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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,04%▼ -1,86%
3M▲ +0,17%▲ +0,72%
6M▲ +0,17%▲ +0,72%
YTD▲ +1,40%▲ +1,95%
1Y▲ +1,08%▲ +1,92%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +20,81%▲ +23,38%
Volatilität 1J14,58%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,20

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$3.6M
Quartalsende Jun 2026 -$1.8M
Letzte 12 Monate -$7.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VENTAS INC 92276F100 $2.3M 3,24 25.965 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.3M 3,22 10.105 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $2.2M 3,14 15.488 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $2.2M 3,08 46.012 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $2.2M 3,07 14.453 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $2.1M 2,99 18.527 EC US
AMETEK INC 031100100 $2.1M 2,99 8.795 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $2.1M 2,93 14.229 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q104 $2.0M 2,85 186.573 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $2.0M 2,84 6.178 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $1.9M 2,72 85.295 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $1.9M 2,72 2.073 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $1.9M 2,68 59.705 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $1.9M 2,62 45.668 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.8M 2,56 19.781 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $1.8M 2,49 4.269 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $1.7M 2,42 23.147 EC US
US BANCORP 902973304 $1.7M 2,41 28.381 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $1.6M 2,26 1.184 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $1.6M 2,22 6.529 EC US
CORTEVA INC 22052L104 $1.6M 2,21 18.565 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $1.5M 2,17 4.676 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $1.5M 2,16 2.310 EC US
WALMART INC 931142103 $1.5M 2,14 13.448 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $1.5M 2,06 8.851 EC US
RELIANCE INC 759509102 $1.4M 2,02 3.848 EC US
AT&T INC 00206R102 $1.4M 2,02 69.353 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $1.4M 1,97 7.759 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $1.3M 1,87 4.945 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $1.3M 1,85 2.290 EC US
RBC BEARINGS INC 75524B104 $1.2M 1,74 1.927 EC US
DOVER CORP 260003108 $1.2M 1,67 5.312 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $1.1M 1,55 1.392 EC US
CENCORA INC 03073E105 $1.0M 1,41 3.553 EC US
POPULAR INC 733174700 $997K 1,40 6.075 EC PR
ROSS STORES INC 778296103 $984K 1,38 4.622 EC US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $928K 1,30 3.894 EC US
TEXTRON INC 883203101 $926K 1,30 10.099 EC US
CLEAN HARBORS INC 184496107 $911K 1,28 3.051 EC US
RTX CORP 75513E101 $901K 1,26 4.748 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $797K 1,12 10.430 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $780K 1,10 9.443 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $772K 1,08 1.979 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $733K 1,03 749 EC US
PACCAR INC 693718108 $711K 1,00 5.921 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $682K 0,96 9.743 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $661K 0,93 1.297 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $603K 0,85 2.521 EC US
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $587K 0,82 3.663 EC US
TRADEWEB MARKETS INC 892672106 $534K 0,75 5.360 EC US

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,83%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,0660
25. Juni 2026$0,0990
26. März 2026$0,0290
12. Dezember 2025$0,1010
25. September 2025$0,0530
26. Juni 2025$0,0600
27. März 2025$0,0870
13. Dezember 2024$0,1080
26. September 2024$0,0230
27. Juni 2024$0,0440
21. März 2024$0,0530
22. Dezember 2023$0,1290
22. September 2023$0,0310
27. Juni 2023$0,0910
24. März 2023$0,0990
23. Dezember 2022$0,1440
23. September 2022$0,1050
24. Juni 2022$0,0740
25. März 2022$0,0390
23. Dezember 2021$0,0700
23. September 2021$0,0360
24. Juni 2021$0,0320
25. März 2021$0,0110
24. Dezember 2020$0,0090
24. September 2020$0,0040
25. Juni 2020$0,0850
26. März 2020$0,0490
13. Dezember 2019$0,1940
25. September 2019$0,0680
14. Juni 2019$0,0820
21. März 2019$0,0560

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Csenge Advisory Group $30.948.473 54,09% 846.862 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.400.459 9,44% 147.776 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.165.744 5,53% 86.626 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.700.478 2,97% 49.186 Aktien 31. März 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.435.447 2,51% 39.279 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $1.409.756 2,46% 38.576 Aktien 30. Juni 2026
Balefire, LLC $1.400.693 2,45% 38.328 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.375.249 2,40% 37.631 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.047.431 1,83% 28.660 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.016.825 1,78% 27.824 Aktien 30. Juni 2026
Warner Group LLC $767.800 1,34% 21.010 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $656.000 1,15% 17.942 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $629.248 1,10% 17.218 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $584.316 1,02% 15.989 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $513.858 0,90% 14.061 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $505.087 0,88% 13.821 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $401.446 0,70% 10.985 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $361.612 0,63% 9.895 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $358.871 0,63% 9.820 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $346.666 0,61% 9.895 Aktien 31. Dezember 2025
Allworth Financial LP $336.871 0,59% 9.218 Aktien 30. Juni 2026
Park Square Financial Group, LLC $336.070 0,59% 9.196 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $279.788 0,49% 7.656 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $275.340 0,48% 7.534 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $269.994 0,47% 7.388 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $263.123 0,46% 7.200 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $259.207 0,45% 7.093 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $240.392 0,42% 6.578 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $239.844 0,42% 6.563 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $211.810 0,37% 5.796 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $209.695 0,37% 5.738 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $130.411 0,23% 3.568 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $58.947 0,10% 1.613 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $25.505 0,04% 698 Aktien 30. Juni 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17.834 0,03% 488 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $13.506 0,02% 370 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $9.173 0,02% 251 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $6.432 0,01% 176 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.313 0,01% 173 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $5.482 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $634 0,00% 17.345 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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