Blue Water Asset Management

CIK 2033384 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +7.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen62,17%

Gewichtung der Top-25-Positionen83,55%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen21,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,58% Geschätzte Käufe $10.452.889 · Verkäufe $4.730.644

Neue Positionen7

Erhöht58

Abgenommen29

Geschlossen2

Portfolio-Wert $309.8M #5.159 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 55.3%

Positionen 108

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 4,3%

Technology 1,9%

Utilities 1,1%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 90,0%

Gesamtportfolio 108 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
PULS PGIM ETF Trust	$32.836.189	10,60%	662.688	$-1.055.740	Ab ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$22.404.797	7,23%	198.483	$2.263.898	Auf ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$21.843.100	7,05%	465.341	$514.227	Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21.632.138	6,98%	246.155	$3.117.305	Auf ×2
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF	$21.241.953	6,86%	193.408	$3.149.183	Auf ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$21.095.156	6,81%	450.385	$465.818	Auf ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$18.207.005	5,88%	142.509	$2.028.744	Auf ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$17.715.784	5,72%	348.359	$948.050	Auf ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$8.090.409	2,61%	206.678	$-578.208	Ab ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$7.541.913	2,43%	165.031	$515.821	Auf ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$7.266.594	2,35%	298.914	$269.598	Auf ×2
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$6.404.917	2,07%	78.357	$409.400	Auf ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$6.238.363	2,01%	126.053	$420.678	Ab ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6.072.753	1,96%	107.520	$-565.207	Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.990.800	1,93%	8	$245.680
PAPI Morgan Stanley ETF Trust	$5.703.297	1,84%	213.607	$391.025	Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$5.655.602	1,83%	111.837	$-533.424	Ab ×2
PBJA PGIM Rock ETF Trust	$5.159.984	1,67%	159.830	$296.932
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$3.805.749	1,23%	37.169	$-124.145	Ab ×2
PBNV PGIM Rock ETF Trust	$3.537.645	1,14%	114.178	$-184.960	Ab ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$2.530.722	0,82%	58.772	$37.665	Ab ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$2.265.423	0,73%	53.683	$124.064	Ab ×1
PBDE PGIM Rock ETF Trust	$2.135.876	0,69%	69.013	$95.934	Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.744.961	0,56%	4.095	$281.733	Auf ×2
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF	$1.720.646	0,56%	44.490	$97.651
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1.687.182	0,54%	35.319	$123.162	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.686.207	0,54%	5.827	$238.499	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.633.233	0,53%	4.378	$32.155	Auf ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1.589.410	0,51%	20.777	$32.163	Auf ×2
PBAP PGIM Rock ETF Trust	$1.515.781	0,49%	48.873	$350.864	Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.503.960	0,49%	3.471	$764.985	Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1.366.194	0,44%	4.509	$536.565	Auf ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$1.272.163	0,41%	91.522	$225.362	Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.233.893	0,40%	7.808	$51.704	Ab ×2
PBJL PGIM Rock ETF Trust	$1.227.569	0,40%	39.232	$957.211	Auf ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$1.210.523	0,39%	40.337	$162.099	Auf ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1.171.403	0,38%	27.097	$65.463	Auf ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$1.130.615	0,36%	7.420	$59.505	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.077.607	0,35%	4.243	$40.722	Auf ×2
CPSA Calamos ETF Trust	$1.053.825	0,34%	37.962	$31.425	Ab ×1
PBJN PGIM Rock ETF Trust	$1.031.320	0,33%	33.441	$274.065	Auf ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$857.921	0,28%	14.230	$64.244	Ab ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$834.078	0,27%	2.649	$-51.623	Ab ×2
PBFB PGIM Rock ETF Trust	$828.671	0,27%	25.963	$18.872	Ab ×1
CPSJ Calamos ETF Trust	$807.209	0,26%	29.178	$23.097
OCTP PGIM Rock ETF Trust	$789.736	0,25%	24.433	$52.332	Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$766.966	0,25%	3.669	$167.536	Auf ×2
PBMY PGIM Rock ETF Trust	$749.674	0,24%	24.045	$520.627	Auf ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds	$738.506	0,24%	18.864	$444.707	Auf ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$674.789	0,22%	1.980	$29.981	Auf ×2
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December	$666.681	0,22%	24.974	$19.470
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January	$616.806	0,20%	18.246	$46.071
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October	$570.191	0,18%	20.481	$-261.626	Ab ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$555.694	0,18%	9.858	$102.020	Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$522.319	0,17%	3.151	$-237.454	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$520.287	0,17%	1.589	$59.721	Auf ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$515.466	0,17%	10.176	$50.521	Auf ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$507.526	0,16%	10.398	$180.237	Auf ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$502.496	0,16%	10.950	$37.121
SLV iShares Silver Trust	$494.918	0,16%	9.256	$-163.042	Ab ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$492.937	0,16%	3.359	$41.447	Auf ×1
PBMR PGIM Rock ETF Trust	$490.901	0,16%	15.296	$11.066	Ab ×2
DECW AIM ETF Products Trust	$487.119	0,16%	13.664	$30.609
KBE SPDR SERIES TRUST	$479.140	0,15%	7.023	$61.371	Auf ×2
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF	$478.248	0,15%	9.860	$11.012	Auf ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$470.769	0,15%	10.223	$30.567
CPSM Calamos ETF Trust	$467.016	0,15%	15.962	$6.425
CPST Calamos ETF Trust	$450.244	0,15%	16.190	$3.752	Ab ×1
CLOX Series Portfolios Trust	$444.446	0,14%	17.351	$134.845	Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$431.038	0,14%	5.215	$50.547	Auf ×2
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March	$430.705	0,14%	16.665	$9.584
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$418.388	0,14%	5.193	$51.563	Auf ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$396.875	0,13%	4.349	$69.860	Ab ×1
SMH SMH	$390.766	0,13%	596	$149.692	Ab ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$387.802	0,13%	8.356	$-89.555	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$386.539	0,12%	535		Auf ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$374.982	0,12%	4.983	$7.766	Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$361.021	0,12%	1.668	$33.067	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$360.252	0,12%	1.800	$135.926	Auf ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$357.051	0,12%	1.076	$10.560	Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$357.032	0,12%	965	$41.088	Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$355.339	0,11%	3.723	$36.909	Auf ×2
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April	$349.959	0,11%	8.343	$-12.003	Ab ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF	$349.428	0,11%	10.217	$43.397	Auf ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$348.981	0,11%	4.346	$3.738
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$345.332	0,11%	2.434	$-26.154	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$339.158	0,11%	1.423	$65.075	Auf ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock	$336.749	0,11%	5.865	$42.525	Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$329.468	0,11%	567		Auf ×1
PBAU PGIM Rock ETF Trust	$329.375	0,11%	10.483	$18.618
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$325.844	0,11%	4.009	$23.029	Auf ×1
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	$318.535	0,10%	4.538		Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$312.971	0,10%	294		Auf ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$309.784	0,10%	31.578	$41.862	Auf ×2
SPY SPY	$307.013	0,10%	411	$40.623	Auf ×2
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	$303.085	0,10%	3.210	$39.967	Auf ×1
OUSA ALPS ETF Trust	$302.348	0,10%	5.183	$13.788
APRW AIM ETF Products Trust	$299.198	0,10%	8.056	$-360	Ab ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$295.944	0,10%	7.596	$-16.354	Auf ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$294.211	0,09%	5.488	$24.211	Auf ×2
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AMAT	$386.539	535	0,12%
AMD	$329.468	567	0,11%
TEKX	$318.535	4.538	0,10%
CAT	$312.971	294	0,10%
JTEK	$275.867	2.473	0,09%
ICVT	$228.931	1.880	0,07%
BDEC	$201.744	3.792	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
USVM	Mehr gekauft	+2K	+$3.1M
SPYM	Mehr gekauft	+4K	+$3.1M
XMHQ	Mehr gekauft	+4K	+$2.3M
RWL	Mehr gekauft	+2K	+$2.0M
PULS	Reduziert	-22K	-$1.1M
PBJL	Mehr gekauft	+30K	+$957K
EVSD	Mehr gekauft	+19K	+$948K
LRCX	Mehr gekauft	+12	+$765K
HMOP	Reduziert	-17K	-$578K
JEPI	Reduziert	-10K	-$565K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
PNOV	31. März 2026	17.373	$725.844
PAUG	31. März 2026	11.099	$480.032
PATH	31. März 2026	21.241	$348.140	18,6%
JDOC	30. Juni 2026	4.096	$227.597
IHI	30. Juni 2026	4.019	$214.396	4,4%
MCD	31. März 2026	657	$200.703	-25,0%
ETW	31. März 2026	11.017	$101.573	8,1%