Tidal Trust II (AIYY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082235 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.1M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,4
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.2M
- Quartalsende Apr 2026
- -$6.8M
- Letzte 12 Monate
- +$47.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21.198.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1.873.078 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 5,20 | 29.000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $42K | 0,17 | 28.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$197K | -0,79 | -28.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.8M | -7,25 | -29.000 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.728.956 | 97,33% | 972.190 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.531 | 2,00% | 42.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110.126 | 0,64% | 13.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.798 | 0,02% | 341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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