MGB Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert
$349.6M
#4.730 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 50.1%
Positionen
308
Stand
31. Dezember 2025 Daten per Q4 2025

Portfolio-Wert QoQ: -1.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
41,64%
Gewichtung der Top-25-Positionen
55,87%
Positionen über 1%
16
Effektive Anzahl von Positionen
27,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q4 2025: 5,77% Geschätzte Käufe $20.314.425 · Verkäufe $24.206.206

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q4 2025 · 81,3% noch gehalten

Neue Positionen
24
Erhöht
151
Abgenommen
56
Geschlossen
29
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
28,5%
Financial Services
3,6%
Energy
3,5%
Health Care
3,3%
Retail
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
47,1%

Gesamtportfolio 308 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54.463.523 15,58% 80.828 $-10.754.267 Ab ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18.707.092 5,35% 30.432 $977.276 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.259.619 3,51% 25.338 $-939.882 Ab ×3
SPY SPY $11.827.049 3,38% 17.310 $1.491.938 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.925.069 3,13% 31.511 $360.275 Ab ×4
XSD $10.157.545 2,91% 31.571 $85.379 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.535.540 2,73% 51.109 $-722.623 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.715.711 2,21% 28.373 $539.491 Auf ×1
GLD $5.541.615 1,59% 13.973 $755.248 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.434.053 1,27% 39.796 $441.027 Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.380.425 1,25% 13.588 $365.702 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.215.774 1,21% 13.469 $965.854 Auf ×2
SLV $3.888.871 1,11% 59.167 $1.505.834 Auf ×1
FDN $3.620.138 1,04% 13.438 $-311.627 Ab ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3.552.904 1,02% 15.417 $-161.414 Ab ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.544.507 1,01% 4.316 $312.673 Auf ×1
BRKB $3.399.124 0,97% 6.758 $-32.240 Ab ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3.333.276 0,95% 55.198 $-51.116 Auf ×3
AMLP $3.305.770 0,95% 70.297 $-347.392 Ab ×2
DIVO $3.260.328 0,93% 73.192 $53.428 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.839.141 0,81% 12.413 $-3.885 Auf ×1
IGV $2.709.857 0,78% 25.622 $-238.328
VEU $2.594.332 0,74% 35.219 $315.208 Auf ×1
VOO $2.546.491 0,73% 4.058 $-17.373 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.543.532 0,73% 7.971 $-426.754 Ab ×4
VTV $2.531.702 0,72% 13.247 $1.096.274 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.519.423 0,72% 15.485 $-466.362 Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2.516.344 0,72% 74.337 $116.582 Ab ×4
IVES $2.441.736 0,70% 77.230 $866.186 Auf ×1
EFV $2.372.917 0,68% 33.206 $1.739.854 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.370.029 0,68% 10.267 $112.160
USMV $2.359.404 0,67% 25.037 $-19.418 Auf ×2
PPA $2.297.083 0,66% 14.653 $443.049 Auf ×1
XAR $2.269.050 0,65% 9.401 $62.775 Auf ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2.209.295 0,63% 18.971 $-33.395 Ab ×3
V Visa Inc. $2.205.555 0,63% 6.280 $113.652 Auf ×1
PJP $2.200.057 0,63% 21.045 $254.323 Auf ×1
HACK $2.119.707 0,61% 26.359 $-209.056 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.073.241 0,59% 6.021 $-434.020 Ab ×4
EFA $2.011.660 0,58% 20.887 $150.098 Auf ×1
NOBL $1.922.219 0,55% 18.469 $19.474 Auf ×1
PAVE $1.872.430 0,54% 39.080 $14.454
SMH SMH $1.836.477 0,53% 5.090 $91.778 Ab ×3
CVY $1.780.518 0,51% 66.401 $4.139 Auf ×1
EEM $1.731.531 0,50% 31.645 $956.808 Auf ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.725.775 0,49% 9.709 $47.008 Auf ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.700.658 0,49% 11.046 $173.751 Auf ×1
EMLP $1.644.535 0,47% 43.398 $-16.454 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.601.619 0,46% 9.831 $-12.723 Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.515.115 0,43% 4.486 $114.284 Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.514.335 0,43% 5.545 $25.404 Auf ×3
XRLV $1.513.200 0,43% 28.003 $-47.600 Ab ×1
SHLD $1.470.283 0,42% 22.693 $63.336 Auf ×4
FCG $1.385.002 0,40% 59.111 $-27.523 Ab ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1.332.787 0,38% 4.270 $128.365 Auf ×1
SPLV $1.321.428 0,38% 18.498 $-62.365 Ab ×1
FLOT $1.269.624 0,36% 24.967 $222.416 Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.215.187 0,35% 16.533 $-56.510 Ab ×4
SPDW $1.193.414 0,34% 26.865 $126.283 Auf ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1.192.614 0,34% 61.793 $-471.279 Ab ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.175.856 0,34% 6.248 $-150.367 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.168.815 0,33% 2.417 $-34.382 Auf ×3
KXI $1.121.053 0,32% 17.340 $7.388 Auf ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.111.467 0,32% 41.014 $30.350 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.111.221 0,32% 7.291 $33.353 Auf ×3
SPYM $1.104.181 0,32% 13.761 $222.300 Auf ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1.091.599 0,31% 26.689 $-36.912 Auf ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1.091.269 0,31% 24.774 $60.510 Ab ×1
SPIB $1.089.172 0,31% 32.185 $187.866 Auf ×1
FPE $1.037.831 0,30% 56.919 $89.508 Auf ×1
RSP $1.024.306 0,29% 5.346 $10.336
DFAC $1.024.230 0,29% 25.871 $28.700 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.008.307 0,29% 6.216 $22.645 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959.945 0,27% 10.046 $8.063 Auf ×1
XME XME $952.576 0,27% 9.194 $142.571 Auf ×3
MTUM $939.708 0,27% 3.754 $135.041 Auf ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939.513 0,27% 2.900 $4.513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938.231 0,27% 3.065 $9.279 Auf ×1
SPYD $932.118 0,27% 21.541 $-40.605 Ab ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931.720 0,27% 45.673 $-135.608 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910.394 0,26% 7.557 $57.934 Auf ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908.156 0,26% 9.926 $75.568 Auf ×2
MOAT $898.360 0,26% 8.667 $46.283 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886.611 0,25% 825 $261.697
SPYV $879.550 0,25% 15.432 $232.795 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854.528 0,24% 3.321 $-119.843
VUG $851.009 0,24% 1.744 $205.239 Auf ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846.967 0,24% 14.102 $231.105 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842.535 0,24% 1.276 $-71.048 Auf ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812.771 0,23% 3.143 $-58.574 Auf ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801.580 0,23% 3.590 $-90.886 Ab ×1
BINC $796.827 0,23% 15.100 $24.847 Auf ×2
SPMD $774.310 0,22% 13.366 $11.139 Auf ×2
FXU $767.138 0,22% 17.044 $443.499 Auf ×3
VRP $755.190 0,22% 31.031 $208.847 Auf ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723.105 0,21% 19.959 $19.156 Auf ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717.872 0,21% 10.289 $-5.480 Auf ×4
URA $712.402 0,20% 16.672 $-58.525 Auf ×3
ITA ITA $708.262 0,20% 3.299 $-26.187 Ab ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706.703 0,20% 4.401 $-217.113 Ab ×2

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
QQQ $18.707.092 5,35% um ×4
WMT $4.434.053 1,27% um ×4
MAIN $3.333.276 0,95% um ×3
PLTR $1.725.775 0,49% um ×4
CME $1.514.335 0,43% um ×3
SHLD $1.470.283 0,42% um ×4
LMT $1.168.815 0,33% um ×3
CVX $1.111.221 0,32% um ×3
SPYM $1.104.181 0,32% um ×4
TYG $1.091.599 0,31% um ×4
XME $952.576 0,27% um ×3
MTUM $939.708 0,27% um ×4
VUG $851.009 0,24% um ×3
FXU $767.138 0,22% um ×3
VRP $755.190 0,22% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
CSQ $655.516 34.141 0,19%
IXG $623.197 5.139 0,18%
GBCI $570.554 12.952 0,16%
FYC $485.399 5.050 0,14%
NKE $477.825 7.500 0,14%
CAT $435.824 761 0,12%
REMX $422.645 5.718 0,12%
PFFA $370.014 17.170 0,11%
VCIT $328.076 3.917 0,09%
ACWV $269.237 2.267 0,08%
AKRE $261.057 3.985 0,07%
KLAC $237.129 195 0,07%
SYF $217.432 2.599 0,06%
HBAN $216.875 12.500 0,06%
CAH $204.106 992 0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
APP Reduziert -10K -$10.8M
EFV Mehr gekauft +24K +$1.7M
SLV Mehr gekauft +3K +$1.5M
SPY Mehr gekauft +2K +$1.5M
VTV Mehr gekauft +6K +$1.1M
QQQ Mehr gekauft +895 +$977K
GOOGL Mehr gekauft +105 +$966K
EEM Mehr gekauft +17K +$957K
MSFT Reduziert -163 -$940K
IVES Mehr gekauft +28K +$866K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
CALF 31. März 2025 58.429 $2.570.248 Nicht mehr verfolgt
HODL 31. Dezember 2025 66.637 $2.157.040 Nicht mehr verfolgt
PM 31. Dezember 2025 9.216 $1.494.957 16,9%
UNH 30. Juni 2025 2.791 $1.442.542 26,6%
AR 30. September 2025 31.763 $1.282.656 11,5%
NFLX 31. Dezember 2025 1.009 $1.210.377 -14,9%
MGK 31. März 2025 3.301 $1.133.596 Nicht mehr verfolgt
CLH 31. März 2025 4.763 $1.096.168 65,4%
COST 31. Dezember 2025 963 $891.111 13,0%
BFST 30. September 2025 32.733 $806.868 34,6%
ETH 31. Dezember 2025 20.510 $803.582 Nicht mehr verfolgt
COIN 31. März 2025 2.972 $739.915 -11,9%
CRWD 30. September 2025 1.402 $713.783 -59,1%
GNTY 31. Dezember 2025 13.967 $682.443 Nicht mehr verfolgt
BXSL 30. September 2025 21.096 $648.702 -5,7%
AXS 31. Dezember 2025 5.647 $540.497 -5,6%
RSG 31. Dezember 2025 2.315 $531.280 4,9%
PG 31. Dezember 2025 3.441 $528.627 2,0%
CSW 31. März 2025 1.386 $489.052 15,3%
ALL 31. Dezember 2025 2.228 $476.403 28,0%
FTNT 30. September 2025 4.290 $452.978 82,8%
DTE 31. Dezember 2025 3.198 $450.930 9,5%
TT 30. Juni 2025 1.329 $447.172 5,0%
ETHE 31. Dezember 2025 11.750 $402.673 Nicht mehr verfolgt
PGJ 30. Juni 2025 12.170 $360.339
ON 30. September 2025 5.411 $285.955 58,5%
CHD 30. September 2025 2.892 $277.598 14,8%
BITO 31. Dezember 2025 13.872 $273.001 Nicht mehr verfolgt
LKFN 31. Dezember 2025 4.027 $258.533 7,8%
LHX 31. März 2025 1.179 $247.920 33,4%
IT 31. März 2025 509 $246.604 -54,8%
FLNG 31. Dezember 2025 9.657 $243.441 27,4%
SRE 30. September 2025 3.200 $241.234 -3,5%
KR 31. Dezember 2025 3.551 $239.393 -8,8%
ROP 31. Dezember 2025 469 $233.886 -8,9%
RBLX 31. Dezember 2025 1.616 $223.848 -52,9%
ORCL 31. Dezember 2025 780 $219.656 -28,6%
EVR 30. Juni 2025 1.078 $215.282 11,9%
NVO 31. März 2025 2.500 $215.050 -32,4%
KMB 30. Juni 2025 1.500 $211.065 -15,3%
CP 30. Juni 2025 2.993 $207.774 20,1%
EMR 31. März 2025 1.646 $204.346 44,8%
COIN 31. Dezember 2025 600 $202.494 -32,9%
PEP 31. März 2025 1.328 $201.756 -5,4%
WFC 30. Juni 2025 2.819 $201.593 8,8%
JEPI 31. Dezember 2025 3.290 $187.859 Nicht mehr verfolgt
JCE 30. September 2025 11.442 $177.358 8,8%
CSQ 30. Juni 2025 9.520 $168.604 14,1%
KIE 30. September 2025 2.728 $162.956 Nicht mehr verfolgt
PRN 30. Juni 2025 1.080 $148.727
THQ 30. Juni 2025 7.750 $146.243 8,8%
SPYI 31. März 2025 2.500 $127.050 Nicht mehr verfolgt
CGBD 30. Juni 2025 7.046 $126.335 -17,2%
SPYI 30. September 2025 2.502 $125.884 Nicht mehr verfolgt
ARKF 30. Juni 2025 3.450 $114.747 Nicht mehr verfolgt
BIZD 31. Dezember 2025 7.493 $111.945 Nicht mehr verfolgt
BST 30. Juni 2025 2.906 $106.243 28,9%
CSHI 31. März 2025 1.500 $74.730 Nicht mehr verfolgt
CSHI 30. September 2025 1.500 $74.595 Nicht mehr verfolgt
ARKK 30. Juni 2025 1.433 $68.182 Nicht mehr verfolgt
VVR 30. September 2025 12.000 $45.600 -14,9%
PGJ 31. Dezember 2025 1.250 $41.500
TLT 30. September 2025 407 $35.882
GCOW 31. März 2025 1.000 $33.740 Nicht mehr verfolgt
IYH 30. Juni 2025 500 $30.445 Nicht mehr verfolgt
JPST 31. Dezember 2025 591 $29.981 Nicht mehr verfolgt
ARKW 30. Juni 2025 300 $28.401 Nicht mehr verfolgt
XYLD 30. September 2025 659 $25.680 Nicht mehr verfolgt
RDOG 31. März 2025 400 $15.210 Nicht mehr verfolgt
XTN 30. Juni 2025 200 $14.772 Nicht mehr verfolgt
MLEC 30. Juni 2025 25.000 $14.000 15,9%
SPEM 31. März 2025 350 $13.430 Nicht mehr verfolgt
LIT 31. März 2025 300 $12.234 Nicht mehr verfolgt
SLX 31. März 2025 185 $10.815 Nicht mehr verfolgt
DFAE 31. März 2025 290 $7.357 Nicht mehr verfolgt
PIZ 30. Juni 2025 125 $4.778
LQD 31. Dezember 2025 18 $1.985 Nicht mehr verfolgt
EBND 31. Dezember 2025 43 $918 Nicht mehr verfolgt
MBB 31. Dezember 2025 5 $476
VNQI 31. Dezember 2025 6 $286
PXH 31. Dezember 2025 3 $76 Nicht mehr verfolgt