Congress SMid Growth ETF (CSMD)
$34,60
▲ +0,61 (+1,79%)
1-Tages-Veränderung
$32,99 – $36,16
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen32,11%
Effektive Anzahl von Positionen41,8
Positionen über 1%46
Nettovermögen
$454.1M
Bestände
47
Stand
31. Juli 2026
CSMD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,73% | ▲ +2,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$2.2M
Quartalsende Jul 2026
+$4.8M
Letzte 12 Monate
+$98.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 47 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $19.2M | 4,23 | 26.512 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $16.4M | 3,62 | 106.720 | EC | GB |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $15.9M | 3,49 | 30.527 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $15.7M | 3,47 | 32.680 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $15.2M | 3,35 | 210.308 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $13.0M | 2,87 | 157.971 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.7M | 2,80 | 130.103 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $12.6M | 2,78 | 89.612 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $12.6M | 2,78 | 21.874 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $12.3M | 2,72 | 135.487 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $12.3M | 2,71 | 20.600 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $12.0M | 2,64 | 41.620 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $11.9M | 2,63 | 46.829 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $11.6M | 2,56 | 311.715 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $11.4M | 2,52 | 80.235 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $11.3M | 2,48 | 157.552 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $10.8M | 2,39 | 164.780 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $10.8M | 2,37 | 64.017 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $10.4M | 2,29 | 45.548 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $10.1M | 2,22 | 69.028 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.7M | 2,14 | 37.261 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.7M | 2,14 | 241.561 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.5M | 2,08 | 196.378 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $9.3M | 2,05 | 78.294 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $9.2M | 2,03 | 111.387 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $9.0M | 1,98 | 60.356 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $8.9M | 1,96 | 154.843 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.7M | 1,92 | 581.669 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $8.4M | 1,84 | 33.300 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.9M | 1,73 | 109.582 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $7.7M | 1,70 | 60.280 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.5M | 1,66 | 22.555 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $7.3M | 1,60 | 95.152 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $6.8M | 1,50 | 58.003 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $6.8M | 1,50 | 132.344 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.8M | 1,50 | 200.208 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.6M | 1,46 | 44.824 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $6.3M | 1,38 | 85.561 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $6.2M | 1,37 | 36.615 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $6.2M | 1,36 | 211.966 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $6.0M | 1,31 | 50.539 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.7M | 1,26 | 27.714 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $5.7M | 1,25 | 310.580 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $5.4M | 1,18 | 32.094 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $5.3M | 1,17 | 39.522 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $5.2M | 1,14 | 15.228 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.1M | 0,91 | 4.136.142 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2024 | $0,1200 |
| 11. Dezember 2023 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62.200.849 | 22,33% | 1.704.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenview Trust Co | $45.756.781 | 16,43% | 1.253.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $37.717.564 | 13,54% | 1.033.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34.774.865 | 12,48% | 952.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15.537.114 | 5,58% | 425.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.093.668 | 4,70% | 358.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.519.332 | 3,42% | 260.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8.482.222 | 3,04% | 272.040 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Beacon Bank & Trust | $7.787.294 | 2,80% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nuveen, LLC | $5.723.019 | 2,05% | 156.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.165.249 | 1,85% | 141.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarendon Private LLC | $4.815.589 | 1,73% | 131.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.688.258 | 1,68% | 131.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $4.349.151 | 1,56% | 141.620 | Aktien | 31. März 2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3.950.225 | 1,42% | 108.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2.711.134 | 0,97% | 74.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $2.288.064 | 0,82% | 68.690 | Aktien | 30. September 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.546.300 | 0,56% | 42.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $901.704 | 0,32% | 24.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809.542 | 0,29% | 23.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809.542 | 0,29% | 23.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $728.524 | 0,26% | 19.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.218 | 0,21% | 16.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $592.524 | 0,21% | 16.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531.988 | 0,19% | 14.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449.155 | 0,16% | 12.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $386.721 | 0,14% | 10.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266.377 | 0,10% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244.702 | 0,09% | 6.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $228.208 | 0,08% | 6.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222.589 | 0,08% | 6.100.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220.363 | 0,08% | 6.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $214.123 | 0,08% | 5.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $212.189 | 0,08% | 5.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $208.175 | 0,07% | 5.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203.249 | 0,07% | 5.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $191.523 | 0,07% | 6.057 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $188.000 | 0,07% | 5.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126.518 | 0,05% | 3.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97.228 | 0,03% | 2.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16.785 | 0,01% | 460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.809 | 0,00% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7.278 | 0,00% | 237 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6.094 | 0,00% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3.722 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0,00% | 14.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |