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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,95%▼ -6,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,35%▼ -4,63%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.3M
Quartalsende Jul 2026 -$2.3M
Letzte 12 Monate -$6.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 152 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Scorpio Tankers Inc STNG 1,22 ≈$1.4M 16.624 Y7542C130 0.004054 EQUITY USD
FS Credit Opportunities Corp FSCO 1,16 ≈$1.3M 264.343 30290Y101 0.06446 OTHER USD
Kennametal Inc KMT 1,12 ≈$1.3M 41.464 489170100 0.01011 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,10 ≈$1.3M 1.062 060505682 0.000259 OTHER USD
Tenaris SA TS 1,10 ≈$1.3M 23.103 88031M109 0.005634 ADR USD
Boeing Co/The BA 1,09 ≈$1.3M 20.774 097023204 0.005066 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,08 ≈$1.3M 1.170 949746804 0.0002853 OTHER USD
Host Hotels & Resorts Inc HST 1,08 ≈$1.3M 55.476 44107P104 0.01353 OTHER USD
Dorchester Minerals LP DMLP 1,06 ≈$1.2M 43.326 25820R105 0.01057 OTHER USD
SM Energy Co SM 1,06 ≈$1.2M 35.191 78454L100 0.008581 EQUITY USD
CVR Partners LP UAN 1,05 ≈$1.2M 9.858 126633205 0.002404 OTHER USD
Black Stone Minerals LP BSM 1,04 ≈$1.2M 84.077 09225M101 0.0205 OTHER USD
Everest Group Ltd EG 1,03 ≈$1.2M 3.276 G3223R108 0.0007989 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1,03 ≈$1.2M 44.664 20602D101 0.01089 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 1,03 ≈$1.2M 9.314 46817M107 0.002271 EQUITY USD
Ultrapar Participacoes SA UGP 1,03 ≈$1.2M 164.192 90400P101 0.04004 ADR USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,03 ≈$1.2M 26.492 681936100 0.00646 OTHER USD
Columbia Financial Inc CLBK 1,02 ≈$1.2M 107.086 197914104 0.02611 EQUITY USD
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund JFR 1,02 ≈$1.2M 160.415 67072T108 0.03912 OTHER USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1,02 ≈$1.2M 12.442 G0692U109 0.003034 EQUITY USD
Inter & Co Inc INTR 1,02 ≈$1.2M 225.015 G4R20B107 0.05487 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,01 ≈$1.2M 15.632 957638109 0.003812 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1,01 ≈$1.2M 5.448 410867105 0.001329 EQUITY USD
Tortoise Energy Infrastructure Corp TYG 1,01 ≈$1.2M 31.235 89147L886 0.007617 OTHER USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,00 ≈$1.2M 9.543 78377T107 0.002327 OTHER USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0,99 ≈$1.2M 20.135 G7709Q104 0.00491 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0,99 ≈$1.2M 51.461 554382101 0.01255 OTHER USD
Grupo Cibest SA CIB 0,99 ≈$1.1M 12.522 40090E106 0.003054 ADR USD
Ares Management Corp ARES 0,99 ≈$1.1M 30.262 03990B309 0.00738 OTHER USD
Alliance Resource Partners LP ARLP 0,99 ≈$1.1M 47.512 01877R108 0.01159 OTHER USD
KBR Inc KBR 0,99 ≈$1.1M 32.806 48242W106 0.008 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0,99 ≈$1.1M 42.864 05946K101 0.01045 ADR USD
CF Industries Holdings Inc CF 0,97 ≈$1.1M 9.899 125269100 0.002414 EQUITY USD
Maximus Inc MMS 0,97 ≈$1.1M 21.101 577933104 0.005146 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0,96 ≈$1.1M 8.897 416515104 0.00217 EQUITY USD
B2Gold Corp BTG 0,96 ≈$1.1M 216.783 11777Q209 0.05286 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0,96 ≈$1.1M 16.392 G0585R106 0.003997 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 0,95 ≈$1.1M 15.597 87165B103 0.003803 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0,91 ≈$1.1M 4.753 020002101 0.001159 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,91 ≈$1.1M 61.729 48128B549 0.01505 OTHER USD
PennyMac Financial Services Inc PFSI 0,90 ≈$1.1M 17.069 70932M107 0.004162 EQUITY USD
Virtu Financial Inc VIRT 0,90 ≈$1.0M 18.928 928254101 0.004616 EQUITY USD
SLM Corp SLM 0,90 ≈$1.0M 46.465 78442P106 0.01133 EQUITY USD
Western Midstream Partners LP WES 0,89 ≈$1.0M 23.408 958669103 0.005708 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,89 ≈$1.0M 61.294 94988U151 0.01495 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 0,88 ≈$1.0M 42.253 49803T300 0.0103 OTHER USD
Equinor ASA EQNR 0,88 ≈$1.0M 24.431 29446M102 0.005958 ADR USD
MPLX LP MPLX 0,88 ≈$1.0M 18.231 55336V100 0.004446 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,86 ≈$992K 62.746 48128B523 0.0153 OTHER USD
Newmark Group Inc NMRK 0,85 ≈$992K 78.955 65158N102 0.01925 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 37,3%
Energy 16,6%
Real Estate 10,9%
Industrials 7,2%
Materials 6,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Health Care 2,7%
Technology 1,7%
Retail 1,0%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04575 → 0.06311 (37,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0004518 → 0.0005059 (12,0%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.04575 (139,4%)
30. September 2026 Ausgestiegen CAD CASHCAD09 Position ausgestiegen — war 0.0006054 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00001684 → 0.0004518 (2583,5%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01773 → 0.01911 (7,8%)
29. September 2026 Neu CAD CASHCAD09 Neue Position — 0.0006054 Einheiten/Aktie
29. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0004518 → 0.00001684 (-96,3%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01448 → 0.01773 (22,4%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2322 → 0.01448 (-93,8%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2291 → 0.2322 (1,4%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0002578 → 0.0004518 (75,3%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.21 → 0.2291 (9,1%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2093 → 0.21 (0,3%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0004518 → 0.0002578 (-43,0%)
21. September 2026 Reduziert AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Einheiten/Aktie: 0.004028 → 0.003997 (-0,8%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01483 → 0.2093 (1311,3%)
21. September 2026 Reduziert ALL — Allstate Corp/The 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001168 → 0.001159 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.004949 → 0.004911 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01137 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert ARES — Ares Management Corp 03990B309 Einheiten/Aktie: 0.007436 → 0.00738 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Einheiten/Aktie: 0.01167 → 0.01159 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Einheiten/Aktie: 0.003057 → 0.003034 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert B — Barrick Mining Corp 06849F108 Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004304 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BA — Boeing Co/The 097023204 Einheiten/Aktie: 0.005105 → 0.005066 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 060505682 Einheiten/Aktie: 0.0002609 → 0.000259 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 06055H806 Einheiten/Aktie: 0.01002 → 0.009943 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.01045 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Einheiten/Aktie: 0.007533 → 0.007476 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BPOP — Popular Inc 733174700 Einheiten/Aktie: 0.001201 → 0.001192 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.0205 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Einheiten/Aktie: 0.05327 → 0.05286 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Einheiten/Aktie: 0.007155 → 0.007101 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.002454 → 0.002435 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.0007206 → 0.000715 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Einheiten/Aktie: 0.002432 → 0.002414 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CI — Cigna Group/The 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0007257 → 0.0007201 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Einheiten/Aktie: 0.003075 → 0.003054 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Einheiten/Aktie: 0.02631 → 0.02611 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Einheiten/Aktie: 0.01097 → 0.01089 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Einheiten/Aktie: 0.002438 → 0.00242 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.006266 → 0.006219 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Einheiten/Aktie: 0.005148 → 0.005109 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Einheiten/Aktie: 0.003238 → 0.003213 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.002112 → 0.002096 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Einheiten/Aktie: 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Einheiten/Aktie: 0.008983 → 0.008915 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert EG — Everest Group Ltd G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.0008052 → 0.0007989 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert ELV — Elevance Health Inc 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0002534 → 0.0002512 (-0,9%)
21. September 2026 Reduziert EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Einheiten/Aktie: 0.005404 → 0.005363 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert EPR — EPR Properties 26884U109 Einheiten/Aktie: 0.002533 → 0.002514 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert EQNR — Equinor ASA 29446M102 Einheiten/Aktie: 0.006003 → 0.005958 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Einheiten/Aktie: 0.002929 → 0.002907 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert FMC — FMC Corp 302491303 Einheiten/Aktie: 0.0276 → 0.02739 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert G — Genpact Ltd G3922B107 Einheiten/Aktie: 0.005527 → 0.005485 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert GEN — Gen Digital Inc 668771108 Einheiten/Aktie: 0.006877 → 0.006825 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert GGB — Gerdau SA 373737105 Einheiten/Aktie: 0.04343 → 0.0431 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert GLP — Global Partners LP/MA 37946R109 Einheiten/Aktie: 0.004464 → 0.00443 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Einheiten/Aktie: 0.002186 → 0.00217 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert HSBC — HSBC Holdings PLC 404280406 Einheiten/Aktie: 0.001486 → 0.001475 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Einheiten/Aktie: 0.01363 → 0.01353 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Einheiten/Aktie: 0.00288 → 0.002858 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert ING — ING Groep NV 456837103 Einheiten/Aktie: 0.004996 → 0.004958 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert INTR — Inter & Co Inc G4R20B107 Einheiten/Aktie: 0.05529 → 0.05487 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert IX — ORIX Corp 686330101 Einheiten/Aktie: 0.00294 → 0.002918 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 Einheiten/Aktie: 0.01542 → 0.0153 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 Einheiten/Aktie: 0.01517 → 0.01505 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 Einheiten/Aktie: 0.01294 → 0.01284 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Einheiten/Aktie: 0.002289 → 0.002271 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Einheiten/Aktie: 0.0006555 → 0.0006504 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert KBR — KBR Inc 48242W106 Einheiten/Aktie: 0.008061 → 0.008 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert KMT — Kennametal Inc 489170100 Einheiten/Aktie: 0.01019 → 0.01011 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Einheiten/Aktie: 0.01038 → 0.0103 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert LEA — Lear Corp 521865204 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001626 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert LNC — Lincoln National Corp 534187109 Einheiten/Aktie: 0.004705 → 0.00467 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MAC — Macerich Co/The 554382101 Einheiten/Aktie: 0.01265 → 0.01255 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MET — MetLife Inc 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001048 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MET — MetLife Inc 59156R850 Einheiten/Aktie: 0.008657 → 0.008591 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MMS — Maximus Inc 577933104 Einheiten/Aktie: 0.005185 → 0.005146 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MPLX — MPLX LP 55336V100 Einheiten/Aktie: 0.00448 → 0.004446 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MS — Morgan Stanley 61762V861 Einheiten/Aktie: 0.009681 → 0.009608 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MTDR — Matador Resources Co 576485205 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.001831 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Einheiten/Aktie: 0.006515 → 0.006465 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert NMRK — Newmark Group Inc 65158N102 Einheiten/Aktie: 0.0194 → 0.01925 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Einheiten/Aktie: 0.00651 → 0.00646 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Einheiten/Aktie: 0.007269 → 0.007213 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.003159 → 0.003135 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PAA — Plains All American Pipeline LP 726503105 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.009927 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PAGP — Plains GP Holdings LP 72651A207 Einheiten/Aktie: 0.008393 → 0.008329 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 Einheiten/Aktie: 0.005992 → 0.005946 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Einheiten/Aktie: 0.004197 → 0.004165 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PFSI — PennyMac Financial Services Inc 70932M107 Einheiten/Aktie: 0.004194 → 0.004162 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PHIN — Phinia Inc 71880K101 Einheiten/Aktie: 0.00291 → 0.002888 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Einheiten/Aktie: 0.002007 → 0.001992 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PNR — Pentair PLC G7S00T104 Einheiten/Aktie: 0.003243 → 0.003218 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 Einheiten/Aktie: 0.006092 → 0.006046 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert PRI — Primerica Inc 74164M108 Einheiten/Aktie: 0.0006772 → 0.0006718 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert RDN — Radian Group Inc 750236101 Einheiten/Aktie: 0.005538 → 0.005496 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Einheiten/Aktie: 0.002345 → 0.002327 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 Einheiten/Aktie: 0.004948 → 0.00491 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SAN — Banco Santander SA 05964H105 Einheiten/Aktie: 0.007963 → 0.007903 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SF — Stifel Financial Corp 860630102 Einheiten/Aktie: 0.002524 → 0.002505 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Einheiten/Aktie: 0.002206 → 0.00219 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SLM — SLM Corp 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.01142 → 0.01133 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SM — SM Energy Co 78454L100 Einheiten/Aktie: 0.008647 → 0.008581 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 Einheiten/Aktie: 0.005643 → 0.0056 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 Einheiten/Aktie: 0.003636 → 0.003609 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 Einheiten/Aktie: 0.004085 → 0.004054 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SUN — Sunoco LP 86765K109 Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.002577 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert SYF — Synchrony Financial 87165B103 Einheiten/Aktie: 0.003833 → 0.003803 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert T — AT&T Inc 00206R508 Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01064 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Einheiten/Aktie: 0.001339 → 0.001329 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Einheiten/Aktie: 0.003757 → 0.003728 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert TS — Tenaris SA 88031M109 Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005634 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert UAN — CVR Partners LP 126633205 Einheiten/Aktie: 0.002422 → 0.002404 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert UGP — Ultrapar Participacoes SA 90400P101 Einheiten/Aktie: 0.04035 → 0.04004 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert UMC — United Microelectronics Corp 910873405 Einheiten/Aktie: 0.006665 → 0.006614 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert UNM — Unum Group 91529Y106 Einheiten/Aktie: 0.002227 → 0.002211 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Einheiten/Aktie: 0.004651 → 0.004616 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert VTRS — Viatris Inc 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.0121 → 0.01201 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Einheiten/Aktie: 0.003841 → 0.003812 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert WES — Western Midstream Partners LP 958669103 Einheiten/Aktie: 0.005752 → 0.005708 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert WFC — Wells Fargo & Co 949746804 Einheiten/Aktie: 0.0002875 → 0.0002853 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01495 (-0,8%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.009847 → 0.01483 (50,6%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.009362 → 0.009847 (5,2%)
17. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000286 → 0.0004518 (-258,0%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.007938 → 0.009362 (17,9%)
16. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000405 → -0.000286 (-29,4%)
15. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.007938 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0007429 → -0.000405 (-154,5%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.007401 → 0.0007429 (-110,0%)
10. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01484 → -0.007401 (-50,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01798 → -0.01484 (-17,5%)
8. September 2026 Erhöht CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Einheiten/Aktie: 0.003027 → 0.003075 (1,6%)
8. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01444 → -0.01798 (24,6%)
4. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01485 → -0.01444 (-2,8%)
3. September 2026 Ausgestiegen ACM 00766T100 Position ausgestiegen — war 0.002663 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund 003057106 Einheiten/Aktie: 0.02807 → 0.03251 (15,8%)
3. September 2026 Reduziert ADT — ADT Inc 00090Q103 Einheiten/Aktie: 0.01393 → 0.0137 (-1,6%)
3. September 2026 Erhöht AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Einheiten/Aktie: 0.0038 → 0.004028 (6,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.06913 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert AIG — American International Group Inc 026874784 Einheiten/Aktie: 0.002501 → 0.001324 (-47,1%)
3. September 2026 Reduziert ALL — Allstate Corp/The 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001361 → 0.001168 (-14,2%)
3. September 2026 Erhöht APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.002574 → 0.004949 (92,3%)
3. September 2026 Reduziert APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Einheiten/Aktie: 0.01363 → 0.01146 (-15,9%)
3. September 2026 Erhöht ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 04014F102 Einheiten/Aktie: 0.005575 → 0.007534 (35,2%)
3. September 2026 Reduziert ARES — Ares Management Corp 03990B309 Einheiten/Aktie: 0.007691 → 0.007436 (-3,3%)
3. September 2026 Erhöht ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Einheiten/Aktie: 0.01158 → 0.01167 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Einheiten/Aktie: 0.002925 → 0.003057 (4,5%)
3. September 2026 Neu B — Barrick Mining Corp 06849F108 Neue Position — 0.004337 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht BA — Boeing Co/The 097023204 Einheiten/Aktie: 0.004571 → 0.005105 (11,7%)
3. September 2026 Neu BAC — Bank of America Corp 060505104 Neue Position — 0.001638 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 060505682 Einheiten/Aktie: 0.0002648 → 0.0002609 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 06055H806 Einheiten/Aktie: 0.01193 → 0.01002 (-16,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen BAC 06055H871 Position ausgestiegen — war 0.008657 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Einheiten/Aktie: 0.01245 → 0.01053 (-15,4%)
3. September 2026 Erhöht BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 09257R101 Einheiten/Aktie: 0.002826 → 0.008171 (189,1%)
3. September 2026 Reduziert BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Einheiten/Aktie: 0.01203 → 0.007533 (-37,4%)
3. September 2026 Reduziert BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.0006843 → 0.000625 (-8,7%)
3. September 2026 Neu BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 Neue Position — 0.0007367 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen BP 055622104 Position ausgestiegen — war 0.005639 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert BPOP — Popular Inc 733174700 Einheiten/Aktie: 0.001269 → 0.001201 (-5,4%)
3. September 2026 Neu BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Neue Position — 0.02066 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Einheiten/Aktie: 0.0616 → 0.05327 (-13,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen BUR G17977110 Position ausgestiegen — war 0.06336 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Einheiten/Aktie: 0.005298 → 0.007155 (35,1%)
3. September 2026 Neu C — Citigroup Inc 172967424 Neue Position — 0.000763 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.002454 (-3,4%)
3. September 2026 Erhöht CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Einheiten/Aktie: 0.003613 → 0.003983 (10,2%)
3. September 2026 Neu CCS — Century Communities Inc 156504300 Neue Position — 0.00147 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Neu CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Neue Position — 0.0007206 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Einheiten/Aktie: 0.00162 → 0.002432 (50,2%)
3. September 2026 Erhöht CI — Cigna Group/The 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0006875 → 0.0007257 (5,6%)
3. September 2026 Reduziert CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Einheiten/Aktie: 0.004038 → 0.003027 (-25,0%)
3. September 2026 Neu CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Neue Position — 0.02631 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Einheiten/Aktie: 0.01118 → 0.01097 (-1,8%)
3. September 2026 Ausgestiegen COF 14040H105 Position ausgestiegen — war 0.001553 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Neu CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Neue Position — 0.002438 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.007052 → 0.006266 (-11,1%)
3. September 2026 Reduziert CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Einheiten/Aktie: 0.001863 → 0.001641 (-11,9%)
3. September 2026 Erhöht CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Einheiten/Aktie: 0.003318 → 0.005148 (55,2%)
3. September 2026 Neu CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Neue Position — 0.003238 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen CXT 224441105 Position ausgestiegen — war 0.007098 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen DD 26614N201 Position ausgestiegen — war 0.0006505 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Neu DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Neue Position — 0.002112 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund 25862D105 Einheiten/Aktie: 0.01097 → 0.01126 (2,6%)
3. September 2026 Erhöht DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Einheiten/Aktie: 0.009048 → 0.01065 (17,7%)
3. September 2026 Erhöht DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Einheiten/Aktie: 0.007959 → 0.008983 (12,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen DVN 25179M103 Position ausgestiegen — war 0.002138 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht EAD — Allspring Income Opportunities Fund 94987B105 Einheiten/Aktie: 0.01017 → 0.01756 (72,7%)
3. September 2026 Erhöht EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 617477104 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.02792 (110,2%)
3. September 2026 Reduziert EG — Everest Group Ltd G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.000822 → 0.0008052 (-2,0%)
3. September 2026 Reduziert ELV — Elevance Health Inc 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0004977 → 0.0002534 (-49,1%)
3. September 2026 Erhöht EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 Einheiten/Aktie: 0.009079 → 0.01159 (27,7%)
3. September 2026 Reduziert EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Einheiten/Aktie: 0.005494 → 0.005404 (-1,6%)
3. September 2026 Neu EPR — EPR Properties 26884U109 Neue Position — 0.002533 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Neu EQNR — Equinor ASA 29446M102 Neue Position — 0.006003 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Einheiten/Aktie: 0.003195 → 0.002929 (-8,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen FBK 30257X104 Position ausgestiegen — war 0.003609 Einheiten/Aktie

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Dividenden 78 Zahlungen

08
4,07%Rendite (TTM)
$1,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2260
22. Juni 2026$0,4350
23. März 2026$0,2230
22. Dezember 2025$0,2810
22. September 2025$0,3060
23. Juni 2025$0,2630
24. März 2025$0,2210
23. Dezember 2024$0,2370
23. September 2024$0,2440
24. Juni 2024$0,3180
18. März 2024$0,2240
18. Dezember 2023$0,2650
18. September 2023$0,2290
20. Juni 2023$0,2840
20. März 2023$0,2710
19. Dezember 2022$0,4320
19. September 2022$0,3220
21. Juni 2022$0,1720
21. März 2022$0,1700
20. Dezember 2021$0,0290
21. Juni 2021$0,1850
22. März 2021$0,1120
21. Dezember 2020$0,1850
22. Juni 2020$0,1400
23. März 2020$0,1820
23. Dezember 2019$0,1790
23. September 2019$0,2050
24. Juni 2019$0,1830
18. März 2019$0,1870
24. Dezember 2018$0,1650
24. September 2018$0,2500
26. Juni 2018$0,2070
26. März 2018$0,2300
26. Dezember 2017$0,2160
26. September 2017$0,2260
26. Juni 2017$0,2180
27. März 2017$0,2220
23. Dezember 2016$0,2200
26. September 2016$0,2430
24. Juni 2016$0,2230
24. März 2016$0,2210
24. Dezember 2015$0,2510
24. September 2015$0,2840
24. Juni 2015$0,2540
25. März 2015$0,2820
24. Dezember 2014$0,4870
24. September 2014$0,3160
24. Juni 2014$0,3100
25. März 2014$0,2920
24. Dezember 2013$0,3100

Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $4.674.389 20,12% 162.109 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $2.647.215 11,40% 86.894 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.569.904 11,06% 89.125 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.467.529 10,62% 85.575 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.398.110 10,32% 83.168 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.909.210 8,22% 66.212 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $1.780.518 7,66% 66.401 Aktien 31. Dezember 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.141.696 4,91% 39.595 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $708.155 3,05% 24.559 Aktien 30. Juni 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $644.167 2,77% 22.340 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $562.820 2,42% 19.518 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $403.854 1,74% 14.006 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $237.252 1,02% 8.228 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $231.514 1,00% 8.029 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154.958 0,67% 5.374 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $153.363 0,66% 5.719 Aktien 31. Dezember 2025
FMR LLC $92.272 0,40% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $79.965 0,34% 2.773 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53.431 0,23% 1.853 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41.000 0,18% 1.441 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $34.602 0,15% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $29.181 0,13% 1.012 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28.835 0,12% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28.719 0,12% 996 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24.401 0,11% 842 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $19.117 0,08% 663 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $17.589 0,08% 610 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17.301 0,07% 600 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14.457 0,06% 500 Aktien 30. Juni 2026
Financial Perspectives, Inc $12.717 0,05% 441 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11.532 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $7.209 0,03% 250 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6.056 0,03% 210 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.911 0,03% 205 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.767 0,02% 200 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $5.479 0,02% 190 Aktien 30. Juni 2026
ST GERMAIN D J CO INC $4.901 0,02% 170 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.883 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.217 0,01% 42 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.115 0,00% 38.660 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $520 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $88 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $19 0,00% 647 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $13 0,00% 451 Aktien 30. September 2026
Motiv8 Investments LLC $7 0,00% 250 Aktien 31. Dezember 2025

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