YieldMax(R) Brk.b Option Income Strategy ETF (BRKC)
BRKC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,36% | ▲ +0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▲ +0,79% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $4.9M | 43,53 | 4.999.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.8M | 34,13 | 3.891.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.7M | 14,75 | 1.664.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $637K | 5,66 | 223 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $187K | 1,66 | 186.937 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7K | 0,06 | 156 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5K | 0,05 | 27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $200 | 0,00 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$31K | -0,28 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$33K | -0,29 | -156 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$37K | -0,33 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$88K | -0,79 | -223 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 55 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1180 |
| 24. September 2026 | $0,1360 |
| 17. September 2026 | $0,1320 |
| 10. September 2026 | $0,1450 |
| 3. September 2026 | $0,1380 |
| 27. August 2026 | $0,1450 |
| 20. August 2026 | $0,1400 |
| 13. August 2026 | $0,1510 |
| 6. August 2026 | $0,1440 |
| 30. Juli 2026 | $0,1480 |
| 23. Juli 2026 | $0,1410 |
| 16. Juli 2026 | $0,1540 |
| 9. Juli 2026 | $0,1840 |
| 2. Juli 2026 | $0,2010 |
| 25. Juni 2026 | $0,1430 |
| 18. Juni 2026 | $0,1390 |
| 11. Juni 2026 | $0,1500 |
| 4. Juni 2026 | $0,1630 |
| 28. Mai 2026 | $0,1830 |
| 21. Mai 2026 | $0,1690 |
| 14. Mai 2026 | $0,1530 |
| 7. Mai 2026 | $0,1430 |
| 30. April 2026 | $0,1530 |
| 23. April 2026 | $0,0820 |
| 16. April 2026 | $0,1660 |
| 9. April 2026 | $0,1230 |
| 2. April 2026 | $0,1780 |
| 26. März 2026 | $0,1730 |
| 19. März 2026 | $0,1740 |
| 12. März 2026 | $0,1500 |
| 5. März 2026 | $0,2100 |
| 26. Februar 2026 | $0,1530 |
| 19. Februar 2026 | $0,1480 |
| 12. Februar 2026 | $0,1490 |
| 5. Februar 2026 | $0,1320 |
| 29. Januar 2026 | $0,1240 |
| 22. Januar 2026 | $0,1230 |
| 15. Januar 2026 | $0,1260 |
| 8. Januar 2026 | $0,1010 |
| 2. Januar 2026 | $0,1370 |
| 26. Dezember 2025 | $0,1320 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1330 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1500 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2640 |
| 28. November 2025 | $0,1670 |
| 20. November 2025 | $0,2490 |
| 13. November 2025 | $0,4090 |
| 6. November 2025 | $0,1460 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1520 |
| 23. Oktober 2025 | $0,1530 |
| 16. Oktober 2025 | $0,2860 |
| 2. Oktober 2025 | $0,5350 |
| 4. September 2025 | $0,9980 |
| 7. August 2025 | $0,6120 |
| 10. Juli 2025 | $0,5030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.109.655 | 94,60% | 401.654 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394.984 | 2,06% | 9.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363.412 | 1,90% | 8.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.687 | 1,43% | 6.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |