Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
$25,15
▲ +0,04 (+0,16%)
1-Tages-Veränderung
$25,01 – $26,08
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,34% | ▼ -2,90% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$8.5M
Quartalsende Jun 2026
+$121.5M
Letzte 12 Monate
+$233.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 314 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $4.9M | 1,76 | 4.766.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $4.8M | 1,74 | 4.491.000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $4.4M | 1,58 | 4.300.000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $4.3M | 1,57 | 4.244.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $3.3M | 1,21 | 3.300.000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $3.3M | 1,20 | 3.300.000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $3.2M | 1,17 | 3.200.000 | DBT | CH |
| ING GROEP NV | · | $3.1M | 1,12 | 2.900.000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $3.1M | 1,11 | 3.000.000 | DBT | GB |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | · | $3.1M | 1,11 | 2.200.000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $3.0M | 1,08 | 2.900.000 | DBT | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $2.8M | 1,03 | 2.700.000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $2.8M | 1,00 | 2.700.000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $2.7M | 0,98 | 2.586.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $2.7M | 0,98 | 2.604.000 | DBT | CA |
| JULIUS BAER GROUP LTD | · | $2.6M | 0,94 | 2.570.000 | DBT | CH |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $2.5M | 0,90 | 2.000.000 | DBT | DE |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.5M | 0,90 | 2.383.000 | DBT | CA |
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | 591560AA5 | $2.5M | 0,89 | 2.250.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $2.4M | 0,88 | 2.445.000 | DBT | CA |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $2.4M | 0,88 | 2.400.000 | DBT | ES |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $2.4M | 0,87 | 2.000.000 | DBT | FR |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $2.4M | 0,86 | 2.200.000 | DBT | ES |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $2.3M | 0,85 | 2.300.000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $2.3M | 0,85 | 2.000.000 | DBT | DE |
| STELLANTIS NV | · | $2.2M | 0,81 | 1.720.000 | DBT | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DF4 | $2.2M | 0,80 | 2.100.000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $2.2M | 0,79 | 2.100.000 | DBT | FR |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $2.1M | 0,76 | 2.000.000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BW7 | $2.0M | 0,73 | 2.000.000 | DBT | CH |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $2.0M | 0,73 | 1.900.000 | DBT | CH |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $2.0M | 0,72 | 1.980.000 | DBT | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $2.0M | 0,72 | 1.996.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $1.9M | 0,70 | 75.945 | EP | US |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | · | $1.9M | 0,69 | 1.900.000 | DBT | BM |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $1.8M | 0,66 | 1.500.000 | DBT | FR |
| BANK OF MONTREAL | 06368L5Q5 | $1.7M | 0,61 | 1.600.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $1.6M | 0,58 | 1.577.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $1.6M | 0,58 | 1.575.000 | DBT | US |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0,57 | 1.250.000 | DBT | IT |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F849 | $1.6M | 0,56 | 63.621 | EP | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $1.5M | 0,54 | 1.477.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $1.5M | 0,54 | 1.529.000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KEH9 | $1.5M | 0,53 | 1.436.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $1.5M | 0,53 | 1.432.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $1.4M | 0,52 | 1.375.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $1.4M | 0,52 | 1.400.000 | DBT | ES |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $1.4M | 0,51 | 1.400.000 | DBT | FI |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $1.4M | 0,50 | 54.549 | EP | US |
| TELEFONICA EUROPE BV | · | $1.4M | 0,50 | 1.100.000 | DBT | NL |
Dividenden 20 Zahlungen
5,59%Rendite (TTM)
$1,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1300 |
| 28. August 2026 | $0,1190 |
| 30. Juli 2026 | $0,1200 |
| 29. Juni 2026 | $0,1360 |
| 28. Mai 2026 | $0,1080 |
| 29. April 2026 | $0,1070 |
| 30. März 2026 | $0,1250 |
| 26. Februar 2026 | $0,1070 |
| 29. Januar 2026 | $0,1220 |
| 15. Dezember 2025 | $0,1180 |
| 26. November 2025 | $0,1070 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1060 |
| 29. September 2025 | $0,1100 |
| 28. August 2025 | $0,1180 |
| 30. Juli 2025 | $0,1120 |
| 27. Juni 2025 | $0,1030 |
| 29. Mai 2025 | $0,1170 |
| 29. April 2025 | $0,1070 |
| 28. März 2025 | $0,1130 |
| 27. Februar 2025 | $0,0880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83.576.238 | 33,70% | 3.204.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34.398.667 | 13,87% | 1.319.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14.449.555 | 5,83% | 554.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $14.332.099 | 5,78% | 549.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.819.808 | 4,36% | 414.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10.477.379 | 4,22% | 401.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9.179.647 | 3,70% | 352.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8.982.004 | 3,62% | 344.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7.655.811 | 3,09% | 294.568 | Aktien | 30. September 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.242.860 | 2,92% | 277.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $6.574.431 | 2,65% | 252.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5.970.886 | 2,41% | 228.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.664.043 | 1,88% | 178.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3.925.116 | 1,58% | 150.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.911.792 | 1,58% | 149.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.412.277 | 0,97% | 92.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.192.154 | 0,88% | 84.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.536.581 | 0,62% | 58.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1.525.993 | 0,62% | 58.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $1.384.848 | 0,56% | 53.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.246.801 | 0,50% | 47.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.244.759 | 0,50% | 47.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1.223.226 | 0,49% | 46.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1.176.860 | 0,47% | 45.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929.498 | 0,37% | 35.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907.000 | 0,37% | 34.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732.630 | 0,30% | 28.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $722.859 | 0,29% | 27.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711.471 | 0,29% | 27.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $569.899 | 0,23% | 22.642 | Aktien | 30. September 2026 |
| Auour Investments LLC | $565.858 | 0,23% | 21.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560.999 | 0,23% | 21.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349.655 | 0,14% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346.890 | 0,14% | 13.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331.331 | 0,13% | 12.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304.484 | 0,12% | 11.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249.820 | 0,10% | 9.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224.001 | 0,09% | 8.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221.628 | 0,09% | 8.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65.488 | 0,03% | 2.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39.720 | 0,02% | 1.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19.638 | 0,01% | 753.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17.855 | 0,01% | 682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16.639 | 0,01% | 638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.274 | 0,00% | 87.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1.565 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |