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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,76%▼ -6,42%
3M▲ +36,92%▲ +37,41%
6M▲ +8,37%▲ +9,16%
YTD▲ +87,00%▲ +88,97%
1Y▲ +89,15%▲ +92,35%
3Y▲ +61,81%▲ +73,53%
5Y▲ +273,60%▲ +309,77%
Maxseit 1. Februar 2007▼ -24,06%▲ +11,72%
Volatilität 1J43,92%
Volatilität 3J43,89%
Max. Drawdown 3J -44,06% 5. April 2024 → 8. April 2025
Beta 3J-0,44
Sharpe 1J*1,68

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$20.5M
Letzte 12 Monate -$36.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $10.9M 14,58 74.919 EC US
Chevron Corp. 166764100 $8.2M 10,95 44.772 EC US
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 6,71 50.000 OTHER US
Unbekanntes Wertpapier · $4.9M 6,56 11.773 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $3.9M 5,25 12.708 DE US
ConocoPhillips 20825C104 $3.3M 4,47 29.255 EC US
SLB Ltd. 806857108 $2.3M 3,10 42.340 EC CW
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $2.1M 2,86 29.864 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $2.1M 2,83 8.636 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $2.1M 2,78 8.353 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $2.0M 2,75 15.364 EC US
Phillips 66 718546104 $2.0M 2,69 11.409 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1.8M 2,40 27.978 EC US
Repurchase Agreement · $1.8M 2,36 1.761.906 RA US
Kinder Morgan, Inc. 49456B101 $1.7M 2,31 55.435 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $1.6M 2,08 6.078 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $1.5M 2,00 17.817 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $1.5M 1,94 32.596 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.3M 1,71 3.726 DE US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $1.2M 1,54 20.353 EC US
Repurchase Agreement · $1.1M 1,49 1.108.751 RA US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $1.1M 1,41 5.496 EC US
EQT Corp. 26884L109 $971K 1,30 17.671 EC US
Halliburton Co. 406216101 $921K 1,23 23.709 EC US
Repurchase Agreement · $832K 1,11 831.563 RA US
Texas Pacific Land Corp. 88262P102 $645K 0,86 1.640 EC US
Expand Energy Corp. 165167735 $627K 0,84 6.744 EC US
Repurchase Agreement · $610K 0,82 609.813 RA US
Unbekanntes Wertpapier · $377K 0,51 18.585 DE US
APA Corp. 03743Q108 $366K 0,49 10.042 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $343K 0,46 23.199 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$422K -0,56 16.572 DE US

Dividenden 64 Zahlungen

08
1,28%Rendite (TTM)
$0,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,2350
24. Juni 2026$0,1960
25. März 2026$0,2050
24. Dezember 2025$0,2290
24. September 2025$0,2560
25. Juni 2025$0,2050
26. März 2025$0,2570
23. Dezember 2024$0,2900
25. September 2024$0,2910
26. Juni 2024$0,3110
20. März 2024$0,2370
20. Dezember 2023$0,2230
22. Dezember 2022$0,2570
22. Juni 2022$0,1100
23. März 2022$0,1998
23. Dezember 2021$0,1417
22. September 2021$0,1005
22. Juni 2021$0,0785
23. März 2021$0,1085
23. Dezember 2020$0,0689
23. September 2020$0,0759
24. Juni 2020$0,0784
25. März 2020$0,0675
24. Dezember 2019$0,2288
25. September 2019$0,2188
25. Juni 2019$0,2125
20. März 2019$0,2112
26. Dezember 2018$0,1525
26. September 2018$0,1600
20. Juni 2018$0,1812
21. März 2018$0,1762
26. Dezember 2017$0,1675
27. September 2017$0,3663
21. Juni 2017$0,1625
22. März 2017$0,1737
21. Dezember 2016$0,1250
21. September 2016$0,1300
22. Juni 2016$0,1462
23. März 2016$0,1925
22. Dezember 2015$0,1388
24. Juni 2015$0,1950
25. März 2015$0,2487
22. Dezember 2014$0,1737
24. September 2014$0,1037
25. Juni 2014$0,1562
26. März 2014$0,1525
24. Dezember 2013$0,0312
25. September 2013$0,0488
26. Juni 2013$0,0900
20. März 2013$0,2062

Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CITADEL ADVISORS LLC $2.655.180 21,37% 54.000 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.423.393 19,50% 49.286 Aktien 30. Juni 2026
PMV Capital Advisers, LLC $2.121.231 17,07% 43.141 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.524.565 12,27% 31.006 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $958.815 7,72% 19.500 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $899.811 7,24% 18.300 Kaufoption 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $492.438 3,96% 10.015 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $347.779 2,80% 7.073 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $314.688 2,53% 6.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $271.964 2,19% 5.531 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201.597 1,62% 4.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $66.478 0,53% 1.352 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $42.434 0,34% 863 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $33.510 0,27% 681 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $22.815 0,18% 464 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21.004 0,17% 427 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $12.882 0,10% 262 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $9.271 0,07% 189 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $3.983 0,03% 81 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $2.114 0,02% 43 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $787 0,01% 16 Aktien 30. Juni 2026
VSM Wealth Advisory, LLC $393 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $59 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $21 0,00% 432 Aktien 30. Juni 2026

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