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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,18%▼ -5,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,80%▼ -4,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$1.8M
Letzte 12 Monate -$5.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Franklin Covey Co 353469109 $448K 1,71 18.878 EC US
Helen of Troy Ltd · $420K 1,60 15.464 EC US
Kforce Inc 493732101 $410K 1,56 8.729 EC US
Axcelis Technologies Inc 054540208 $409K 1,56 2.719 EC US
Open Lending Corp 68373J104 $394K 1,50 172.939 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $379K 1,44 378.774 STIV US
Movado Group Inc 624580106 $367K 1,40 9.596 EC US
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $367K 1,40 12.658 EC US
NVE Corp 629445206 $345K 1,31 3.518 EC US
Atkore Inc 047649108 $342K 1,31 4.135 EC US
AMC Global Media Inc 00164V103 $331K 1,26 34.103 EC US
WisdomTree Inc 97717P104 $328K 1,25 17.204 EC US
Acadian Asset Management Inc 10948W103 $325K 1,24 4.495 EC US
Bloomin' Brands Inc 094235108 $324K 1,24 38.447 EC US
Visteon Corp 92839U206 $320K 1,22 2.706 EC US
Harley-Davidson Inc 412822108 $316K 1,21 13.085 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $313K 1,19 7.194 EC US
Ituran Location and Control Lt · $308K 1,18 4.703 EC IL
PROG Holdings Inc 74319R101 $307K 1,17 8.338 EC US
Legacy Housing Corp 52472M101 $297K 1,13 12.360 EC US
United Parks & Resorts Inc 81282V100 $296K 1,13 7.370 EC US
Consensus Cloud Solutions Inc 20848V105 $292K 1,11 8.512 EC US
World Acceptance Corp 981419104 $291K 1,11 1.762 EC US
Blue Bird Corp 095306106 $290K 1,11 4.277 EC US
Marriott Vacations Worldwide C 57164Y107 $290K 1,10 3.411 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $289K 1,10 2.405 EC US
Robert Half Inc 770323103 $287K 1,09 9.754 EC US
TriNet Group Inc 896288107 $279K 1,06 6.107 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $279K 1,06 8.628 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $279K 1,06 7.254 EC US
RCM Technologies Inc 749360400 $275K 1,05 12.731 EC US
Resources Connection Inc 76122Q105 $275K 1,05 60.757 EC US
XPEL Inc 98379L100 $273K 1,04 5.977 EC US
Regional Management Corp 75902K106 $271K 1,03 7.380 EC US
IDT Corp 448947507 $267K 1,02 4.845 EC US
Kohl's Corp 500255104 $265K 1,01 18.456 EC US
Harmony Biosciences Holdings I 413197104 $264K 1,01 8.365 EC US
MasterCraft Boat Holdings Inc 57637H103 $263K 1,00 11.284 EC US
NRC Health 637372202 $261K 1,00 13.384 EC US
BlueLinx Holdings Inc 09624H208 $261K 0,99 5.017 EC US
Quad/Graphics Inc 747301109 $261K 0,99 34.982 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $260K 0,99 1.821 EC US
Universal Insurance Holdings I 91359V107 $260K 0,99 7.022 EC US
Carter's Inc 146229109 $257K 0,98 6.653 EC US
Danaos Corp · $254K 0,97 2.028 EC GR
Ardmore Shipping Corp · $252K 0,96 15.642 EC IE
Accel Entertainment Inc 00436Q106 $251K 0,96 21.124 EC US
International General Insuranc · $250K 0,96 10.261 EC JO
Malibu Boats Inc 56117J100 $250K 0,95 9.095 EC US
USANA Health Sciences Inc 90328M107 $250K 0,95 13.646 EC US

Dividenden 45 Zahlungen

08
1,86%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2026$0,2220
27. März 2026$0,2240
30. Dezember 2025$0,3250
29. September 2025$0,0370
26. Juni 2025$0,0210
27. März 2025$0,2560
30. Dezember 2024$0,4550
24. September 2024$0,0090
24. Juni 2024$0,1400
25. März 2024$0,0730
26. Dezember 2023$0,3350
12. September 2023$0,0150
13. Juni 2023$0,1680
14. März 2023$0,0890
13. Dezember 2022$0,2420
13. September 2022$0,0050
14. Juni 2022$0,1090
15. März 2022$0,0290
15. Dezember 2021$0,2870
14. September 2021$0,0130
15. Juni 2021$0,1590
16. März 2021$0,0730
24. Dezember 2020$0,1430
15. September 2020$0,0150
16. Juni 2020$0,2270
17. März 2020$0,7350
30. Dezember 2019$0,6630
17. September 2019$0,1040
11. Juni 2019$0,3110
12. März 2019$0,0620
28. Dezember 2018$0,3830
18. September 2018$0,0650
12. Juni 2018$0,3050
13. März 2018$0,0840
28. Dezember 2017$0,3930
19. September 2017$0,1000
13. Juni 2017$0,0610
14. März 2017$0,1050
28. Dezember 2016$0,1900
13. September 2016$0,0230
14. Juni 2016$0,1110
29. Dezember 2015$0,4400
16. Juni 2015$0,1810
17. März 2015$0,1360
16. Dezember 2014$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GOLDMAN SACHS GROUP INC $891.289 26,10% 21.029 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $788.085 23,08% 18.594 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $634.738 18,59% 14.976 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $417.480 12,23% 9.850 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $294.505 8,62% 6.949 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $267.452 7,83% 8.132 Aktien 30. Juni 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $76.291 2,23% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $18.769 0,55% 443 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $8.646 0,25% 204 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5.715 0,17% 135 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $4.154 0,12% 98 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $3.714 0,11% 102 Aktien 31. März 2026
Sankala Group LLC $3.575 0,10% 82 Aktien 30. Juni 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $297 0,01% 7 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $95 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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