Neuberger Flexible Credit Income ETF (NBFC)
$49,15
▲ +0,13 (+0,27%)
1-Tages-Veränderung
$49,01 – $50,83
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen11,50%
Effektive Anzahl von Positionen259,8
Positionen über 1%5
Nettovermögen
$73.9M
Bestände
588
Stand
31. Juli 2026
NBFC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,51% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,87% | ▼ -1,87% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$12K
Quartalsende Jul 2026
+$8.9M
Letzte 12 Monate
+$21.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyrock Ltd | 05874UAJ4 | $1.3M | 1,70 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89643UAJ8 | $1.3M | 1,69 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87170FAA5 | $1.2M | 1,68 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121EAA1 | $1.2M | 1,60 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch & Lomb Corporation | · | $746K | 1,01 | 744.384 | LON | CA |
| Arini US CLO Limited | 04039JAG0 | $651K | 0,88 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 067950AA3 | $650K | 0,88 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Heritage Power LLC | · | $521K | 0,71 | 529.395 | LON | US |
| Venture Global Calcasieu Pass, LLC | 12867PAB7 | $503K | 0,68 | 500.000 | LON | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $503K | 0,68 | 500.000 | LON | US |
| OCP CLO Ltd | 671026BE1 | $501K | 0,68 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 949575AY0 | $500K | 0,68 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $499K | 0,68 | 498.750 | LON | US |
| AURIS LUXEMBOURG III SARL | · | $499K | 0,68 | 498.747 | LON | DK |
| QXO INC | 07368RAN1 | $499K | 0,68 | 500.000 | LON | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $499K | 0,67 | 500.000 | LON | US |
| CHEWY INC | 16680CAB2 | $499K | 0,67 | 500.000 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAK1 | $497K | 0,67 | 497.500 | LON | US |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08179DAU3 | $497K | 0,67 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| CITCO FUNDING LLC | · | $497K | 0,67 | 497.500 | LON | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $497K | 0,67 | 500.000 | LON | US |
| Garda World Security Corporation | · | $495K | 0,67 | 496.230 | LON | CA |
| HOLOGIC INC | 43644ABL2 | $492K | 0,66 | 500.000 | LON | US |
| QUALITYTECH LP | 74758JAB3 | $486K | 0,66 | 493.750 | LON | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $486K | 0,66 | 492.522 | LON | US |
| ROMANIA | · | $485K | 0,66 | 400.000 | DBT | RO |
| Bausch Health Companies Inc | · | $483K | 0,65 | 498.741 | LON | CA |
| Charter Communications Operating, LLC | 16117LCE7 | $479K | 0,65 | 498.734 | LON | US |
| Trident TPI Holdings Inc | 00216EAL3 | $460K | 0,62 | 491.269 | LON | US |
| Parexel International Corporation | 71911KAF1 | $458K | 0,62 | 457.700 | LON | US |
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | 01881UAN5 | $397K | 0,54 | 398.992 | LON | US |
| Egypt Government International Bonds | · | $380K | 0,51 | 400.000 | DBT | EG |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $350K | 0,47 | 350.123 | STIV | US |
| IVORY COAST | · | $347K | 0,47 | 300.000 | DBT | CI |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $312K | 0,42 | 350.000 | DBT | MX |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN | 83003AAA8 | $303K | 0,41 | 300.000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | · | $299K | 0,40 | 830.000 | DBT | VE |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327CAA6 | $296K | 0,40 | 290.000 | DBT | US |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | · | $285K | 0,38 | 200.000 | DBT | GB |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAG5 | $277K | 0,38 | 290.000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF NIGERIA | · | $271K | 0,37 | 250.000 | DBT | NG |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAJ0 | $256K | 0,35 | 250.000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | · | $245K | 0,33 | 200.000 | DBT | NL |
| Sri Lanka Government International Bonds | · | $241K | 0,33 | 240.000 | DBT | LK |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $240K | 0,32 | 230.000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 12657NAA8 | $239K | 0,32 | 245.000 | DBT | US |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | 92863UAD8 | $238K | 0,32 | 231.000 | DBT | PE |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $237K | 0,32 | 235.000 | DBT | XX |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | · | $221K | 0,30 | 200.000 | DBT | BS |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAE5 | $216K | 0,29 | 215.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 27 Zahlungen
7,29%Rendite (TTM)
$3,58Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,2380 |
| 26. August 2026 | $0,2770 |
| 28. Juli 2026 | $0,2810 |
| 25. Juni 2026 | $0,2730 |
| 26. Mai 2026 | $0,2420 |
| 27. April 2026 | $0,2560 |
| 26. März 2026 | $0,2980 |
| 24. Februar 2026 | $0,2370 |
| 27. Januar 2026 | $0,2650 |
| 18. Dezember 2025 | $0,6570 |
| 24. November 2025 | $0,2690 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2880 |
| 25. September 2025 | $0,2960 |
| 26. August 2025 | $0,2810 |
| 28. Juli 2025 | $0,3200 |
| 25. Juni 2025 | $0,3070 |
| 27. Mai 2025 | $0,3380 |
| 25. April 2025 | $0,2850 |
| 26. März 2025 | $0,3150 |
| 25. Februar 2025 | $0,2870 |
| 28. Januar 2025 | $0,3100 |
| 18. Dezember 2024 | $0,4380 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2970 |
| 1. November 2024 | $0,3420 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2990 |
| 3. September 2024 | $0,2970 |
| 1. August 2024 | $0,3200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66.630.162 | 95,65% | 1.315.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3.028.262 | 4,35% | 59.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |