DFEN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -20,62%▼ -20,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -45,62%▼ -45,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$8.3M
Quartalsende Jul 2026 -$62.2M
Letzte 12 Monate -$40.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS · $98.5M 25,64 98.466.409 STIV US
GENERAL ELECTRIC CO 369604301 $55.4M 14,43 153.919 EC US
RTX CORP 75513E101 $42.8M 11,13 198.669 EC US
BOEING CO/THE 097023105 $22.6M 5,88 104.540 EC US
GOLDMAN FINANCIAL · $19.9M 5,19 19.917.698 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $19.3M 5,01 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $18.2M 4,74 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $12.6M 3,29 1 DO US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $12.0M 3,13 42.548 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $11.9M 3,11 31.121 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $11.8M 3,07 20.218 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $11.0M 2,86 8.755 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $10.6M 2,77 19.580 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $9.2M 2,40 33.240 EC US
DREYFUS S99991620 $8.1M 2,11 8.089.459 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $7.7M 2,01 1 DO US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $7.6M 1,98 14.381 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $5.9M 1,54 90.870 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $5.9M 1,53 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $5.7M 1,48 1 DO US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $4.8M 1,24 6.591 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 $4.6M 1,20 8.865 EC US
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 01741R102 $4.6M 1,19 24.349 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $4.1M 1,06 1 DO US
WOODWARD INC 980745103 $3.8M 1,00 10.630 EC US
FTAI AVIATION LTD G3730V105 $3.8M 0,98 18.305 EC US
HEICO CORP 422806208 $3.6M 0,93 13.850 EC US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 $2.8M 0,72 16.347 EC US
TEXTRON INC 883203101 $2.6M 0,69 31.027 EC US
HEICO CORP 422806109 $2.6M 0,67 7.184 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413106 $2.3M 0,60 7.030 EC US
MOOG INC-CLASS A 615394202 $2.0M 0,51 5.073 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY 50077B207 $1.6M 0,41 33.460 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $1.4M 0,36 13.458 EC US
STANDARDAERO INC 85423L103 $991K 0,26 33.803 EC US
AAR CORP 000361105 $980K 0,26 7.001 EC US
VSE CORP 918284100 $973K 0,25 5.005 EC US
MERCURY COMPUTER SYSTEMS, INC. 589378108 $915K 0,24 9.428 EC US
AEROVIRONMENT INC 008073108 $860K 0,22 5.755 EC US
KARMAN HOLDINGS INC 485924104 $786K 0,20 16.315 EC US
LEONARDO DRS INC 52661A108 $636K 0,17 13.804 EC US
ARCHER AVIATION INC-A 03945R102 $528K 0,14 113.843 EC US
ASTRONICS CORP 046433108 $477K 0,12 6.862 EC US
DUCOMMUN INC 264147109 $443K 0,12 2.476 EC US
LOAR HOLDINGS INC 53947R105 $435K 0,11 6.348 EC US
VECTRUS INC 92242T101 $328K 0,09 3.630 EC US
INTUITIVE MACHINES INC 46125A100 $278K 0,07 22.547 EC US
RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 $177K 0,05 23.552 EC US
REDWIRE CORP 75776W103 $171K 0,04 19.876 EC US
CADRE HOLDINGS INC 12763L105 $167K 0,04 5.421 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 54,4%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 45,6%

Dividenden 32 Zahlungen

08
11,85%Rendite (TTM)
$5,62Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,0120
23. Juni 2026$0,0210
24. März 2026$0,0380
10. Dezember 2025$5,5500
23. September 2025$0,0510
24. Juni 2025$0,0570
25. März 2025$0,0240
23. Dezember 2024$0,0940
12. Dezember 2024$3,5740
24. September 2024$0,0420
25. Juni 2024$0,1030
19. März 2024$0,0710
21. Dezember 2023$0,1040
19. September 2023$0,0610
21. Juni 2023$0,0660
21. März 2023$0,0450
20. Dezember 2022$0,0510
20. September 2022$0,0400
21. Dezember 2021$0,0020
9. Dezember 2021$0,3390
23. März 2021$0,0130
22. Dezember 2020$0,0010
24. März 2020$0,0800
23. Dezember 2019$0,0230
24. September 2019$0,1530
25. Juni 2019$0,0470
19. März 2019$0,0660
27. Dezember 2018$0,0780
25. September 2018$0,1370
19. Juni 2018$0,1020
19. Dezember 2017$0,0190
13. Dezember 2017$0,6310

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Traynor Capital Management, Inc. $26.599.130 40,15% 332.905 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.455.920 9,74% 80.800 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.840.690 8,82% 73.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.827.210 5,78% 47.900 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.893.259 4,37% 36.211 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.732.580 4,12% 34.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.468.910 3,73% 30.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.367.677 3,57% 29.633 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.291.772 3,46% 28.683 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.442.994 2,18% 18.060 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $1.335.206 2,02% 20.529 Aktien 30. September 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.111.809 1,68% 13.915 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.086.640 1,64% 13.600 Kaufoption 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $872.748 1,32% 10.923 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $819.207 1,24% 10.253 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $784.769 1,18% 10.225 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $731.290 1,10% 9.153 Aktien 30. Juni 2026
BURNEY CO/ $532.773 0,80% 6.668 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $461.784 0,70% 7.100 Verkaufsoption 30. September 2025
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $211.895 0,32% 2.652 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $210.501 0,32% 2.634 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $210.501 0,32% 2.635 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $201.795 0,30% 2.526 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $161.957 0,24% 2.027 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $159.321 0,24% 1.994 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $141.583 0,21% 1.772 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $125.123 0,19% 1.566 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $74.307 0,11% 930 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $40.977 0,06% 513 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $18.712 0,03% 234 Aktien 30. Juni 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $11.985 0,02% 150 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $9.828 0,01% 123 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7.990 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $5.726 0,01% 186 Aktien 31. März 2025
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.634 0,01% 58 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.475 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $639 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $572 0,00% 7.163 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $263 0,00% 3.295 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $201 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $80 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $53 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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