Sektoraufschlüsselung

04
Technology 24,3%
Financials 9,6%
Healthcare 8,8%
Industrials 7,4%
Communication Services 6,7%
Retail 6,0%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 29,8%

Gesamtportfolio 517 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $622.338.925 8,61% 3.110.295 $76.990.998 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318.056.408 4,40% 1.099.172 $38.563.827 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240.706.205 3,33% 673.549 $47.889.175 Auf ×3
IVV iShares Trust $234.728.336 3,25% 313.435 $34.926.422 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $226.073.363 3,13% 188.484 $52.815.370 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $194.258.370 2,69% 520.772 $9.983.303 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $183.316.785 2,54% 485.286 $35.621.091 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $165.243.742 2,29% 693.311 $24.918.915 Auf ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $163.398.962 2,26% 1.151.589 $18.911.352 Ab ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $160.602.125 2,22% 3.145.977 $1.122.104 Auf ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $155.333.648 2,15% 1.408.028 $24.010.825 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131.875.364 1,82% 402.882 $15.936.319 Auf ×1
SPY SPY $120.161.266 1,66% 160.908 $15.185.985 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $116.856.200 1,62% 207.453 $2.227.667 Auf ×3
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $114.792.004 1,59% 2.291.715 $23.724.213 Auf ×6
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $107.743.053 1,49% 2.137.759 $3.691.172 Auf ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $107.213.275 1,48% 2.464.673 $-843.172 Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $106.244.168 1,47% 422.207 $14.624.984 Auf ×3
IJR iShares Trust $103.911.918 1,44% 700.640 $17.499.811 Auf ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $101.191.613 1,40% 100.054 $17.055.370 Auf ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $100.517.796 1,39% 887.496 $-8.882.532 Auf ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $92.718.666 1,28% 180.527 $2.710.914 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71.911.631 0,99% 67.529 $23.797.988 Ab ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71.136.429 0,98% 238.801 $47.376.713 Ab ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68.961.326 0,95% 756.072 $12.526.750 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67.804.845 0,94% 135.504 $6.568.836 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $57.623.526 0,80% 490.580 $21.125.346 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $56.613.745 0,78% 97.457 $38.270.056 Auf ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $55.807.914 0,77% 257.809 $7.363.416 Auf ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $54.480.828 0,75% 564.978 $6.178.091 Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $53.134.417 0,73% 362.346 $-13.376.880 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $50.798.470 0,70% 230.389 $-1.101.376 Auf ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $50.477.124 0,70% 126.929 $-6.332.517 Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $49.036.756 0,68% 381.609 $3.700.419 Auf ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $46.260.574 0,64% 361.185 $7.311.330 Auf ×1
CSMD Professionally Managed Portfolios $45.756.781 0,63% 1.253.954 $8.531.195 Auf ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $44.758.567 0,62% 305.415 $1.600.760 Auf ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43.442.631 0,60% 100.253 $22.448.401 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $43.398.857 0,60% 154.329 $5.533.419 Ab ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $42.157.026 0,58% 337.905 $5.390.070 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42.020.122 0,58% 118.926 $7.823.256 Ab ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $41.805.462 0,58% 180.033 $1.828.893 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $41.327.946 0,57% 249.324 $-9.687.179 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39.900.227 0,55% 291.839 $-9.418.746 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38.340.326 0,53% 150.964 $1.049.783 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $38.304.540 0,53% 52.980 $22.742.501 Auf ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $37.572.787 0,52% 134.858 $3.981.645 Auf ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $37.299.922 0,52% 458.963 $2.436.625 Auf ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $36.801.921 0,51% 262.946 $7.417.164 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $36.648.736 0,51% 134.738 $3.587.395 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $33.718.476 0,47% 141.710 $4.118.618 Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31.582.407 0,44% 91.724 $4.686.660 Auf ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $30.574.763 0,42% 113.110 $-3.486.577 Auf ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $30.442.647 0,42% 285.927 $2.416.214 Auf ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $30.170.220 0,42% 59.220 $-5.447.087 Auf ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $28.454.547 0,39% 347.049 $1.409.801 Auf ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $28.118.688 0,39% 348.997 $2.692.059 Auf ×2
V Visa Inc. $28.029.423 0,39% 81.697 $3.243.024 Ab ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $27.960.235 0,39% 99.492 $9.335.508 Auf ×6
IJH iShares Trust $27.856.063 0,39% 361.251 $3.716.790 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27.346.234 0,38% 311.567 $-787.117 Auf ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $27.119.439 0,38% 289.552 $8.895.610 Auf ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26.970.144 0,37% 76.472 $9.501.152 Auf ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26.422.969 0,37% 87.170 $3.212.406 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26.196.141 0,36% 65.957 $3.395.685 Ab ×2
MTUM iShares Trust $25.355.363 0,35% 73.959 $7.542.346 Ab ×6
DE Deere & Company Common Stock $25.054.131 0,35% 39.497 $2.784.630 Ab ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24.736.739 0,34% 195.795 $-2.044.181 Auf ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24.481.567 0,34% 81.483 $4.278.991 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23.230.920 0,32% 122.442 $-49.987 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $23.171.547 0,32% 161.869 $15.536.620 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $22.762.996 0,31% 399.491 $3.391.892 Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22.748.578 0,31% 61.476 $2.780.082 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $19.870.834 0,27% 58.746 $5.141.571 Auf ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19.756.357 0,27% 130.405 $-626.792 Auf ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19.463.421 0,27% 387.486 $2.507.795 Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19.278.069 0,27% 28.069 $2.755.214 Auf ×3
IEMG iShares, Inc. $19.149.542 0,26% 231.163 $2.845.759 Ab ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $18.506.671 0,26% 228.027 $198.453 Auf ×6
IBDS iShares Trust $18.283.120 0,25% 754.877 $353.472 Auf ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $18.059.146 0,25% 49.784 $3.636.421 Auf ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.966.502 0,25% 15.859 $6.402.070 Ab ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $17.734.023 0,25% 83.317 $812.621 Auf ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $17.714.028 0,24% 197.613 $-561.795 Ab ×3
IBDR iShares Trust $17.665.704 0,24% 729.084 $432.156 Auf ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $17.658.807 0,24% 57.652 $-4.192.780 Ab ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $17.353.746 0,24% 43.688 $8.091.947 Ab ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16.387.171 0,23% 66.555 $4.282.993 Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $16.207.191 0,22% 39.578 $2.369.811 Auf ×2
ITOT iShares Trust $16.056.078 0,22% 97.742 $2.134.686
MRSH Marsh Common Stock $15.253.471 0,21% 91.519 $-766.197 Ab ×1
IBDT iShares Trust $14.562.836 0,20% 576.746 $340.878 Auf ×6
BF-A (eingereicht als BFA) Brown-Forman Corporation Class A $13.771.410 0,19% 503.341 $361.951 Ab ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13.722.330 0,19% 149.010 $483.138 Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13.706.102 0,19% 75.762 $1.346.773 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13.227.854 0,18% 18.371 $3.688.633 Auf ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13.197.411 0,18% 13.725 $-100.152 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13.105.933 0,18% 14.010 $-296.050 Auf ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $12.766.041 0,18% 192.115 $1.298.868 Ab ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12.695.939 0,18% 25.323 $739.964 Auf ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOGL $240.706.205 3,33% um ×3
IVV $234.728.336 3,25% um ×3
MSFT $194.258.370 2,69% um ×3
AMZN $165.243.742 2,29% um ×6
FLOT $160.602.125 2,22% um ×6
IWR $155.333.648 2,15% um ×6
META $116.856.200 1,62% um ×3
TCHP $114.792.004 1,59% um ×6
JFLX $107.743.053 1,49% um ×3
ABBV $106.244.168 1,47% um ×3
IJR $103.911.918 1,44% um ×4
GS $101.191.613 1,40% um ×6
WMT $100.517.796 1,39% um ×6
MA $92.718.666 1,28% um ×3
AVLV $68.961.326 0,95% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVMV $3.952.335 49.076 0,05%
AVMC $3.067.556 38.225 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $680.557 4.507 0,01%
AIPO $644.946 19.304 0,01%
IGSB $522.475 9.969 0,01%
CASY $441.107 555 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $431.470 3.181 0,01%
GFL $371.027 10.085 0,01%
CNI $359.031 3.011 0,00%
VVV $322.527 8.157 0,00%
JCI $299.963 2.053 0,00%
CCI $295.574 3.903 0,00%
DFAS $266.369 3.235 0,00%
CRWV $264.776 2.660 0,00%
LH $256.760 917 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Reduziert -17K +$77.0M
LLY Mehr gekauft +113 +$52.8M
GOOGL Mehr gekauft +3K +$47.9M
MRVL Reduziert -1K +$47.4M
AAPL Reduziert -2K +$38.6M
AMD Mehr gekauft +7K +$38.3M
AVGO Mehr gekauft +8K +$35.6M
IVV Mehr gekauft +8K +$34.9M
AMZN Mehr gekauft +20K +$24.9M
IWR Mehr gekauft +57K +$24.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDQ 31. Dezember 2025 851.541 $21.450.316
DFS 30. Juni 2025 15.881 $2.710.886 Nicht mehr verfolgt
FLMI 30. Juni 2025 106.938 $2.613.564
XLU 31. März 2026 52.526 $2.242.334 Nicht mehr verfolgt
SWKS 30. Juni 2025 27.051 $1.748.306 11,1%
MTCH 30. Juni 2025 40.300 $1.257.360 31,5%
EMXC 30. September 2025 14.849 $937.565
IBMN 31. Dezember 2025 27.204 $728.795
LH 30. September 2025 2.398 $629.498 8,6%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 10.607 $628.782 -7,0%
HES 30. September 2025 4.497 $623.014 Nicht mehr verfolgt
IUSB 30. Juni 2026 13.013 $601.070
ARES 31. März 2026 3.198 $516.892 7,9%
BAM 31. März 2026 9.800 $513.422 1,7%
DPZ 30. September 2025 1.135 $511.430 -29,8%
NDAQ 31. Dezember 2025 5.229 $462.504 -5,0%
IDCC 30. Juni 2026 1.500 $453.000 19,8%
DYNF 30. Juni 2026 7.646 $444.844
DD 30. Juni 2026 8.919 $408.489 -1,7%
EXC 30. September 2025 9.092 $394.774 -7,4%
TROW 30. September 2025 3.897 $376.060 0,9%
CCI 31. Dezember 2025 3.640 $351.223 -23,2%
DFAS 30. Juni 2025 5.872 $350.852
ZTS 30. Juni 2026 2.854 $337.371 -0,7%
FIX 30. Juni 2026 231 $318.546 -8,3%
COKE 30. September 2025 2.780 $310.387 66,1%
KMI 31. Dezember 2025 10.752 $304.389 17,0%
SPOT 30. September 2025 388 $297.727 -30,1%
SBAC 31. Dezember 2025 1.534 $296.598 -12,3%
FSEC 31. März 2026 6.530 $288.168
BSV 30. Juni 2026 3.594 $281.805
HALO 31. Dezember 2025 3.740 $274.291 63,0%
GIS 31. März 2026 5.845 $271.792 -13,5%
STRL 31. Dezember 2025 799 $271.404 84,1%
STRL 30. Juni 2026 653 $265.947 -32,8%
DBEF 30. September 2025 6.004 $262.675
SLV 30. Juni 2026 3.729 $254.094 3,7%
DEO 31. März 2026 2.928 $252.597 13,9%
IYE 30. Juni 2025 5.099 $251.379 48,5%
AJG 30. Juni 2026 1.148 $248.633 0,1%
DTM 31. März 2026 2.065 $247.139 -7,5%
RACE 31. Dezember 2025 508 $246.491 4,6%
SAP 31. Dezember 2025 921 $246.100 -13,4%
LECO 30. September 2025 1.179 $244.430 16,8%
FUN 30. September 2025 8.000 $243.440 -46,8%
FDS 30. September 2025 542 $242.425 -5,1%
DLTR 30. Juni 2025 3.205 $240.599 17,3%
ELF 30. September 2025 1.927 $239.795 -22,4%
IHI 30. September 2025 3.808 $238.532 -14,1%
LULU 30. September 2025 996 $236.629 -47,4%
CBRE 31. März 2026 1.468 $236.039 -3,5%
BNKK 31. März 2026 1.990.000 $230.840 -40,2%
PEN 31. Dezember 2025 904 $229.001 2,0%
YUMC 30. Juni 2026 4.694 $228.973 -0,6%
TM 30. Juni 2026 1.111 $228.965 10,2%
GEHC 30. September 2025 3.091 $228.949 -13,8%
EFX 31. März 2026 1.050 $227.829 -20,9%
FBND 31. März 2026 4.936 $227.253
SHAK 31. Dezember 2025 2.425 $227.004 -20,4%
SNPS 31. März 2026 471 $221.238 27,4%
TRGP 30. September 2025 1.267 $220.559 70,5%
KMX 30. September 2025 3.238 $217.625 23,2%
VVV 31. Dezember 2025 6.039 $216.860 6,2%
MBB 30. Juni 2026 2.263 $214.871
MORN 30. September 2025 683 $214.414 -15,7%
VRT 30. Juni 2026 852 $213.494 -24,4%
DOW 30. September 2025 8.062 $213.480 22,8%
TLH 30. Juni 2026 2.118 $213.324
BIV 31. März 2026 2.728 $212.456
WTM 30. Juni 2025 110 $211.839 13,5%
IBIT 31. März 2026 4.266 $211.806
ANSS 30. September 2025 601 $211.083 Nicht mehr verfolgt
TSLX 31. März 2026 9.700 $210.684 -6,0%
SCHD 30. Juni 2025 7.531 $210.566 25,3%
GNTX 31. Dezember 2025 7.415 $209.844 -7,4%
CDNS 31. März 2026 669 $209.116 29,4%
IAGG 30. Juni 2026 4.133 $206.815
OLLI 30. September 2025 1.563 $205.972 -31,7%
ARW 30. September 2025 1.616 $205.926 98,7%
RPM 30. September 2025 1.864 $204.741 -16,6%
CYBR 31. Dezember 2025 423 $204.372 Nicht mehr verfolgt
FCX 30. Juni 2025 5.354 $202.701 67,4%
BIP 30. September 2025 6.000 $201.000 13,8%
WCN 31. Dezember 2025 1.139 $200.236 -11,8%
SPMD 30. September 2025 3.681 $200.172 13,4%
SJM 31. Dezember 2025 1.843 $200.149 19,4%
KVUE 31. Dezember 2025 10.032 $162.818 2,0%
HE 30. September 2025 12.585 $133.778 -19,1%
SFL 31. März 2026 16.000 $124.960 23,3%
DNP 30. Juni 2026 10.563 $108.798 -9,7%
BLMN 30. Juni 2025 15.135 $108.517 -3,2%
PSEC 30. September 2025 14.788 $47.025 -33,5%