NFLT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,68%▼ -2,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,00%▼ -2,17%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$20.5M
Quartalsende Jul 2026 +$35.5M
Letzte 12 Monate +$177.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $7.1M 1,55 7.810.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $5.9M 1,31 5.995.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNH2 $5.4M 1,18 5.550.833 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $4.3M 0,94 4.280.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $4.2M 0,92 4.390.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FNH6 $3.9M 0,86 4.041.766 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QKSY5 $3.8M 0,83 4.427.987 ABS-MBS US
SPDR SERIES TRUST 78468R622 $2.9M 0,64 30.537 EC US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MAV3 $2.9M 0,64 2.930.915 ABS-MBS US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $2.8M 0,61 2.777.791 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJ38 $2.7M 0,59 2.755.436 ABS-MBS US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $2.6M 0,56 44.700.000 DBT ZA
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $2.6M 0,56 62.770.000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $2.6M 0,56 10.840.000 DBT MY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNK5 $2.5M 0,56 2.570.135 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1Q89 $2.3M 0,51 2.526.499 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427R5R7 $2.2M 0,49 2.362.720 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $2.2M 0,48 2.164.011 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MVV0 $2.1M 0,46 2.079.763 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QG89 $2.1M 0,46 2.100.295 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QWE8 $2.0M 0,45 2.112.261 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $1.9M 0,41 1.895.000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.9M 0,41 31.890.000 DBT MX
Federal National Mortgage Association 3140W14R1 $1.8M 0,39 1.751.679 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWF65 $1.7M 0,38 1.714.554 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W14N0 $1.5M 0,34 1.515.357 ABS-MBS US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.5M 0,33 1.466.250 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQXV4 $1.5M 0,33 1.465.519 ABS-MBS US
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $1.4M 0,31 1.377.000 DBT DO
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DK2 $1.4M 0,30 1.365.000 DBT US
OBX 2026-R3 TRUST 67125EAD0 $1.4M 0,30 1.355.000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $1.4M 0,30 1.425.000 ABS-O US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,29 7.310.000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $1.3M 0,29 1.238.000 DBT CO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780EA0 $1.3M 0,28 1.269.000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,27 7.260.000 DBT BR
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $1.2M 0,26 1.215.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.2M 0,26 1.203.245 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $1.2M 0,26 1.200.000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $1.2M 0,26 1.190.000 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.2M 0,26 1.235.950 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $1.2M 0,25 1.150.000 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $1.1M 0,25 1.138.969 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QSTP6 $1.1M 0,25 1.191.183 ABS-MBS US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $1.1M 0,24 1.073.000 DBT TR
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $1.1M 0,24 1.190.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $1.1M 0,24 985.000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 049463AH5 $1.1M 0,24 1.105.000 DBT US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $1.1M 0,24 1.100.000 DBT US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $1.1M 0,23 1.102.000 DBT CL

Sektoraufschlüsselung

06
Health Care 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 128 Zahlungen

08
5,54%Rendite (TTM)
$1,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1020
20. August 2026$0,0930
20. Juli 2026$0,0930
22. Juni 2026$0,1060
20. Mai 2026$0,0970
20. April 2026$0,1020
20. März 2026$0,0900
20. Februar 2026$0,1000
20. Januar 2026$0,0610
22. Dezember 2025$0,1480
20. November 2025$0,1290
20. Oktober 2025$0,1040
22. September 2025$0,1060
20. August 2025$0,1100
21. Juli 2025$0,1050
20. Juni 2025$0,1080
20. Mai 2025$0,1100
21. April 2025$0,1170
20. März 2025$0,1050
20. Februar 2025$0,1140
21. Januar 2025$0,0660
20. Dezember 2024$0,1490
20. November 2024$0,1110
21. Oktober 2024$0,0960
20. September 2024$0,1080
20. August 2024$0,1080
22. Juli 2024$0,1100
20. Juni 2024$0,1130
20. Mai 2024$0,1030
22. April 2024$0,1160
20. März 2024$0,0890
21. Februar 2024$0,1090
22. Januar 2024$0,0830
20. Dezember 2023$0,1470
20. November 2023$0,1510
20. Oktober 2023$0,1140
20. September 2023$0,1110
21. August 2023$0,1130
20. Juli 2023$0,1080
20. Juni 2023$0,0980
22. Mai 2023$0,1060
20. April 2023$0,1090
20. März 2023$0,0930
21. Februar 2023$0,1210
20. Januar 2023$0,0790
20. Dezember 2022$0,1180
21. November 2022$0,0830
20. Oktober 2022$0,0880
20. September 2022$0,0720
22. August 2022$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 81 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Retirement Planning Group, LLC $113.390.431 31,70% 4.940.760 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $37.579.567 10,50% 1.637.454 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $24.535.905 6,86% 1.069.103 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24.142.545 6,75% 1.051.963 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $22.500.291 6,29% 980.405 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $17.573.372 4,91% 765.724 Aktien 30. Juni 2026
Peak Financial Management, Inc. $13.532.307 3,78% 589.643 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.637.678 2,69% 419.942 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.759.510 2,17% 338.105 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6.962.263 1,95% 303.369 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.042.000 1,69% 263.289 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $5.371.654 1,50% 234.059 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $5.015.312 1,40% 218.532 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $4.316.197 1,21% 188.070 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4.076.264 1,14% 177.615 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $3.800.681 1,06% 165.607 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.752.261 1,05% 163.497 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.316.730 0,93% 144.520 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3.282.103 0,92% 143.011 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.582.524 0,72% 112.528 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.564.712 0,72% 111.752 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2.550.190 0,71% 111.119 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2.542.837 0,71% 110.799 Aktien 30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.390.111 0,67% 104.144 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.688.405 0,47% 73.568 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.570.022 0,44% 68.411 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.523.237 0,43% 66.170 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.423.831 0,40% 62.041 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.319.507 0,37% 57.495 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $1.238.016 0,35% 53.944 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $1.235.429 0,35% 53.831 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.233.050 0,34% 53.728 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1.142.747 0,32% 49.793 Aktien 30. Juni 2026
Sonoma Allocations LLC $998.324 0,28% 43.557 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $990.109 0,28% 43.142 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $970.280 0,27% 42.278 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $930.954 0,26% 40.564 Aktien 30. Juni 2026
Trask Adam Roland $907.725 0,25% 39.900 Aktien 31. März 2026
BankPlus Wealth Management LLC $865.041 0,24% 37.692 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $863.710 0,24% 37.634 Aktien 30. Juni 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $836.560 0,23% 36.643 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $811.918 0,23% 35.378 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $596.838 0,17% 26.006 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Partners, LLC $574.393 0,16% 25.028 Aktien 30. Juni 2026
ARWA LLC $564.360 0,16% 24.602 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $540.932 0,15% 23.570 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426.113 0,12% 18.567 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $424.667 0,12% 18.504 Aktien 30. Juni 2026
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc $421.408 0,12% 18.362 Aktien 30. Juni 2026
HF Advisory Group, LLC $400.726 0,11% 17.461 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $326.886 0,09% 14.243 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $307.094 0,09% 13.381 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $304.709 0,09% 13.277 Aktien 30. Juni 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $294.288 0,08% 12.823 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Private Wealth, LLC $286.875 0,08% 12.500 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $279.538 0,08% 12.180 Aktien 30. Juni 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $248.839 0,07% 10.842 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $235.713 0,07% 10.361 Aktien 31. März 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $228.208 0,06% 9.944 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $225.037 0,06% 9.797 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $223.274 0,06% 9.797 Aktien 31. März 2026
New Century Financial Group, LLC $219.071 0,06% 9.498 Aktien 30. September 2025
HighTower Advisors, LLC $201.042 0,06% 8.760 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $200.537 0,06% 8.738 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $130.079 0,04% 5.668 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107.860 0,03% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $70.336 0,02% 3.065 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $33.691 0,01% 1.468 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $33.259 0,01% 1.507 Aktien 30. September 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29.032 0,01% 1.265 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14.470 0,00% 631 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $11.750 0,00% 512 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6.512 0,00% 283.734 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6.449 0,00% 281 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.219 0,00% 271 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $4.154 0,00% 181 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1.997 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $1.566 0,00% 68 Aktien 30. Juni 2025
New Millennium Group LLC $553 0,00% 24 Aktien 31. Dezember 2025
MORGAN STANLEY $50 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Evolution Advisers, Inc. $0 0,00% 17 Aktien 30. Juni 2026

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10

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