Rockport Wealth LLC
CIK 2022866 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $595.3M
- Positionen
- 110
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.394 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 35.9%
Portfolio-Wert QoQ: +8.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,48%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 84,35%
- Positionen über 1%
- 23
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 14,55% Geschätzte Käufe $85.157.436 · Verkäufe $83.249.444
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 16
- Erhöht
- 31
- Abgenommen
- 31
- Geschlossen
- 7
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,6%
Communication Services
5,1%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,9%
Retail
2,8%
Financials
1,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
70,0%
Gesamtportfolio 110 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $75.904.561 | 12,75% | 3.750.225 | $1.310.540 | Auf ×4 | ||
| FDL | $47.829.264 | 8,03% | 982.928 | $2.855.048 | Auf ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $31.579.060 | 5,31% | 351.463 | $8.418.076 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29.970.207 | 5,03% | 83.863 | $3.779.185 | Ab ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29.421.733 | 4,94% | 101.678 | $1.916.604 | Ab ×1 | ||
| XLV XLV | $24.234.998 | 4,07% | 152.748 | $20.150.058 | Auf ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21.990.722 | 3,69% | 109.904 | $1.893.213 | Ab ×1 | ||
| PAVE | $21.665.060 | 3,64% | 367.703 | Auf ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $20.856.566 | 3,50% | 52.446 | $-4.435.812 | Ab ×3 | ||
| XLP XLP | $20.829.447 | 3,50% | 250.746 | $10.372.078 | Auf ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $19.482.874 | 3,27% | 53.407 | $3.205.994 | Ab ×3 | ||
| IMCG | $19.102.564 | 3,21% | 194.329 | $2.531.719 | Ab ×4 | ||
| RSPT | $17.251.080 | 2,90% | 267.458 | $6.280.338 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16.307.461 | 2,74% | 68.421 | $1.087.714 | Ab ×3 | ||
| NLR | $14.888.849 | 2,50% | 128.374 | $-3.344.499 | Ab ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11.976.960 | 2,01% | 31.706 | $1.255.840 | Ab ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11.462.967 | 1,93% | 86.026 | $1.239.189 | Ab ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11.162.061 | 1,88% | 137.702 | $3.002.621 | Auf ×2 | ||
| FXU | $10.829.574 | 1,82% | 219.489 | $-496.880 | Ab ×1 | ||
| GVAL | $10.747.152 | 1,81% | 298.366 | $2.120.126 | Auf ×3 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $8.857.688 | 1,49% | 157.442 | $1.080.434 | Ab ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.673.597 | 1,29% | 23.443 | $777.605 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) | $6.526.810 | 1,10% | 214.839 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.867.762 | 0,99% | 7.968 | $1.337.955 | Auf ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $5.661.900 | 0,95% | 111.741 | $1.182.453 | Auf ×2 | ||
| AAAU | $5.616.092 | 0,94% | 141.928 | Auf ×1 | |||
| EMLC | $5.443.774 | 0,91% | 212.980 | $557.182 | Auf ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.277.717 | 0,89% | 14.149 | $-180.218 | Ab ×1 | ||
| XLU XLU | $5.237.216 | 0,88% | 115.509 | $-1.612.359 | Ab ×1 | ||
| XLE XLE | $5.157.216 | 0,87% | 97.104 | $-2.321.221 | Ab ×1 | ||
| EWW | $4.846.254 | 0,81% | 64.385 | $-1.002.502 | Ab ×1 | ||
| GDX GDX | $4.530.143 | 0,76% | 60.042 | $-408.336 | Auf ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $4.493.806 | 0,75% | 271.939 | $335.698 | Auf ×6 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $3.756.989 | 0,63% | 72.375 | $271.997 | Auf ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2.943.163 | 0,49% | 3.009 | $249.386 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2.796.876 | 0,47% | 56.095 | $2.296.827 | Auf ×2 | ||
| AMAX | $2.679.199 | 0,45% | 362.053 | $61.451 | Auf ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2.630.350 | 0,44% | 142.721 | $303.405 | Auf ×1 | ||
| JEPI | $2.419.400 | 0,41% | 42.836 | $123.710 | Auf ×1 | ||
| SMMU | $1.740.735 | 0,29% | 34.470 | $892.015 | Auf ×1 | ||
| IGLD | $1.714.695 | 0,29% | 81.420 | $10.286 | Auf ×1 | ||
| IVV | $1.259.633 | 0,21% | 1.682 | $160.934 | |||
| CLOZ | $1.238.052 | 0,21% | 46.861 | $113.176 | Auf ×1 | ||
| MUNI | $1.234.837 | 0,21% | 23.476 | $-6.659 | Ab ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1.124.038 | 0,19% | 97.151 | $-166.104 | Ab ×1 | ||
| BIL | $1.031.867 | 0,17% | 11.260 | $-111.709 | Ab ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $933.025 | 0,16% | 22.952 | $50.139 | Auf ×1 | ||
| CEF | $911.210 | 0,15% | 22.650 | $-304.171 | Ab ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $908.958 | 0,15% | 3.579 | $28.485 | Ab ×1 | ||
| AMLP | $712.564 | 0,12% | 13.743 | $31.724 | Auf ×2 | ||
| SUB | $654.791 | 0,11% | 6.150 | $-184 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $643.329 | 0,11% | 3.625 | Auf ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $642.870 | 0,11% | 4.699 | $26.925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $631.096 | 0,11% | 4.616 | $-127.226 | Auf ×1 | ||
| EUSB | $611.776 | 0,10% | 14.080 | $-704 | |||
| CLOX | $600.032 | 0,10% | 23.425 | $-3.419 | Ab ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $587.499 | 0,10% | 12.358 | $-38.557 | |||
| FGD | $551.795 | 0,09% | 17.249 | $-403 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $524.233 | 0,09% | 702 | $-418.760 | Ab ×1 | ||
| HIMU | $515.878 | 0,09% | 10.359 | $18.853 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $514.745 | 0,09% | 9.064 | $64.355 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $499.124 | 0,08% | 980 | Auf ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $497.928 | 0,08% | 600 | $54.942 | |||
| SPYI | $491.826 | 0,08% | 9.264 | $31.204 | Ab ×1 | ||
| FXH | $488.131 | 0,08% | 3.988 | $-15.395.604 | Ab ×3 | ||
| PHYS | $471.105 | 0,08% | 15.615 | $-75.203 | Auf ×3 | ||
| RSP | $466.179 | 0,08% | 2.191 | $45.682 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $456.547 | 0,08% | 25.750 | $53.559 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $448.378 | 0,08% | 6.271 | $22.201 | |||
| MINT | $447.597 | 0,08% | 4.440 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) | $443.549 | 0,07% | 15.525 | Auf ×1 | |||
| DLN | $442.109 | 0,07% | 4.590 | $32.084 | |||
| IWB | $429.156 | 0,07% | 1.048 | $55.481 | |||
| HYG | $425.200 | 0,07% | 5.317 | $44.745 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $406.146 | 0,07% | 1.614 | $57.945 | Auf ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $396.436 | 0,07% | 1.122 | $-9.184 | Ab ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $389.260 | 0,07% | 4.435 | $-69.196 | Ab ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389.055 | 0,07% | 925 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $382.021 | 0,06% | 2.605 | $5.911 | Auf ×1 | ||
| VOO | $379.806 | 0,06% | 553 | $49.361 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346.287 | 0,06% | 300 | Auf ×1 | |||
| VTI | $345.617 | 0,06% | 934 | $45.980 | |||
| IWY | $334.213 | 0,06% | 1.150 | $48.047 | |||
| ITA ITA | $324.116 | 0,05% | 1.337 | $31.647 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $304.987 | 0,05% | 2.436 | $-1.998 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $300.485 | 0,05% | 944 | $44.774 | |||
| IJR | $296.227 | 0,05% | 1.997 | $48.044 | Auf ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293.009 | 0,05% | 4.729 | Auf ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $289.637 | 0,05% | 1.338 | Auf ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $284.522 | 0,05% | 2.517 | $7.853 | |||
| XLI XLI | $280.623 | 0,05% | 1.515 | $-3.936.891 | Ab ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $279.834 | 0,05% | 1.688 | $-52.855 | Auf ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276.548 | 0,05% | 1.529 | $51.788 | Auf ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271.076 | 0,05% | 226 | $65.968 | Auf ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $270.669 | 0,05% | 1.557 | $53.359 | |||
| TAFI | $242.188 | 0,04% | 9.603 | $385 | |||
| SLV | $242.113 | 0,04% | 4.528 | $-66.425 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $239.177 | 0,04% | 10.331 | $141 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238.059 | 0,04% | 675 | $16.058 | |||
| DON | $231.449 | 0,04% | 4.095 | $16.298 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| PAVE | $21.665.060 | 367.703 | 3,64% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) | $6.526.810 | 214.839 | 1,10% |
| AAAU | $5.616.092 | 141.928 | 0,94% |
| VEEV | $643.329 | 3.625 | 0,11% |
| NOC | $499.124 | 980 | 0,08% |
| MINT | $447.597 | 4.440 | 0,08% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) | $443.549 | 15.525 | 0,07% |
| TSLA | $389.055 | 925 | 0,07% |
| MU | $346.287 | 300 | 0,06% |
| O | $293.009 | 4.729 | 0,05% |
| BA | $289.637 | 1.338 | 0,05% |
| MUB | $227.185 | 2.111 | 0,04% |
| BND | $225.956 | 3.078 | 0,04% |
| IBB | $216.246 | 1.137 | 0,04% |
| MO | $203.527 | 2.829 | 0,03% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| XLP | Mehr gekauft | +123K | +$10.4M |
| CIBR | Reduziert | -18K | +$8.4M |
| RSPT | Mehr gekauft | +25K | +$6.3M |
| ISRG | Reduziert | -2K | -$4.4M |
| GOOGL | Reduziert | -7K | +$3.8M |
| NLR | Reduziert | -9K | -$3.3M |
| CLS | Reduziert | -4K | +$3.2M |
| RDVY | Mehr gekauft | +18K | +$3.0M |
| FDL | Mehr gekauft | +97K | +$2.9M |
| IMCG | Reduziert | -16K | +$2.5M |
3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPDN | 30. Juni 2026 | 2.904.522 | $28.911.417 | Nicht mehr verfolgt |
| ISCG | 31. Dezember 2025 | 324.586 | $17.627.967 | Nicht mehr verfolgt |
| NFLX | 30. Juni 2026 | 99.155 | $9.544.811 | 13,0% |
| ITB | 31. März 2026 | 92.647 | $8.921.907 | Nicht mehr verfolgt |
| WBIY | 31. März 2026 | 138.292 | $4.425.332 | 14,9% |
| PFFD | 30. September 2025 | 147.555 | $2.778.453 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 31. März 2025 | 31.151 | $2.726.594 | Nicht mehr verfolgt |
| IWY | 31. März 2025 | 11.174 | $2.454.646 | Nicht mehr verfolgt |
| AFSM | 31. Dezember 2025 | 64.046 | $2.094.772 | Nicht mehr verfolgt |
| YYY | 31. März 2025 | 164.187 | $1.983.515 | Nicht mehr verfolgt |
| PH | 31. März 2025 | 3.018 | $1.919.539 | 67,7% |
| CGBL | 30. Juni 2025 | 57.781 | $1.790.056 | Nicht mehr verfolgt |
| XAR | 31. März 2025 | 9.734 | $1.614.092 | Nicht mehr verfolgt |
| IJR | 31. März 2025 | 12.591 | $1.452.972 | Nicht mehr verfolgt |
| SPDN | 30. Juni 2025 | 124.947 | $1.448.136 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHD | 31. März 2025 | 17.125 | $1.397.953 | Nicht mehr verfolgt |
| CYBR | 30. September 2025 | 3.250 | $1.322.360 | Nicht mehr verfolgt |
| GKOS | 30. Juni 2025 | 11.497 | $1.131.535 | 84,5% |
| AVGO | 31. März 2025 | 4.212 | $976.510 | 117,5% |
| HQY | 31. März 2025 | 10.000 | $959.500 | 19,5% |
| UPS | 31. März 2025 | 6.297 | $794.011 | -7,1% |
| CRWD | 30. September 2025 | 1.500 | $763.965 | -59,6% |
| IMCG | 31. März 2025 | 9.498 | $692.537 | Nicht mehr verfolgt |
| IVV | 31. März 2025 | 1.031 | $606.675 | Nicht mehr verfolgt |
| SDOG | 31. März 2025 | 10.296 | $604.746 | Nicht mehr verfolgt |
| PG | 31. März 2025 | 3.186 | $534.735 | -15,3% |
| META | 31. Dezember 2025 | 682 | $500.847 | -17,2% |
| CCL | 30. Juni 2026 | 15.785 | $408.516 | -9,1% |
| VWO | 31. März 2026 | 7.299 | $392.394 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. März 2025 | 760 | $388.535 | |
| FE | 31. März 2025 | 9.693 | $385.591 | 17,9% |
| VOO | 31. März 2025 | 714 | $384.710 | Nicht mehr verfolgt |
| ATR | 31. März 2025 | 2.436 | $382.696 | -11,0% |
| JPM | 31. März 2025 | 1.639 | $379.327 | 44,8% |
| VUG | 31. Dezember 2025 | 769 | $368.874 | Nicht mehr verfolgt |
| WPC | 31. März 2025 | 6.271 | $360.974 | 14,2% |
| JMST | 30. September 2025 | 6.913 | $352.010 | Nicht mehr verfolgt |
| JMST | 31. März 2025 | 6.913 | $350.558 | Nicht mehr verfolgt |
| IWB | 31. März 2025 | 1.048 | $337.624 | Nicht mehr verfolgt |
| VIK | 31. Dezember 2025 | 5.300 | $329.448 | 26,4% |
| VUG | 31. März 2025 | 852 | $326.106 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 30. September 2025 | 1.019 | $323.696 | -22,4% |
| MUB | 31. März 2025 | 2.921 | $317.379 | Nicht mehr verfolgt |
| EME | 31. März 2025 | 677 | $307.290 | 113,1% |
| VTI | 31. März 2025 | 960 | $277.340 | Nicht mehr verfolgt |
| TIP | 30. Juni 2026 | 2.500 | $275.901 | Nicht mehr verfolgt |
| NEE | 31. März 2025 | 3.842 | $275.433 | 20,9% |
| T | 30. Juni 2026 | 9.416 | $272.961 | 22,0% |
| CSCO | 31. März 2026 | 3.345 | $257.663 | 42,0% |
| WMT | 30. Juni 2026 | 2.010 | $249.803 | -7,9% |
| TSLA | 31. März 2025 | 604 | $243.919 | 33,2% |
| PLTR | 30. Juni 2026 | 1.584 | $231.707 | 49,7% |
| PGR | 31. März 2025 | 897 | $228.080 | -22,4% |
| AMLP | 30. September 2025 | 4.590 | $224.282 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 31. März 2026 | 494 | $222.162 | -7,1% |
| FXU | 31. März 2025 | 5.711 | $216.028 | Nicht mehr verfolgt |
| IGHG | 31. März 2025 | 2.804 | $215.796 | Nicht mehr verfolgt |
| D | 31. März 2025 | 3.978 | $214.257 | 21,8% |
| IBB | 31. März 2026 | 1.238 | $208.937 | 26,3% |
| T | 31. März 2025 | 9.152 | $208.189 | -10,7% |
| LMT | 31. Dezember 2025 | 417 | $208.170 | 20,6% |
| UPS | 30. September 2025 | 2.062 | $208.156 | 22,3% |
| PGR | 31. März 2026 | 897 | $204.265 | 10,9% |
| XOM | 31. März 2025 | 1.781 | $203.804 | 40,8% |
| XPH | 30. September 2025 | 5.000 | $202.900 | Nicht mehr verfolgt |
| CERS | 31. März 2025 | 16.330 | $25.148 | 105,4% |
| CERS | 30. September 2025 | 13.330 | $18.795 | 79,6% |