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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,82%▼ -5,58%
3M▼ -1,02%▼ -0,26%
6M▲ +6,15%▲ +7,85%
YTD▲ +11,10%▲ +13,49%
1Y▲ +12,22%▲ +15,82%
3Y▲ +19,17%▲ +33,70%
5Y▲ +17,87%▲ +43,27%
Maxseit 4. Januar 2021▲ +47,36%▲ +83,33%
Volatilität 1J12,87%
Volatilität 3J15,04%
Max. Drawdown 3J -20,08% 29. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,44
Sharpe 1J*0,96

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$1.4M
Letzte 12 Monate -$5.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.3M 4,46 10.521 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $1.2M 4,18 16.340 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $1.1M 3,87 17.680 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.0M 3,69 15.354 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $1.0M 3,61 9.910 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.0M 3,59 9.560 EC US
Perrigo Co PLC · $999K 3,51 90.387 EC IE
GSK PLC 37733W204 $995K 3,50 19.688 EC GB
TotalEnergies SE · $967K 3,40 11.071 EC FR
Franklin Resources Inc 354613101 $937K 3,30 30.203 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $912K 3,21 18.729 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $898K 3,16 12.845 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $885K 3,11 32.789 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $850K 2,99 3.932 EC US
AT&T Inc 00206R102 $845K 2,97 34.066 EC US
Avista Corp 05379B107 $844K 2,97 20.359 EC US
Provident Financial Services I 74386T105 $844K 2,97 38.028 EC US
Citigroup Inc 172967424 $842K 2,96 6.688 EC US
Pfizer Inc 717081103 $837K 2,94 31.966 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $811K 2,85 14.815 EC CA
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $809K 2,85 13.714 EC US
IBM 459200101 $786K 2,77 2.640 EC US
ONEOK Inc 682680103 $772K 2,72 9.200 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $764K 2,69 7.402 EC US
Accenture PLC · $758K 2,67 4.050 EC IE
Amcor PLC · $742K 2,61 19.119 EC CH
AbbVie Inc 00287Y109 $689K 2,42 3.163 EC US
Hasbro Inc 418056107 $670K 2,36 7.770 EC US
Greif Inc 397624206 $663K 2,33 8.257 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $631K 2,22 4.379 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $585K 2,06 7.362 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $488K 1,72 20.345 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $438K 1,54 9.244 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $343K 1,21 44.496 EC US
F&G Annuities & Life Inc 30190A104 $15K 0,05 557 EC US
First American Government Obli 31846V336 $7K 0,02 7.024 STIV US

Dividenden 128 Zahlungen

08
3,01%Rendite (TTM)
$0,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0390
15. September 2026$0,0390
28. August 2026$0,0390
17. August 2026$0,0390
30. Juli 2026$0,0390
15. Juli 2026$0,0390
29. Juni 2026$0,0390
15. Juni 2026$0,0390
28. Mai 2026$0,0390
14. Mai 2026$0,0390
29. April 2026$0,0390
16. April 2026$0,0390
30. März 2026$0,0390
16. März 2026$0,0390
26. Februar 2026$0,0100
12. Februar 2026$0,0100
29. Januar 2026$0,0100
16. Januar 2026$0,0390
30. Dezember 2025$0,0720
16. Dezember 2025$0,0390
26. November 2025$0,0390
13. November 2025$0,0390
30. Oktober 2025$0,0390
16. Oktober 2025$0,0390
29. September 2025$0,0390
15. September 2025$0,0390
28. August 2025$0,0390
14. August 2025$0,0390
29. Juli 2025$0,0390
15. Juli 2025$0,0390
26. Juni 2025$0,0390
12. Juni 2025$0,0390
29. Mai 2025$0,0390
15. Mai 2025$0,0390
29. April 2025$0,0390
15. April 2025$0,0390
27. März 2025$0,0390
13. März 2025$0,0390
27. Februar 2025$0,0780
13. Februar 2025$0,0390
30. Januar 2025$0,0390
16. Januar 2025$0,0390
24. Dezember 2024$0,2810
11. Dezember 2024$0,0390
26. November 2024$0,0390
12. November 2024$0,0390
25. Oktober 2024$0,0390
11. Oktober 2024$0,0390
25. September 2024$0,0390
11. September 2024$0,0390

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $21.975.499 86,62% 757.697 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.066.498 4,20% 36.772 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $530.711 2,09% 20.724 Aktien 31. März 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $445.167 1,75% 15.349 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $387.132 1,53% 13.348 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $279.275 1,10% 9.629 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $266.915 1,05% 9.203 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $247.540 0,98% 8.535 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $88.778 0,35% 3.061 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $30.424 0,12% 1.049 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $21.152 0,08% 729 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.123 0,05% 418 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.372 0,03% 253 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7.300 0,03% 250 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.640 0,02% 160 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $56 0,00% 2 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $31 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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