American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1.545.168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1.536.656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1.436.586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1.452.282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1.388.306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1.357.470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1.359.298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1.209.029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140.839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11.500.000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 43 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 4. August 2026 | $0,1290 |
| 2. Juli 2026 | $0,1660 |
| 2. Juni 2026 | $0,1910 |
| 4. Mai 2026 | $0,0960 |
| 2. April 2026 | $0,0760 |
| 3. März 2026 | $0,0060 |
| 31. Dezember 2025 | $0,0550 |
| 2. Dezember 2025 | $0,0560 |
| 4. November 2025 | $0,0700 |
| 2. Oktober 2025 | $0,0390 |
| 3. September 2025 | $0,0780 |
| 4. August 2025 | $0,0490 |
| 2. Juli 2025 | $0,0690 |
| 3. Juni 2025 | $0,0570 |
| 2. Mai 2025 | $0,1780 |
| 1. April 2025 | $0,1200 |
| 3. März 2025 | $0,0160 |
| 3. Februar 2025 | $0,0090 |
| 27. Dezember 2024 | $0,4790 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0520 |
| 1. November 2024 | $0,0450 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0540 |
| 3. September 2024 | $0,0120 |
| 1. August 2024 | $0,0140 |
| 1. Juli 2024 | $0,0150 |
| 3. Juni 2024 | $0,1270 |
| 1. Mai 2024 | $0,1290 |
| 1. April 2024 | $0,0980 |
| 1. März 2024 | $0,0030 |
| 1. Februar 2024 | $0,0200 |
| 26. Dezember 2023 | $0,5170 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0570 |
| 1. November 2023 | $0,0950 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0530 |
| 1. September 2023 | $0,0520 |
| 1. August 2023 | $0,0190 |
| 3. Juli 2023 | $0,0190 |
| 1. Juni 2023 | $0,0700 |
| 1. Mai 2023 | $0,1060 |
| 3. April 2023 | $0,1290 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0680 |
| 1. September 2022 | $0,2290 |
| 1. August 2022 | $0,1400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |