 2025 | $0,1170 |
| 4. August 2025 | $0,1210 |
| 2. Juli 2025 | $0,0990 |
| 3. Juni 2025 | $0,1000 |
| 2. Mai 2025 | $0,1190 |
| 2. April 2025 | $0,0980 |
| 4. März 2025 | $0,1160 |
| 4. Februar 2025 | $0,1220 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1390 |
| 3. Dezember 2024 | $0,1100 |
| 4. November 2024 | $0,1270 |
| 2. Oktober 2024 | $0,1270 |
| 4. September 2024 | $0,1400 |
| 2. August 2024 | $0,1300 |
| 2. Juli 2024 | $0,1360 |
| 4. Juni 2024 | $0,1350 |
| 2. Mai 2024 | $0,1450 |
| 2. April 2024 | $0,1460 |
| 4. März 2024 | $0,1230 |
| 2. Februar 2024 | $0,1320 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0830 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1610 |
| 10. November 2023 | $0,1260 |
| 13. Oktober 2023 | $0,1050 |
| 15. September 2023 | $0,1600 |
| 11. August 2023 | $0,0990 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29.464.269 | 23,38% | 1.150.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $28.906.797 | 22,93% | 1.128.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $7.566.236 | 6,00% | 295.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6.632.364 | 5,26% | 258.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4.989.501 | 3,96% | 194.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4.076.192 | 3,23% | 159.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3.963.340 | 3,14% | 154.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3.931.949 | 3,12% | 154.134 | Aktien | 31. März 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3.185.508 | 2,53% | 124.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2.936.761 | 2,33% | 114.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.306.490 | 1,83% | 90.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2.187.444 | 1,74% | 85.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.016.770 | 1,60% | 78.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.997.056 | 1,58% | 77.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1.594.534 | 1,27% | 62.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1.280.750 | 1,02% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.250.550 | 0,99% | 48.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1.163.356 | 0,92% | 45.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.163.147 | 0,92% | 45.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1.028.792 | 0,82% | 40.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966.377 | 0,77% | 37.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811.381 | 0,64% | 31.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806.687 | 0,64% | 31.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $690.792 | 0,55% | 26.974 | Aktien | 30. September 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682.908 | 0,54% | 26.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666.477 | 0,53% | 26.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636.075 | 0,50% | 24.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621.101 | 0,49% | 24.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616.937 | 0,49% | 24.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600.032 | 0,48% | 23.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594.944 | 0,47% | 23.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582.959 | 0,46% | 22.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580.564 | 0,46% | 22.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535.994 | 0,43% | 20.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527.669 | 0,42% | 20.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499.770 | 0,40% | 19.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492.372 | 0,39% | 19.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451.644 | 0,36% | 17.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444.446 | 0,35% | 17.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403.897 | 0,32% | 15.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325.505 | 0,26% | 12.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299.311 | 0,24% | 11.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256.000 | 0,20% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250.335 | 0,20% | 9.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220.596 | 0,18% | 8.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204.920 | 0,16% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $203.521 | 0,16% | 7.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119.289 | 0,09% | 4.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $89.853 | 0,07% | 3.514 | Aktien | 31. März 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46.061 | 0,04% | 1.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38.090 | 0,03% | 1.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $37.933 | 0,03% | 1.487 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32.019 | 0,03% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.615 | 0,02% | 1.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.809 | 0,01% | 461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10.116 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6.616 | 0,01% | 259 | Aktien | 30. September 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3.279 | 0,00% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $2.690 | 0,00% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.972 | 0,00% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1.250 | 0,00% | 49 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |