Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000044020 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$14.9M
- Quartalsende Mär 2026
- +$38.5M
- Letzte 12 Monate
- +$128.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 293 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $792K | 0,52 | 800.000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $788K | 0,52 | 800.000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $782K | 0,52 | 800.000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | $781K | 0,52 | 700.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $766K | 0,51 | 770.000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $758K | 0,50 | 650.000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $755K | 0,50 | 755.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $749K | 0,50 | 700.000 | DBT | FR |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $747K | 0,49 | 750.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | — | $745K | 0,49 | 550.000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $744K | 0,49 | 730.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $729K | 0,48 | 728.000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $726K | 0,48 | 600.000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $723K | 0,48 | 700.000 | DBT | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $721K | 0,48 | 730.000 | DBT | US |
| COMMERZBANK AG | — | $709K | 0,47 | 600.000 | DBT | DE |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $708K | 0,47 | 725.000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $707K | 0,47 | 700.000 | DBT | FR |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $705K | 0,47 | 600.000 | DBT | AT |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $702K | 0,46 | 711.000 | DBT | US |
| PIRAEUS BANK SA | — | $697K | 0,46 | 600.000 | DBT | GR |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $686K | 0,45 | 675.000 | DBT | CA |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $686K | 0,45 | 26.979 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $682K | 0,45 | 665.000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | — | $682K | 0,45 | 600.000 | DBT | IT |
| RCI BANQUE SA | — | $681K | 0,45 | 600.000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $681K | 0,45 | 700.000 | DBT | CH |
| BARCLAYS PLC | — | $679K | 0,45 | 500.000 | DBT | GB |
| SOGECAP SA | — | $677K | 0,45 | 600.000 | DBT | FR |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $669K | 0,44 | 675.000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $667K | 0,44 | 685.000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $662K | 0,44 | 25.400 | EP | US |
| BNP PARIBAS | — | $655K | 0,43 | 600.000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $654K | 0,43 | 25.719 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $639K | 0,42 | 665.000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $635K | 0,42 | 634.805 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $620K | 0,41 | 600.000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $600K | 0,40 | 572.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $599K | 0,40 | 603.000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $599K | 0,40 | 600.000 | DBT | FI |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FJ3 | $594K | 0,39 | 600.000 | DBT | GB |
| ARES FINANCE CO | 04018VAA1 | $581K | 0,38 | 590.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $576K | 0,38 | 450.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $576K | 0,38 | 575.000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $573K | 0,38 | 574.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | — | $570K | 0,38 | 500.000 | DBT | GB |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $565K | 0,37 | 570.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $563K | 0,37 | 600.000 | DBT | FR |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $559K | 0,37 | 22.455 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | — | $558K | 0,37 | 400.000 | DBT | GB |
Dividenden 18 Zahlungen
$1,38
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,1200 |
| 29. Juni 2026 | $0,1360 |
| 28. Mai 2026 | $0,1080 |
| 29. April 2026 | $0,1070 |
| 30. März 2026 | $0,1250 |
| 26. Februar 2026 | $0,1070 |
| 29. Januar 2026 | $0,1220 |
| 15. Dezember 2025 | $0,1180 |
| 26. November 2025 | $0,1070 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1060 |
| 29. September 2025 | $0,1100 |
| 28. August 2025 | $0,1180 |
| 30. Juli 2025 | $0,1120 |
| 27. Juni 2025 | $0,1030 |
| 29. Mai 2025 | $0,1170 |
| 29. April 2025 | $0,1070 |
| 28. März 2025 | $0,1130 |
| 27. Februar 2025 | $0,0880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83.576.238 | 35,95% | 3.204.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34.398.667 | 14,80% | 1.319.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14.449.555 | 6,22% | 554.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.819.808 | 4,65% | 414.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10.477.379 | 4,51% | 401.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9.179.647 | 3,95% | 352.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8.982.004 | 3,86% | 344.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7.058.899 | 3,04% | 271.601 | Aktien | 30. September 2025 |
| Mariner, LLC | $6.574.431 | 2,83% | 252.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5.970.886 | 2,57% | 228.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.664.043 | 2,01% | 178.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.343.172 | 1,87% | 166.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3.925.116 | 1,69% | 150.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.911.792 | 1,68% | 149.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.412.277 | 1,04% | 92.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.387.218 | 1,03% | 91.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.192.154 | 0,94% | 84.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.536.581 | 0,66% | 58.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1.525.993 | 0,66% | 58.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $1.384.848 | 0,60% | 53.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.246.801 | 0,54% | 47.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.244.759 | 0,54% | 47.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1.229.895 | 0,53% | 47.977 | Aktien | 31. März 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1.176.860 | 0,51% | 45.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929.498 | 0,40% | 35.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907.000 | 0,39% | 34.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732.630 | 0,32% | 28.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $722.859 | 0,31% | 27.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711.471 | 0,31% | 27.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Auour Investments LLC | $565.858 | 0,24% | 21.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560.999 | 0,24% | 21.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468.449 | 0,20% | 17.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349.655 | 0,15% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346.890 | 0,15% | 13.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331.331 | 0,14% | 12.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304.484 | 0,13% | 11.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249.820 | 0,11% | 9.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224.001 | 0,10% | 8.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221.628 | 0,10% | 8.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65.488 | 0,03% | 2.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39.720 | 0,02% | 1.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19.638 | 0,01% | 753.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17.855 | 0,01% | 682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16.639 | 0,01% | 638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.274 | 0,00% | 87.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1.565 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Hebel/Inverse | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |