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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,95%▼ -3,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,54%▼ -2,15%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$13.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 61 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BHP GROUP LTD BHP 9,28 ≈$6.7M 148.360 S61446902 0.106 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5,48 ≈$4.0M 65.700 S61752036 0.04693 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 4,77 ≈$3.4M 140.000 SG1S04926220 0.1 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 4,31 ≈$3.1M 295.200 S64351455 0.2109 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 4,30 ≈$3.1M 253.704 S60862539 0.1812 EQUITY USD
SANTOS STO 4,12 ≈$3.0M 489.527 S67767038 0.3497 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3,84 ≈$2.8M 106.396 S60655867 0.076 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3,18 ≈$2.3M 95.356 S60761467 0.06811 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 3,16 ≈$2.3M 71.100 S69167815 0.05079 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 3,02 ≈$2.2M 333.500 S65361123 0.2382 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 2,64 ≈$1.9M 246.000 S64353279 0.1757 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 2,60 ≈$1.9M 119.478 S67157404 0.08534 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 2,32 ≈$1.7M 1.394.711 S68814367 0.9962 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 2,31 ≈$1.7M 275.000 KYG2177B1014 0.1964 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 2,11 ≈$1.5M 523.400 SG1T56930848 0.3739 EQUITY USD
SONIC HEALTHCARE SHL 2,00 ≈$1.4M 104.519 S68211200 0.07466 EQUITY USD
PCCW LTD 8 1,97 ≈$1.4M 2.063.000 S65740714 1.474 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 1,91 ≈$1.4M 248.296 S62710264 0.1774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1,88 ≈$1.4M 100.500 S68677483 0.07179 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1,83 ≈$1.3M 390.000 S64205388 0.2786 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1,78 ≈$1.3M 982.000 829344100 0.7014 EQUITY USD
PERSOL HOLDINGS LTD 2181 1,68 ≈$1.2M 648.300 JP3547670004 0.4631 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1,64 ≈$1.2M 141.000 BMG2178K1009 0.1007 EQUITY USD
VENTURE CORPORATION V03 1,61 ≈$1.2M 88.700 S69273746 0.06336 EQUITY USD
COMFORTDELGRO CORPORATION C52 1,38 ≈$999K 995.500 S66037375 0.7111 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 1,36 ≈$985K 315.800 HK0000063609 0.2256 EQUITY USD
VIVA ENERGY GROUP VEA 1,33 ≈$959K 453.749 AU0000016875 0.3241 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 1,31 ≈$946K 81.858 S61600383 0.05847 EQUITY USD
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) 551 1,28 ≈$921K 556.000 S65865370 0.3971 EQUITY USD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK BEN 1,26 ≈$912K 126.677 S60912805 0.09048 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 1,24 ≈$892K 297.004 AU0000107484 0.2121 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 1,03 ≈$741K 500.500 KYG846981028 0.3575 EQUITY USD
KERRY PROPERTIES LTD 683 1,02 ≈$736K 315.500 S64863145 0.2254 EQUITY USD
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1876 1,00 ≈$724K 974.800 KYG1674K1013 0.6963 EQUITY USD
BANK OF QUEENSLAND BOQ 0,98 ≈$709K 153.355 S60762432 0.1095 EQUITY USD
BOC AVIATION LTD 2588 0,92 ≈$664K 70.700 SG9999015267 0.0505 EQUITY USD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN 0,91 ≈$660K 220.710 S61735080 0.1577 EQUITY USD
GRAINCORP CLASS A GNC 0,91 ≈$656K 138.450 S61023313 0.09889 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,89 ≈$643K 319.000 449162106 0.2279 EQUITY USD
SUPER RETAIL GROUP SUL 0,87 ≈$627K 71.178 AU000000SUL0 0.05084 EQUITY USD
PERPETUAL PPT 0,82 ≈$595K 45.296 S66823949 0.03235 EQUITY USD
KUREHA CORP 4023 0,78 ≈$560K 20.000 S64979073 0.01429 EQUITY USD
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07 0,77 ≈$558K 25.700 232903104 0.01836 EQUITY USD
ELDERS ELD 0,75 ≈$542K 121.914 S63578520 0.08708 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,75 ≈$542K 761.918 X7660509e216 0.5442 CASH USD
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 0,75 ≈$539K 87.455 AU000000MFG4 0.06247 EQUITY USD
AOYAMA TRADING LTD 8219 0,75 ≈$538K 110.600 S60458783 0.079 EQUITY USD
NIB HOLDINGS LTD NHF 0,73 ≈$527K 114.843 AU000000NHF0 0.08203 EQUITY USD
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 0,72 ≈$520K 19.400 S65969891 0.01386 EQUITY USD
MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 0,60 ≈$433K 1.176.400 BMG5800U1071 0.8403 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 11,2%
Financials 2,0%
Technology 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.5238 → 0.5442 (3,9%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.322 → 1.448 (9,5%)
10. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.03377 → 0.1075 (218,3%)
10. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.00001 → 0.00001071 (7,1%)
10. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.02714 (8,6%)
10. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.05533 → 0.05319 (-3,9%)
10. September 2026 Erhöht TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Einheiten/Aktie: 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02648 → -0.0234 (-11,6%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02767 → 0.02416 (-12,7%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.4344 → 0.5238 (20,6%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.09006 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3495 → 1.322 (278,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.6527 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -23.05 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 27.11 → 4.037 (-85,1%)
9. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war 0.005207 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.03377 (18,2%)
9. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000009286 → 0.00001 (7,7%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 2.201 → 2.148 (-2,4%)
9. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.05856 → 0.05533 (-5,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001961 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02227 → -0.02648 (18,9%)
8. September 2026 Erhöht 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.1007 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Einheiten/Aktie: 0.1957 → 0.1964 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Einheiten/Aktie: 0.2779 → 0.2786 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Einheiten/Aktie: 0.2264 → 0.2279 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Einheiten/Aktie: 0.3554 → 0.3575 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Einheiten/Aktie: 0.6924 → 0.6963 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Einheiten/Aktie: 0.2243 → 0.2256 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Einheiten/Aktie: 0.8349 → 0.8403 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Einheiten/Aktie: 0.4617 → 0.4631 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Einheiten/Aktie: 0.2371 → 0.2382 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 Einheiten/Aktie: 0.05021 → 0.0505 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 4023 — KUREHA CORP S64979073 Einheiten/Aktie: 0.01421 → 0.01429 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Einheiten/Aktie: 0.3957 → 0.3971 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Einheiten/Aktie: 0.175 → 0.1757 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.2259 → 0.2109 (-6,7%)
8. September 2026 Erhöht 8 — PCCW LTD S65740714 Einheiten/Aktie: 1.47 → 1.474 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.079 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 83 — SINO LAND LTD 829344100 Einheiten/Aktie: 0.6986 → 0.7014 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.0757 → 0.076 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.5084 → 0.4344 (-14,6%)
8. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.09006 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 Einheiten/Aktie: 0.09017 → 0.09048 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 Einheiten/Aktie: 0.01821 → 0.01836 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 Einheiten/Aktie: 0.7088 → 0.7111 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.04686 → 0.04693 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht EBO — EBOS GROUP S61600383 Einheiten/Aktie: 0.05822 → 0.05847 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ELD — ELDERS S63578520 Einheiten/Aktie: 0.0866 → 0.08708 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Einheiten/Aktie: 0.3729 → 0.3739 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Einheiten/Aktie: 0.09848 → 0.09889 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.7735 → 0.3495 (-54,8%)
8. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.6527 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 Einheiten/Aktie: 0.1568 → 0.1577 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 Einheiten/Aktie: 0.1764 → 0.1774 (0,6%)
8. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -23.05 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.978 → 27.11 (810,2%)
8. September 2026 Erhöht MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 Einheiten/Aktie: 0.06212 → 0.06247 (0,6%)
8. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — 0.005207 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.03371 → 0.02856 (-15,3%)
8. September 2026 Erhöht PPT — PERPETUAL S66823949 Einheiten/Aktie: 0.0322 → 0.03235 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Einheiten/Aktie: 0.08501 → 0.08534 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 2.239 → 2.201 (-1,7%)
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.02286 → 0.025 (9,4%)
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.08535 → 0.05856 (-31,4%)
8. September 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001961 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Einheiten/Aktie: 0.07439 → 0.07466 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht STO — SANTOS S67767038 Einheiten/Aktie: 0.3483 → 0.3497 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 Einheiten/Aktie: 0.05056 → 0.05084 (0,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000009286 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000009286 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01951 → -0.02227 (14,1%)
8. September 2026 Erhöht V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 Einheiten/Aktie: 0.06314 → 0.06336 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Einheiten/Aktie: 0.3231 → 0.3241 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Einheiten/Aktie: 0.06785 → 0.06811 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.4834 → 0.5084 (5,2%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.401 → 2.978 (-12,4%)
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.88 → 2.239 (19,1%)
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.01571 → 0.02286 (45,5%)
4. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1097 → 0.08535 (-22,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.02341 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03646 → -0.01951 (-46,5%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02683 → 0.02767 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2947 → 0.4834 (64,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.02464 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.6346 → 0.7735 (21,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 4.351 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -1.154 → 3.401 (-394,8%)
3. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.909 → 1.88 (-1,5%)
3. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.01143 → 0.01571 (37,5%)
3. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1481 → 0.1097 (-25,9%)
3. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01713 → -0.03646 (112,8%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2479 → 0.2947 (18,9%)
2. September 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.04679 → 0.04686 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Einheiten/Aktie: 0.3722 → 0.3729 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4024 → 0.6346 (57,7%)
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -0.3362 → -1.154 (243,2%)
2. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.748 → 1.909 (9,2%)
2. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1571 → 0.1481 (-5,7%)
2. September 2026 Erhöht SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: -0.03465 → -0.02341 (-32,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01667 → -0.01713 (2,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02678 → 0.02683 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Einheiten/Aktie: 0.1954 → 0.1957 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Einheiten/Aktie: 0.2771 → 0.2779 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Einheiten/Aktie: 0.07107 → 0.07143 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Einheiten/Aktie: 0.4606 → 0.4617 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Einheiten/Aktie: 0.2368 → 0.2371 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Einheiten/Aktie: 0.3943 → 0.3957 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Einheiten/Aktie: 0.1746 → 0.175 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Einheiten/Aktie: 0.2243 → 0.2254 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.2256 → 0.2259 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 8 — PCCW LTD S65740714 Einheiten/Aktie: 1.466 → 1.47 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Einheiten/Aktie: 0.07814 → 0.07857 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.07558 → 0.0757 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1728 → 0.2479 (43,4%)
1. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.02464 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.1058 → 0.106 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 Einheiten/Aktie: 0.2114 → 0.2121 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.1802 → 0.1805 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Einheiten/Aktie: 0.09772 → 0.09848 (0,8%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.5729 → 0.4024 (-29,8%)
1. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 4.351 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.9622 → -0.3362 (-134,9%)
1. September 2026 Erhöht NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 Einheiten/Aktie: 0.0816 → 0.08203 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Einheiten/Aktie: 0.09979 → 0.1 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht PPT — PERPETUAL S66823949 Einheiten/Aktie: 0.03204 → 0.0322 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Einheiten/Aktie: 0.08487 → 0.08501 (0,2%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.753 → 1.748 (-0,3%)
1. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1652 → 0.1571 (-4,9%)
1. September 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — -0.03465 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Einheiten/Aktie: 0.07424 → 0.07439 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht STO — SANTOS S67767038 Einheiten/Aktie: 0.3477 → 0.3483 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01029 → -0.01667 (61,9%)
1. September 2026 Erhöht VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Einheiten/Aktie: 0.3221 → 0.3231 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Einheiten/Aktie: 0.06773 → 0.06785 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01598 → 0.02678 (67,5%)
31. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4086 → 0.5729 (40,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.1643 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.8607 → 0.9622 (11,8%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01143 (-5,9%)
31. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1837 → 0.1652 (-10,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.04037 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01899 → -0.01029 (-45,8%)
28. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.3129 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.4585 → 0.8607 (87,7%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.596 → 1.753 (9,8%)
28. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1828 → 0.1837 (0,5%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01119 → -0.01899 (69,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01598 (49,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1836 → 0.1728 (-5,9%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.01078 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1643 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.3129 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.6553 → 0.4585 (-30,0%)
27. August 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.006024 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.008221 → 0.03371 (310,0%)
27. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.419 → 1.596 (12,4%)
27. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1806 → 0.1828 (1,2%)
27. August 2026 Reduziert SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: 0.005172 → -0.04037 (-880,6%)
27. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01771 → -0.01119 (-36,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3475 → 0.4086 (17,6%)
26. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.6472 → 0.6553 (1,2%)
26. August 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — -0.006024 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.252 → 1.419 (13,3%)
26. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1794 → 0.1806 (0,6%)
26. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.005172 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01706 → -0.01771 (3,8%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1608 → 0.1836 (14,2%)
25. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.01078 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Ausgestiegen ETD_JPY X48a8df36ced Position ausgestiegen — war -0.000325 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.743 → 0.6472 (-12,9%)
25. August 2026 Ausgestiegen QZQ6 SGXDB2282117 Position ausgestiegen — war 0.000004286 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Neue Position — 0.000004286 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.086 → 1.252 (15,3%)
25. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.007857 → 0.01214 (54,5%)
25. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1812 → 0.1794 (-1,0%)
25. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000005 → 0.000005714 (14,3%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01659 → -0.01706 (2,8%)
24. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.1608 (295,2%)
24. August 2026 Neu ETD_JPY X48a8df36ced Neue Position — -0.000325 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.9295 → 0.743 (-20,1%)
24. August 2026 Erhöht QZQ6 SGXDB2282117 Einheiten/Aktie: 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%)
24. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.9 → 1.086 (20,7%)
24. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.008571 → 0.007857 (-8,3%)
24. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000004286 → 0.000005 (16,7%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01447 → -0.01659 (14,6%)
21. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.8861 → 0.9295 (4,9%)
21. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.8921 → 0.9 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1502 → 0.1805 (20,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.002564 Einheiten/Aktie

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Dividenden 59 Zahlungen

08
4,70%Rendite (TTM)
$2,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,7490
15. Juni 2026$0,8430
17. März 2026$0,3510
15. Dezember 2025$0,3820
16. September 2025$0,6630
16. Juni 2025$0,7620
18. März 2025$0,2770
17. Dezember 2024$0,4170
25. September 2024$0,7070
11. Juni 2024$0,7290
21. März 2024$0,2860
20. Dezember 2023$0,6020
26. September 2023$0,6220
7. Juni 2023$0,7420
23. März 2023$0,3510
13. Dezember 2022$0,4660
26. September 2022$0,7250
9. Juni 2022$1,0460
24. März 2022$0,2210
13. Dezember 2021$0,5570
24. September 2021$0,7230
10. Juni 2021$0,3910
25. März 2021$0,4810
14. Dezember 2020$0,1210
23. September 2020$0,6420
15. Juni 2020$0,1860
25. März 2020$0,4370
16. Dezember 2019$0,3410
24. September 2019$0,7990
17. Juni 2019$0,6150
20. März 2019$0,6600
18. Dezember 2018$0,5360
26. September 2018$0,8750
19. Juni 2018$0,5280
22. März 2018$0,5780
21. Dezember 2017$0,5440
26. September 2017$0,8000
20. Juni 2017$0,4750
24. März 2017$0,5550
22. Dezember 2016$0,2730
26. September 2016$0,7110
21. Juni 2016$0,4170
23. März 2016$0,7550
21. Dezember 2015$0,1450
25. September 2015$0,8950
24. Juni 2015$0,4910
25. März 2015$0,5600
19. Dezember 2014$0,3470
24. September 2014$1,0190
24. Juni 2014$0,7600

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Concord Wealth Partners $3.321.876 13,90% 70.241 Aktien 30. Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3.265.607 13,67% 69.051 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.747.274 11,50% 58.091 Aktien 30. Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2.085.835 8,73% 58.421 Aktien 31. März 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1.914.809 8,02% 40.489 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $1.710.562 7,16% 36.170 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.561.271 6,54% 33.013 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.376.258 5,76% 29.101 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786.949 3,29% 16.640 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679.142 2,84% 14.363 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Horizons, LLC $622.134 2,60% 13.155 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621.519 2,60% 13.142 Aktien 30. Juni 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588.093 2,46% 12.435 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570.482 2,39% 12.063 Aktien 30. Juni 2026
Leo Wealth, LLC $468.480 1,96% 9.707 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366.139 1,53% 7.742 Aktien 30. Juni 2026
HC Advisors, LLC $280.587 1,17% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $233.485 0,98% 4.937 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $201.277 0,84% 4.256 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144.901 0,61% 3.070 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57.933 0,24% 1.225 Aktien 30. Juni 2026
Grove Bank & Trust $47.293 0,20% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43.483 0,18% 919 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42.563 0,18% 900 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $39.514 0,17% 836 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $31.923 0,13% 675 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18.728 0,08% 396 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12.537 0,05% 265 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $9.459 0,04% 200 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9.459 0,04% 200 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,04% 180 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6.148 0,03% 130 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4.725 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.169 0,01% 67 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2.696 0,01% 57 Aktien 30. Juni 2026
WestEnd Advisors, LLC $1.986 0,01% 42 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1.608 0,01% 34 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0,00% 18.586 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $352 0,00% 7.440 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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