PGIM Rock ETF Trust (OCTP)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083274 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.1M
- Bestände
- 17
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 102,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,6
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.4M
- Letzte 12 Monate
- +$16.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 17 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $12.3M | 46,92 | 173 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.1M | 38,78 | 143 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $3.2M | 12,20 | 45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $638K | 2,44 | 9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $244K | 0,94 | 173 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $202K | 0,77 | 143 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $168K | 0,64 | 167.977 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $64K | 0,24 | 45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $13K | 0,05 | 9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$5K | -0,02 | -9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$14K | -0,05 | -9 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$26K | -0,10 | -45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$68K | -0,26 | -45 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$83K | -0,32 | -143 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$101K | -0,39 | -173 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$216K | -0,82 | -143 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$261K | -1,00 | -173 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.621.510 | 71,22% | 545.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castellan Group | $2.536.670 | 10,25% | 78.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.227.290 | 4,96% | 37.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $808.709 | 3,27% | 25.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Water Asset Management | $789.736 | 3,19% | 24.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $307.405 | 1,24% | 9.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $269.000 | 1,09% | 8.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $259.388 | 1,05% | 8.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $243.938 | 0,99% | 7.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $217.207 | 0,88% | 6.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $173.863 | 0,70% | 5.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109.121 | 0,44% | 3.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $61.543 | 0,25% | 1.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $41.308 | 0,17% | 1.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $37.397 | 0,15% | 1.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.688 | 0,09% | 671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.161 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |