Elevation Series Trust (QBER)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085520 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $61.7M
- Bestände
- 13
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$15.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$115.4M
- Letzte 12 Monate
- -$57.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33,49 | 20.680.900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33,39 | 20.687.200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33,28 | 20.680.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0,11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0,11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0,09 | 56.713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0,00 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20.565.033 | 45,95% | 864.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4.197.115 | 9,38% | 176.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2.960.712 | 6,62% | 124.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wellment Financial | $2.256.248 | 5,04% | 94.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.945.293 | 4,35% | 81.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.401.390 | 3,13% | 58.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1.239.845 | 2,77% | 52.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1.052.344 | 2,35% | 44.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1.045.859 | 2,34% | 43.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969.098 | 2,17% | 40.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936.429 | 2,09% | 39.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933.002 | 2,08% | 39.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912.253 | 2,04% | 38.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821.929 | 1,84% | 34.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621.775 | 1,39% | 26.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536.116 | 1,20% | 22.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382.728 | 0,86% | 16.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302.155 | 0,68% | 12.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301.118 | 0,67% | 12.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283.657 | 0,63% | 11.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244.593 | 0,55% | 10.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235.001 | 0,53% | 9.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213.058 | 0,48% | 8.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180.020 | 0,40% | 7.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61.523 | 0,14% | 2.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32.773 | 0,07% | 1.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29.536 | 0,07% | 1.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,06% | 1.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27.491 | 0,06% | 1.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.320 | 0,03% | 476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8.687 | 0,02% | 365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.760 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.593 | 0,01% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.927 | 0,01% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.103 | 0,00% | 85 | Aktien | 30. September 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.618 | 0,00% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.333 | 0,00% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |