Tidal Trust II (BRKC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077652 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.2M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 93,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,9
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$14.7M
- Letzte 11 Monate
- +$11.4M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4.999.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1.664.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333.050 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.109.655 | 94,60% | 401.654 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394.984 | 2,06% | 9.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363.412 | 1,90% | 8.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.687 | 1,43% | 6.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |