Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,40% | ▼ -9,40% |
| 3M | ▼ -9,21% | ▼ -9,21% |
| 6M | ▲ +10,87% | ▲ +10,87% |
| YTD | ▼ -7,88% | ▼ -7,88% |
| 1Y | ▼ -18,11% | ▼ -18,11% |
| 3Y | ▼ -54,34% | ▼ -39,73% |
| 5Y | ▼ -88,75% | ▼ -85,14% |
| Max | ▼ -91,04% | ▼ -88,04% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $32.6M | 38,81 | 32.741.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $31.4M | 37,39 | 31.660.000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M300 | $13.3M | 15,77 | 1.228.128 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.4M | 2,91 | 39.489 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $1.2M | 1,40 | 1.180.000 | DBT | US |
| GrowGeneration Corp | 39986L109 | $825K | 0,98 | 557.435 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $613K | 0,73 | 1 | DE | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $575K | 0,68 | 1.464.019 | EC | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $359K | 0,43 | 128.960 | EC | CA |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $357K | 0,43 | 33.345 | EC | US |
| RYTHM Inc | 00853E404 | $315K | 0,37 | 12.356 | EC | US |
| Chicago Atlantic BDC Inc | 828174102 | $293K | 0,35 | 30.022 | EC | US |
| SNDL Inc | 83307B101 | $211K | 0,25 | 156.636 | EC | CA |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $204K | 0,24 | 204.467 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $133K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Organigram Global Inc | 68617J100 | $123K | 0,15 | 120.936 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $89K | 0,11 | 89.300 | STIV | US |
| Charlottes Web Holdings Inc | 16106R109 | $35K | 0,04 | 112.025 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $13K | 0,02 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $13K | 0,02 | 1 | DE | US |
| Hydrofarm Holdings Group Inc | 44888K407 | $2K | 0,00 | 2.781 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $453 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Aleafia Health Inc | 01444Q104 | $0 | 0,00 | 78.894 | EC | CA |
| Clever Leaves Holdings Inc | 186760203 | $0 | 0,00 | 4.425 | EC | US |
| CONTRA ZYNEBRA PHARMAC | · | $0 | 0,00 | 220.858 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$836 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$9K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$16K | -0,02 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$19K | -0,02 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$67K | -0,08 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$143K | -0,17 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$291K | -0,35 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$506K | -0,60 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.1M | -3,69 | 1 | DE | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2024 | $10,7160 |
| 29. Dezember 2020 | $1,2120 |
| 30. Dezember 2019 | $0,9240 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $84.326.591 | 92,01% | 2.972.386 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.826.209 | 5,27% | 165.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $731.402 | 0,80% | 25.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595.214 | 0,65% | 20.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $547.719 | 0,60% | 18.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $377.599 | 0,41% | 12.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201.549 | 0,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Financial Life Planners | $22.375 | 0,02% | 766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12.676 | 0,01% | 434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.933 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.285 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $876 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $409 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $380 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $284 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $234 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $234 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $204 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. September 2025 |