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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,30%▲ +5,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +8,59%▲ +9,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.5M
Quartalsende Jul 2026 +$12.9M
Letzte 12 Monate +$10.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 210 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SK hynix Inc 000660 9,52 ≈$2.5M 1.832 Y8085F100 0.001593 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 9,34 ≈$2.4M 11.795 Y74718100 0.01027 EQUITY USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 8,94 ≈$2.3M 29.556 Y84629107 0.02572 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 6,09 ≈$1.6M 10.152 Y5945U103 0.008835 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 3,57 ≈$929K 6.048 Y74718118 0.005263 OTHER USD
Delta Electronics Inc 2308 3,23 ≈$841K 14.158 Y20263102 0.01232 EQUITY USD
ASE Technology Holding Co Ltd 3711 2,70 ≈$704K 31.497 Y0249T100 0.02741 EQUITY USD
SK Square Co Ltd 402340 2,67 ≈$695K 821 Y8T6X4107 0.0007139 EQUITY USD
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 2,23 ≈$582K 506 Y7470U102 0.00044 EQUITY USD
Unimicron Technology Corp 3037 1,87 ≈$488K 12.896 Y90668107 0.01122 EQUITY USD
Elite Material Co Ltd 2383 1,78 ≈$463K 2.984 Y2290G102 0.002597 EQUITY USD
United Microelectronics Corp 2303 1,63 ≈$425K 84.135 Y92370108 0.07322 EQUITY USD
Nan Ya Plastics Corp 1303 1,46 ≈$381K 47.976 Y62061109 0.04175 EQUITY USD
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1398 1,19 ≈$311K 317.133 Y3990B112 0.276 EQUITY USD
Yageo Corp 2327 1,19 ≈$309K 16.460 Y9723R100 0.01433 EQUITY USD
TS Financial Holding Co Ltd 2887 1,14 ≈$296K 229.798 Y84086100 0.2 EQUITY USD
Yuanta Financial Holding Co Ltd 2885 1,03 ≈$268K 126.858 Y2169H108 0.1104 EQUITY USD
Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 0,97 ≈$252K 53.506 Y26528102 0.04656 EQUITY USD
Nanya Technology Corp 2408 0,92 ≈$239K 14.838 Y62066108 0.01291 EQUITY USD
Vale SA VALE3 0,91 ≈$237K 17.617 P9661Q155 0.01533 EQUITY USD
CTBC Financial Holding Co Ltd 2891 0,90 ≈$235K 110.579 Y15093100 0.09623 EQUITY USD
Chroma ATE Inc 2360 0,90 ≈$234K 3.580 Y1604M102 0.003115 EQUITY USD
Asia Vital Components Co Ltd 3017 0,83 ≈$216K 1.976 Y0392D100 0.001719 EQUITY USD
Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 0,76 ≈$198K 57.062 Y11654103 0.04966 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 0,75 ≈$194K 44.171 Y5257Y107 0.03844 EQUITY USD
Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB 0,73 ≈$190K 15.510 P49538112 0.0135 EQUITY USD
King Slide Works Co Ltd 2059 0,72 ≈$188K 508 Y4771C113 0.0004417 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR4 0,70 ≈$183K 19.234 P78331140 0.01674 OTHER USD
Itau Unibanco Holding SA ITUB4 0,69 ≈$180K 21.307 P5968U113 0.01854 OTHER USD
OTP Bank Nyrt OTP 0,65 ≈$169K 1.387 X60746181 0.001206 EQUITY USD
ASPEED Technology Inc 5274 0,64 ≈$167K 282 Y04044106 0.0002452 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR3 0,63 ≈$164K 15.595 P78331132 0.01357 EQUITY USD
Winbond Electronics Corp 2344 0,62 ≈$162K 28.822 Y95873108 0.02508 EQUITY USD
Delta Electronics Thailand PCL DELTA-R 0,62 ≈$161K 20.437 Y20266121 0.01779 OTHER USD
KGI Financial Holding Co Ltd 2883 0,60 ≈$157K 135.617 Y1460P108 0.118 EQUITY USD
Accton Technology Corp 2345 0,59 ≈$153K 2.574 Y0002S109 0.00224 EQUITY USD
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 2890 0,57 ≈$147K 107.856 Y8009U100 0.09386 EQUITY USD
Hon Precision Inc 7769 0,56 ≈$147K 856 Y3699E102 0.0007443 EQUITY USD
Global Unichip Corp 3443 0,56 ≈$147K 595 Y2724H114 0.0005174 EQUITY USD
ORLEN SA PKN 0,56 ≈$145K 3.834 X6922W204 0.003337 EQUITY USD
Credicorp Ltd BAP 0,52 ≈$137K 361 G2519Y108 0.0003139 EQUITY USD
Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 0,48 ≈$126K 1.643 Y7749X101 0.00143 EQUITY USD
MPI Corp 6223 0,46 ≈$121K 771 Y6131E101 0.0006704 EQUITY USD
Hyundai Motor Co 005380 0,46 ≈$120K 469 Y38472109 0.0004078 EQUITY USD
Standard Bank Group Ltd SBK 0,46 ≈$119K 6.816 S80605140 0.005932 EQUITY USD
Innolux Corp 3481 0,46 ≈$119K 72.493 Y4090E105 0.06309 EQUITY USD
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PKO 0,41 ≈$106K 3.431 X6919X108 0.002985 EQUITY USD
Nan Ya Printed Circuit Board Corp 8046 0,39 ≈$102K 2.306 Y6205K108 0.002007 EQUITY USD
PharmaEssentia Corp 6446 0,39 ≈$102K 2.780 Y6S28C101 0.002419 EQUITY USD
Wiwynn Corp 6669 0,38 ≈$98K 1.486 Y9673D101 0.001292 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Materials 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,1%
Energy 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 3.298 → -0.00001685 (-100,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen PASEU M7819M103 Position ausgestiegen — war 0.00228 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08469 → -0.05901 (-30,3%)
30. September 2026 Reduziert 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.001596 → 0.001593 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert 010120 — LS Electric Co Ltd Y5275U103 Einheiten/Aktie: 0.0003591 → 0.0003574 (-0,5%)
30. September 2026 Reduziert 010950 — S-Oil Corp Y80710109 Einheiten/Aktie: 0.000153 → 0.0001522 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 Einheiten/Aktie: 0.0003896 → 0.0003887 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 Einheiten/Aktie: 0.005263 → 0.005232 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 1208 — MMG Ltd Y6133Q102 Einheiten/Aktie: 0.0187 → 0.01859 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 1258 — China Nonferrous Mining Corp Ltd Y13982106 Einheiten/Aktie: 0.004226 → 0.004202 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 Einheiten/Aktie: 0.0154 → 0.01531 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 1590 — Airtac International Group G01408106 Einheiten/Aktie: 0.0004904 → 0.000487 (-0,7%)
30. September 2026 Reduziert 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 Einheiten/Aktie: 0.004185 → 0.004161 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 2099 — China Gold International Resources Corp Ltd 16890P103 Einheiten/Aktie: 0.001211 → 0.001204 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 Einheiten/Aktie: 0.005126 → 0.005096 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 2338 — Weichai Power Co Ltd Y9531A109 Einheiten/Aktie: 0.008039 → 0.007991 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 Einheiten/Aktie: 0.005187 → 0.005156 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Einheiten/Aktie: 0.0005183 → 0.0005174 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert 358 — Jiangxi Copper Co Ltd Y4446C100 Einheiten/Aktie: 0.004609 → 0.004582 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 Einheiten/Aktie: 0.0008122 → 0.0008113 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert 3698 — Huishang Bank Corp Ltd Y3749K108 Einheiten/Aktie: 0.004363 → 0.004337 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 3702 — WPG Holdings Ltd Y9698R101 Einheiten/Aktie: 0.006478 → 0.006439 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 Einheiten/Aktie: 0.002354 → 0.00234 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 3993 — CMOC Group Ltd Y1503Z105 Einheiten/Aktie: 0.01264 → 0.01256 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 4904 — Far EasTone Telecommunications Co Ltd Y7540C108 Einheiten/Aktie: 0.006278 → 0.006241 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Einheiten/Aktie: 0.005053 → 0.005048 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 Einheiten/Aktie: 0.0002461 → 0.0002452 (-0,4%)
30. September 2026 Reduziert 6223 — MPI Corp Y6131E101 Einheiten/Aktie: 0.0006713 → 0.0006704 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert 6239 — Powertech Technology Inc Y7083Y103 Einheiten/Aktie: 0.002252 → 0.002239 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 6488 — Globalwafers Co Ltd Y2722U109 Einheiten/Aktie: 0.001048 → 0.001042 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 Einheiten/Aktie: 0.001596 → 0.001594 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 Einheiten/Aktie: 0.0007452 → 0.0007443 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert 900948 — Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Y40848106 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.00399 (-0,3%)
30. September 2026 Reduziert ABCAP — Aditya Birla Capital Ltd Y0R14D109 Einheiten/Aktie: 0.00318 → 0.003161 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert ABG — Absa Group Ltd S0270C106 Einheiten/Aktie: 0.002628 → 0.002613 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert ADANIENS — Adani Energy Solutions Ltd Y0R15U100 Einheiten/Aktie: 0.001777 → 0.001766 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert AIAE — AIA Engineering Ltd Y0028Y106 Einheiten/Aktie: 0.000107 → 0.0001061 (-0,8%)
30. September 2026 Reduziert AMM — AMMB Holdings Bhd Y0122P100 Einheiten/Aktie: 0.01416 → 0.01407 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert AOT-R — Airports of Thailand PCL Y0028Q129 Einheiten/Aktie: 0.0152 → 0.01511 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert AUBANK — AU Small Finance Bank Ltd Y0R772123 Einheiten/Aktie: 0.00178 → 0.00177 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 Einheiten/Aktie: 0.0003148 → 0.0003139 (-0,3%)
30. September 2026 Reduziert BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 Einheiten/Aktie: 0.002241 → 0.002227 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert BBSE3 — BB Seguridade Participacoes SA P1R1WJ103 Einheiten/Aktie: 0.00243 → 0.002416 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert BHEL — Bharat Heavy Electricals Ltd Y0882L133 Einheiten/Aktie: 0.0061 → 0.006063 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert BJAUT — Bajaj Auto Ltd Y05490100 Einheiten/Aktie: 0.0002757 → 0.0002739 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert CIBEST — Grupo Cibest SA P49500104 Einheiten/Aktie: 0.001066 → 0.00106 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert CPLE3 — Cia Paranaense de Energia - Copel P30557105 Einheiten/Aktie: 0.007168 → 0.007125 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert CXSE3 — Caixa Seguridade Participacoes S/A P1S73N102 Einheiten/Aktie: 0.003234 → 0.003216 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert ECOPETL — Ecopetrol SA P3661P101 Einheiten/Aktie: 0.01689 → 0.01679 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert ENELCHIL — Enel Chile SA P3762G109 Einheiten/Aktie: 0.08357 → 0.08238 (-1,4%)
30. September 2026 Reduziert ENEV3 — Eneva SA P3719N116 Einheiten/Aktie: 0.005323 → 0.00529 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert GGBR4 — Gerdau SA P2867P113 Einheiten/Aktie: 0.005379 → 0.005347 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert GVTD — GE Vernova T&D India Ltd Y2683R111 Einheiten/Aktie: 0.0003878 → 0.0003852 (-0,7%)
30. September 2026 Reduziert HCP — Hindustan Copper Ltd Y3213W117 Einheiten/Aktie: 0.001568 → 0.001558 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 Einheiten/Aktie: 0.005119 → 0.005114 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert IDEA — Vodafone Idea Ltd Y3857E100 Einheiten/Aktie: 0.1055 → 0.1048 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert IGRD — Estithmar Holding QPSC M56304104 Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003445 (-1,4%)
30. September 2026 Reduziert IOIPG — IOI Properties Group Bhd Y417A6104 Einheiten/Aktie: 0.00856 → 0.008509 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert ITUB3 — Itau Unibanco Holding SA P5968U105 Einheiten/Aktie: 0.002681 → 0.002665 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert JARIR — Jarir Marketing Co M6185P112 Einheiten/Aktie: 0.002663 → 0.002626 (-1,4%)
30. September 2026 Reduziert JOYY — JOYY Inc 46591M109 Einheiten/Aktie: 0.00009652 → 0.00009565 (-0,9%)
30. September 2026 Reduziert KKC — Cummins India Ltd Y4807D150 Einheiten/Aktie: 0.0005817 → 0.0005783 (-0,6%)
30. September 2026 Ausgestiegen KLRHO M6320M123 Position ausgestiegen — war 0.000667 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Neu KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Neue Position — 3.298 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert LTF — L&T Finance Ltd Y5153Q109 Einheiten/Aktie: 0.002957 → 0.002939 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 Einheiten/Aktie: 0.001834 → 0.001823 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert MOTHERSO — Samvardhana Motherson International Ltd Y6139B141 Einheiten/Aktie: 0.0172 → 0.0171 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert NACL — National Aluminium Co Ltd Y6211M130 Einheiten/Aktie: 0.004441 → 0.004415 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert NYKAA — FSN E-Commerce Ventures Ltd Y2R5BZ117 Einheiten/Aktie: 0.006037 → 0.006001 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert OPL — Orange Polska SA X5984X100 Einheiten/Aktie: 0.003522 → 0.003502 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 Einheiten/Aktie: 0.001208 → 0.001206 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert PETROR — Rabigh Refining & Petrochemical Co M8180Q103 Einheiten/Aktie: 0.00185 → 0.001823 (-1,4%)
30. September 2026 Reduziert PMAH — Press Metal Aluminium Holdings Bhd Y7079E103 Einheiten/Aktie: 0.01693 → 0.01683 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert RATCH-R — Ratch Group PCL Y7198P120 Einheiten/Aktie: 0.002405 → 0.002391 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert RDCK — Radico Khaitan Ltd Y7174A147 Einheiten/Aktie: 0.000313 → 0.0003113 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert RHBBANK — RHB Bank Bhd Y72783106 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01255 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 Einheiten/Aktie: 0.003329 → 0.00331 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 Einheiten/Aktie: 0.004249 → 0.004223 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert SDG — SD Guthrie Bhd Y7962H106 Einheiten/Aktie: 0.01862 → 0.01851 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert SIMO — Silicon Motion Technology Corp 82706C108 Einheiten/Aktie: 0.0001983 → 0.0001974 (-0,4%)
30. September 2026 Reduziert SOL — Sasol Ltd 803866102 Einheiten/Aktie: 0.002128 → 0.002116 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert SONACOMS — Sona Blw Precision Forgings Ltd Y8T725106 Einheiten/Aktie: 0.001927 → 0.001916 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 Einheiten/Aktie: 0.003063 → 0.003045 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert TIGO — Millicom International Cellular SA L6388F110 Einheiten/Aktie: 0.0007348 → 0.0007339 (-0,1%)
30. September 2026 Reduziert TISCO-R — Tisco Financial Group PCL Y8843S147 Einheiten/Aktie: 0.002289 → 0.002275 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert TMGH — Talaat Moustafa Group M8763H108 Einheiten/Aktie: 0.005165 → 0.005091 (-1,4%)
30. September 2026 Reduziert TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 Einheiten/Aktie: 0.004446 → 0.00442 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert TRP — Torrent Pharmaceuticals Ltd Y8896L148 Einheiten/Aktie: 0.00056 → 0.0005565 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert TTB-R — TMBThanachart Bank PCL Y5771Z135 Einheiten/Aktie: 0.2862 → 0.2845 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert TX — Ternium SA 880890108 Einheiten/Aktie: 0.0002017 → 0.0002 (-0,9%)
30. September 2026 Reduziert UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 Einheiten/Aktie: 0.004419 → 0.004394 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert UPL — United Plantations BHD Y92490104 Einheiten/Aktie: 0.00156 → 0.00155 (-0,6%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08671 → -0.08469 (-2,3%)
30. September 2026 Reduziert VEDL — Vedanta Ltd Y9364D105 Einheiten/Aktie: 0.007284 → 0.007241 (-0,6%)
30. September 2026 Reduziert VITRO — ViTrox Corp Bhd Y937A3108 Einheiten/Aktie: 0.005246 → 0.005215 (-0,6%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1791 → -0.08671 (-51,6%)
28. September 2026 Reduziert KLRHO M6320M123 Einheiten/Aktie: 0.003304 → 0.000667 (-79,8%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1815 → -0.1791 (-1,3%)
25. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0788 → -0.1815 (130,3%)
24. September 2026 Reduziert 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Einheiten/Aktie: 0.001603 → 0.001596 (-0,4%)
24. September 2026 Reduziert 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 Einheiten/Aktie: 0.0004096 → 0.0004078 (-0,4%)
24. September 2026 Reduziert 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.01027 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 Einheiten/Aktie: 0.00529 → 0.005263 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 Einheiten/Aktie: 0.0004426 → 0.00044 (-0,6%)
24. September 2026 Reduziert 009155 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U128 Einheiten/Aktie: 0.00002348 → 0.00002261 (-3,7%)
24. September 2026 Reduziert 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 Einheiten/Aktie: 0.0002913 → 0.0002896 (-0,6%)
24. September 2026 Reduziert 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 Einheiten/Aktie: 0.0003913 → 0.0003896 (-0,4%)
24. September 2026 Reduziert 034730 — SK Inc Y8T642129 Einheiten/Aktie: 0.0001861 → 0.0001852 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd Y7749X101 Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.00143 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 Einheiten/Aktie: 0.0008722 → 0.000867 (-0,6%)
24. September 2026 Reduziert 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Einheiten/Aktie: 0.04197 → 0.04175 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 Einheiten/Aktie: 0.005907 → 0.005877 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 1347 — Hua Hong Grace Semiconductor Ltd Y372A7109 Einheiten/Aktie: 0.003747 → 0.003727 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 Einheiten/Aktie: 0.2774 → 0.276 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 Einheiten/Aktie: 0.0004452 → 0.0004417 (-0,8%)
24. September 2026 Reduziert 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Einheiten/Aktie: 0.0736 → 0.07322 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2308 — Delta Electronics Inc Y20263102 Einheiten/Aktie: 0.01239 → 0.01232 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2327 — Yageo Corp Y9723R100 Einheiten/Aktie: 0.0144 → 0.01433 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.02585 → 0.02572 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Einheiten/Aktie: 0.02521 → 0.02508 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 Einheiten/Aktie: 0.002251 → 0.00224 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.003131 → 0.003115 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2368 — Gold Circuit Electronics Ltd Y27431108 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.001324 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2383 — Elite Material Co Ltd Y2290G102 Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.002597 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 Einheiten/Aktie: 0.001955 → 0.001944 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Einheiten/Aktie: 0.01298 → 0.01291 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2449 — King Yuan Electronics Co Ltd Y4801V107 Einheiten/Aktie: 0.004033 → 0.004012 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 Einheiten/Aktie: 0.00888 → 0.008835 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2801 — Chang Hwa Commercial Bank Ltd Y1293J105 Einheiten/Aktie: 0.04195 → 0.04174 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 Einheiten/Aktie: 0.04893 → 0.04868 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 Einheiten/Aktie: 0.0468 → 0.04656 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Einheiten/Aktie: 0.04991 → 0.04966 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 Einheiten/Aktie: 0.1186 → 0.118 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.1104 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2886 — Mega Financial Holding Co Ltd Y59456106 Einheiten/Aktie: 0.04232 → 0.0421 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 Einheiten/Aktie: 0.201 → 0.2 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 Einheiten/Aktie: 0.09435 → 0.09386 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 Einheiten/Aktie: 0.09673 → 0.09623 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 Einheiten/Aktie: 0.04405 → 0.04383 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.001719 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 3037 — Unimicron Technology Corp Y90668107 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.01122 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 307950 — Hyundai Autoever Corp Y3816N100 Einheiten/Aktie: 0.00002174 → 0.00002087 (-4,0%)
24. September 2026 Reduziert 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Einheiten/Aktie: 0.0005209 → 0.0005183 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 3481 — Innolux Corp Y4090E105 Einheiten/Aktie: 0.06341 → 0.06309 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 Einheiten/Aktie: 0.0003739 → 0.0003722 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 Einheiten/Aktie: 0.0008165 → 0.0008122 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 3711 — ASE Technology Holding Co Ltd Y0249T100 Einheiten/Aktie: 0.02755 → 0.02741 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 Einheiten/Aktie: 0.0007183 → 0.0007139 (-0,6%)
24. September 2026 Reduziert 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Einheiten/Aktie: 0.005078 → 0.005053 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 Einheiten/Aktie: 0.000247 → 0.0002461 (-0,4%)
24. September 2026 Reduziert 6223 — MPI Corp Y6131E101 Einheiten/Aktie: 0.0006748 → 0.0006713 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 6446 — PharmaEssentia Corp Y6S28C101 Einheiten/Aktie: 0.002431 → 0.002419 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 Einheiten/Aktie: 0.001299 → 0.001292 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 6770 — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Y708P9104 Einheiten/Aktie: 0.02466 → 0.02454 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 Einheiten/Aktie: 0.001603 → 0.001596 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 Einheiten/Aktie: 0.0007487 → 0.0007452 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 8046 — Nan Ya Printed Circuit Board Corp Y6205K108 Einheiten/Aktie: 0.002017 → 0.002007 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 8299 — Phison Electronics Corp Y7136T101 Einheiten/Aktie: 0.0009861 → 0.0009809 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Einheiten/Aktie: 0.03864 → 0.03844 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert ADANI — Adani Power Ltd Y0019Q104 Einheiten/Aktie: 0.01914 → 0.01904 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 Einheiten/Aktie: 0.004488 → 0.004465 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert BHFC — Bharat Forge Ltd Y08825179 Einheiten/Aktie: 0.001606 → 0.001597 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert COMI — Commercial International Bank - Egypt (CIB) M25561107 Einheiten/Aktie: 0.01452 → 0.01433 (-1,3%)
24. September 2026 Reduziert CPI — Capitec Limited S15445109 Einheiten/Aktie: 0.0003357 → 0.0003339 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert DELTA-R — Delta Electronics Thailand PCL Y20266121 Einheiten/Aktie: 0.01788 → 0.01779 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert EIM — Eicher Motors Ltd Y2251M148 Einheiten/Aktie: 0.0005522 → 0.0005496 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert FB — Federal Bank Ltd Y24781182 Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.01099 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert GULF-R — Gulf Development PCL Y8620G720 Einheiten/Aktie: 0.02611 → 0.02598 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 Einheiten/Aktie: 0.005145 → 0.005119 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 Einheiten/Aktie: 0.007313 → 0.007276 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert KGH — KGHM Polska Miedz SA X45213109 Einheiten/Aktie: 0.0007278 → 0.0007235 (-0,6%)
24. September 2026 Reduziert KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 Einheiten/Aktie: 0.02797 → 0.02782 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert LAURUS — Laurus Labs Ltd Y20913110 Einheiten/Aktie: 0.002751 → 0.002737 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert NEST — Nestle India Ltd Y6268T145 Einheiten/Aktie: 0.00271 → 0.002697 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 Einheiten/Aktie: 0.001213 → 0.001208 (-0,4%)
24. September 2026 Reduziert PBK — Public Bank Bhd Y71497104 Einheiten/Aktie: 0.05555 → 0.05527 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert PKN — ORLEN SA X6922W204 Einheiten/Aktie: 0.003354 → 0.003337 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert PKO — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA X6919X108 Einheiten/Aktie: 0.003001 → 0.002985 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert SBIN — State Bank of India Y8155P103 Einheiten/Aktie: 0.005874 → 0.005843 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 Einheiten/Aktie: 0.005963 → 0.005932 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert SHFL — Shriram Finance Ltd Y7758E119 Einheiten/Aktie: 0.00577 → 0.00574 (-0,5%)
24. September 2026 Reduziert TTAN — Titan Co Ltd Y88425148 Einheiten/Aktie: 0.001578 → 0.00157 (-0,6%)
24. September 2026 Reduziert TVSL — TVS Motor Co Ltd Y9014B103 Einheiten/Aktie: 0.0009809 → 0.0009765 (-0,4%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08159 → -0.0788 (-3,4%)
24. September 2026 Reduziert YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 Einheiten/Aktie: 0.009957 → 0.009905 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert ABEV3 — Ambev SA P0273U106 Einheiten/Aktie: 0.01358 → 0.01351 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert AXIA3 — Axia Energia SA P22854122 Einheiten/Aktie: 0.005634 → 0.005604 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 Einheiten/Aktie: 0.0003157 → 0.0003148 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert BCI — Banco de Credito e Inversiones SA P32133111 Einheiten/Aktie: 0.0005113 → 0.0005043 (-1,4%)
23. September 2026 Reduziert BPAC11 — Banco BTG Pactual SA P1R8ZJ253 Einheiten/Aktie: 0.00359 → 0.003572 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert BSAN — Banco Santander Chile P1506A107 Einheiten/Aktie: 0.2836 → 0.2798 (-1,3%)
23. September 2026 Reduziert CHILE — Banco de Chile P0939W108 Einheiten/Aktie: 0.2245 → 0.2215 (-1,3%)
23. September 2026 Reduziert FEMSAUBD — Fomento Economico Mexicano SAB de CV P4182H115 Einheiten/Aktie: 0.006172 → 0.006141 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 Einheiten/Aktie: 0.01357 → 0.0135 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert ITSA4 — Itausa SA P5887P427 Einheiten/Aktie: 0.02552 → 0.02539 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA P5968U113 Einheiten/Aktie: 0.01864 → 0.01854 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert MALLPLAZ — Plaza SA P7898L106 Einheiten/Aktie: 0.004501 → 0.004442 (-1,3%)
23. September 2026 Reduziert PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 Einheiten/Aktie: 0.01364 → 0.01357 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert PETR4 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331140 Einheiten/Aktie: 0.01683 → 0.01674 (-0,5%)
23. September 2026 Reduziert PFCIBEST — Grupo Cibest SA P49500112 Einheiten/Aktie: 0.001957 → 0.001946 (-0,5%)

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08
1,66%Rendite (TTM)
$0,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1160
22. Juni 2026$0,1160
23. März 2026$0,0520
22. Dezember 2025$0,1030
22. September 2025$0,1250
23. Juni 2025$0,1220
24. März 2025$0,0550
23. Dezember 2024$0,0280
23. September 2024$0,1770
24. Juni 2024$0,1330
18. März 2024$0,0790
18. Dezember 2023$0,0550
18. September 2023$0,1360
20. Juni 2023$0,2370
20. März 2023$0,1240
19. Dezember 2022$0,1740
19. September 2022$0,1660
21. Juni 2022$0,1170
21. März 2022$0,0700
20. Dezember 2021$0,0860
21. Juni 2021$0,0400
22. März 2021$0,0690
21. Dezember 2020$0,0120
23. März 2020$0,2770
23. Dezember 2019$0,0590
23. September 2019$0,2700
18. März 2019$0,0490
26. Dezember 2018$1,8520
24. Dezember 2018$0,1100
27. Dezember 2017$0,7590
18. Dezember 2017$0,1430
18. September 2017$0,1400
16. Juni 2017$0,0110
16. Dezember 2016$0,2230
18. Dezember 2015$0,3210
19. Juni 2015$0,0940
19. Dezember 2014$0,2370
20. Juni 2014$0,2580
20. Dezember 2013$0,1910
20. September 2013$0,0550
21. Juni 2013$0,1190
21. Dezember 2012$0,1750
21. September 2012$0,1060
15. Juni 2012$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Equitable Holdings, Inc. $7.377.080 48,19% 303.085 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.600.404 10,45% 65.752 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.559.874 10,19% 64.088 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $948.578 6,20% 38.972 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $732.099 4,78% 30.078 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $732.099 4,78% 30.078 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $668.985 4,37% 27.485 Aktien 30. Juni 2026
Blue Capital, Inc. $608.987 3,98% 25.020 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $574.161 3,75% 23.589 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $272.462 1,78% 11.194 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $219.206 1,43% 9.006 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.212 0,08% 501 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.034 0,01% 86 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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