Tidal Trust II (SMST)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085368 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.9M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,9
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SMST Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. August 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Volatilität 1J
- 167,82%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$8.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$28.3M
- Letzte 12 Monate
- -$13.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6.200.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339.522 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.749.975 | 23,05% | 34.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.600.850 | 13,42% | 20.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.579.136 | 13,23% | 19.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998.550 | 8,37% | 12.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832.125 | 6,97% | 10.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792.500 | 6,64% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659.639 | 5,53% | 12.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597.387 | 5,01% | 7.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501.573 | 4,20% | 6.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484.693 | 4,06% | 6.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.250 | 3,32% | 5.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315.336 | 2,64% | 3.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233.788 | 1,96% | 2.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.464 | 0,62% | 927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $59.200 | 0,50% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40.180 | 0,34% | 507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15.850 | 0,13% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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