Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PBJ)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000003027 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$48,44
Stand 20. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$42,69 $51,07
52-Wochen-Spanne
+0,01%
Prämie / Abschlag
NAV per 19. August 2026

Nettoflüsse (30d): -$17.0M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$94.4M
Bestände
33
Stand
30. April 2026 veraltet
Gewichtung der Top-10-Positionen
62,17%
Effektive Anzahl von Positionen
14,2
Positionen über 1%
32
Auf dieser Seite

PBJ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 20. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -0,21%
3M ▼ -0,46%
6M ▼ -3,57%
YTD ▲ +8,12%
1Y ▲ +0,49%
3Y ▲ +8,95%
5Y ▲ +15,36%
Max seit 23. Juni 2005 ▲ +225,96%
Volatilität 1J
13,31%
Volatilität 3J
13,24%
Max. Drawdown 3J
-13,00%
29. November 2024 → 6. November 2025
Beta 3J
0,35
Sharpe 1J*
0,10

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$3.5M
Quartalsende Apr 2026
-$9.7M
Letzte 12 Monate
-$13.0M

Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Invesco Private Prime Fund $16.3M 17,27 16.304.290 STIV US
Invesco Private Government Fund $6.3M 6,67 6.293.233 STIV US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $5.2M 5,52 69.933 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $4.9M 5,23 61.010 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $4.8M 5,06 77.815 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $4.6M 4,92 68.189 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $4.4M 4,71 28.056 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $4.3M 4,54 55.610 EC US
Sysco Corp. 871829107 $4.0M 4,19 52.932 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $3.8M 4,06 20.663 EC US
United Natural Foods, Inc. 911163103 $3.4M 3,57 67.357 EC US
Darling Ingredients Inc. 237266101 $3.2M 3,35 49.253 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $3.2M 3,34 40.178 EC US
Maplebear Inc. 565394103 $3.0M 3,21 71.496 EC US
Seaboard Corp. 811543107 $3.0M 3,14 521 EC US
Coca-Cola Consolidated, Inc. 191098102 $2.7M 2,89 13.293 EC US
Boston Beer Co., Inc. (The) 100557107 $2.7M 2,86 11.409 EC US
Smithfield Foods Inc. 832248207 $2.7M 2,85 102.232 EC US
Ingles Markets, Inc. 457030104 $2.7M 2,83 29.201 EC US
Arcos Dorados Holdings Inc. G0457F107 $2.7M 2,82 298.575 EC VG
Tyson Foods, Inc. 902494103 $2.6M 2,78 40.913 EC US
BBB Foods Inc. G0896C103 $2.6M 2,73 70.506 EC VG
Post Holdings, Inc. 737446104 $2.6M 2,72 24.511 EC US
Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 $2.6M 2,71 61.065 EC KY
US Foods Holding Corp. 912008109 $2.5M 2,66 26.874 EC US
Weis Markets, Inc. 948849104 $2.5M 2,65 35.661 EC US
Mission Produce, Inc. 60510V108 $2.5M 2,63 179.433 EC US
Dole PLC G27907107 $2.5M 2,61 162.265 EC IE
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $2.4M 2,50 30.570 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $2.3M 2,48 139.049 EC US
Herbalife Ltd. G4412G101 $2.2M 2,33 132.378 EC KY
Nomad Foods Ltd. G6564A105 $1.9M 2,06 200.203 EC VG
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $207K 0,22 207.461 STIV US

Sektoraufschlüsselung

Consumer Staples
43,4%
Retail
26,2%
Materials
4,2%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,0%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
18. August 2026 Ausgestiegen USD
CASHUSD00
Position ausgestiegen — war -0.000007037 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.1375 → 0.1203 (-12,5%)
14. August 2026 Neu USD
CASHUSD00
Neue Position — -0.000007037 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.1407 → 0.1375 (-2,3%)
12. August 2026 Reduziert DMC — Del Monte Corp
G36738105
Einheiten/Aktie: 0.04006 → 0.04001 (-0,1%)
12. August 2026 Reduziert FLO — Flowers Foods Inc
343498101
Einheiten/Aktie: 0.1685 → 0.1683 (-0,1%)
12. August 2026 Reduziert HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
Einheiten/Aktie: 0.1083 → 0.1082 (-0,1%)
12. August 2026 Erhöht SEB — Seaboard Corp
811543107
Einheiten/Aktie: 0.0002615 → 0.0002668 (2,1%)
12. August 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Einheiten/Aktie: 0.0000005208 → 0.0000005263 (1,1%)
11. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.1022 → 0.1407 (37,7%)
11. August 2026 Erhöht MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
Einheiten/Aktie: 0.02752 → 0.05504 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert SEB — Seaboard Corp
811543107
Einheiten/Aktie: 0.0002674 → 0.0002615 (-2,2%)
11. August 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Einheiten/Aktie: 0.0000004425 → 0.0000005208 (17,7%)
10. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.09601 → 0.1022 (6,5%)
7. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.07997 → 0.09601 (20,1%)
5. August 2026 Ausgestiegen USD
CASHUSD00
Position ausgestiegen — war -0.00000000885 Einheiten/Aktie
4. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.07972 → 0.07997 (0,3%)
4. August 2026 Reduziert USD
CASHUSD00
Einheiten/Aktie: 0.0002497 → -0.00000000885 (-100,0%)
3. August 2026 Neu USD
CASHUSD00
Neue Position — 0.0002497 Einheiten/Aktie
29. Juli 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.08127 → 0.07972 (-1,9%)
23. Juli 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.07819 → 0.08127 (3,9%)
20. Juli 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.07729 → 0.07819 (1,2%)
20. Juli 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Einheiten/Aktie: 0.0000004405 → 0.0000004425 (0,4%)
17. Juli 2026 Ausgestiegen USD
CASHUSD00
Position ausgestiegen — war -0.000001132 Einheiten/Aktie
16. Juli 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.07482 → 0.07729 (3,3%)
15. Juli 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Einheiten/Aktie: 0.09016 → 0.07482 (-17,0%)
15. Juli 2026 Reduziert USD
CASHUSD00
Einheiten/Aktie: 0.0006816 → -0.000001132 (-100,2%)
14. Juli 2026 Neu USD
CASHUSD00
Neue Position — 0.0006816 Einheiten/Aktie
13. Juli 2026 Ausgestiegen USD
CASHUSD00
Position ausgestiegen — war 0.0002466 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ACI — Albertsons Cos Inc
013091103
Neue Position — 0.08342 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
Neue Position — 0.03083 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Neue Position — 0.09016 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu AGRO — Adecoagro SA
L00849106
Neue Position — 0.1049 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ANDE — Andersons Inc/The
034164103
Neue Position — 0.01839 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc
G0457F107
Neue Position — 0.1501 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
Neue Position — 0.0251 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu BG — Bunge Global SA
H11356104
Neue Position — 0.01092 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CART — Maplebear Inc
565394103
Neue Position — 0.03238 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu COKE — Coca-Cola Consolidated Inc
191098102
Neue Position — 0.007431 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu CTVA — Corteva Inc
22052L104
Neue Position — 0.03042 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu DAR — Darling Ingredients Inc
237266101
Neue Position — 0.02211 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu DMC — Del Monte Corp
G36738105
Neue Position — 0.04006 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu FLO — Flowers Foods Inc
343498101
Neue Position — 0.1685 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu FRPT — Freshpet Inc
358039105
Neue Position — 0.02573 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
Neue Position — 0.1083 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu HSY — Hershey Co/The
427866108
Neue Position — 0.01259 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu IMKTA — Ingles Markets Inc
457030104
Neue Position — 0.01501 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu KO — Coca-Cola Co/The
191216100
Neue Position — 0.0299 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu KR — Kroger Co/The
501044101
Neue Position — 0.03728 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
Neue Position — 0.02752 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu NOMD — Nomad Foods Ltd
G6564A105
Neue Position — 0.1285 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu PEP — PepsiCo Inc
713448108
Neue Position — 0.01651 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu POST — Post Holdings Inc
737446104
Neue Position — 0.01369 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SAM — Boston Beer Co Inc/The
100557107
Neue Position — 0.007221 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SBUX — Starbucks Corp
855244109
Neue Position — 0.02372 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SEB — Seaboard Corp
811543107
Neue Position — 0.0002674 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu SFD — Smithfield Foods Inc
832248207
Neue Position — 0.05 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu TSN — Tyson Foods Inc
902494103
Neue Position — 0.02014 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
Neue Position — 0.02632 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu USD
CASHUSD00
Neue Position — 0.0002466 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu WMK — Weis Markets Inc
948849104
Neue Position — 0.01824 Einheiten/Aktie
10. Juli 2026 Neu — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Neue Position — 0.0000004405 Einheiten/Aktie

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Mainsail Financial Group, LLC $5.987.553 27,22% 127.043 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.113.223 9,61% 44.838 Aktien 30. Juni 2026
HOWE & RUSLING INC $1.968.197 8,95% 41.761 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $1.820.829 8,28% 38.628 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.618.426 7,36% 34.340 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.310.537 5,96% 27.806 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.220.101 5,55% 25.888 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $844.000 3,84% 17.904 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $820.350 3,73% 17.406 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512.498 2,33% 10.874 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $506.550 2,30% 10.747 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $422.049 1,92% 8.955 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $336.932 1,53% 7.149 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $299.403 1,36% 6.346 Aktien 30. Juni 2026
Verity Asset Management, Inc. $292.536 1,33% 6.207 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Wealth Advisors $263.457 1,20% 5.590 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $262.219 1,19% 5.564 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $248.904 1,13% 5.281 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $233.441 1,06% 4.927 Aktien 30. Juni 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $156.964 0,71% 3.330 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $142.097 0,65% 3.015 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $136.966 0,62% 2.863 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $121.139 0,55% 2.560 Aktien 30. Juni 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $56.960 0,26% 1.209 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $40.102 0,18% 851 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $36.195 0,16% 768 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33.450 0,15% 702 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $28.278 0,13% 600 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $27.005 0,12% 573 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $21.727 0,10% 461 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21.444 0,10% 455 Aktien 30. Juni 2026
FIRST HORIZON CORP $17.155 0,08% 364 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $12.540 0,06% 266 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $11.500 0,05% 244 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $9.792 0,04% 200 Aktien 31. März 2026
Global Retirement Partners, LLC $8.109 0,04% 172 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $7.117 0,03% 151 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $5.870 0,03% 128 Aktien 30. September 2025
Russell Investments Group, Ltd. $5.797 0,03% 123 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $4.713 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $2.357 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.356 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2.085 0,01% 44 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1.178 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $671 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $419 0,00% 8.883 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $299 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $283 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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