Themes ETF Trust (CRCG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081035 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $132.8M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CRCG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +241,48% | — |
| 3M | ▲ +37,20% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| YTD | ▲ +77,31% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. August 2025 | ▼ -70,22% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$38.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$62.9M
- Letzte 9 Monate
- +$213.3M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15.8M | 11,92 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $10.9M | 8,19 | 10.874.176 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $606K | 0,46 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.6M | -1,17 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9.0M | -6,76 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |