FAB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,96%▼ -6,47%
3M▲ +5,76%▲ +7,13%
6M▲ +5,76%▲ +7,13%
YTD▲ +11,65%▲ +13,10%
1Y▲ +13,53%▲ +15,64%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +27,81%▲ +34,21%
Volatilität 1J22,49%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,07

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$26.1M
Quartalsende Jul 2026 +$21.0M
Letzte 12 Monate +$16.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 676 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $1.0M 0,62 18.748 EC US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $1.0M 0,60 1.005.069 RA US
ACCENTURE PLC · $968K 0,57 5.834 EC IE
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $962K 0,57 16.815 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 $841K 0,50 10.008 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $841K 0,50 6.984 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $837K 0,50 9.420 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $836K 0,50 18.677 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $832K 0,49 5.598 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $824K 0,49 2.200 EC US
AT&T INC 00206R102 $816K 0,48 35.078 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $806K 0,48 3.051 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $803K 0,48 17.150 EC US
FISERV INC 337738108 $799K 0,47 14.805 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $792K 0,47 8.435 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $778K 0,46 5.479 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $766K 0,45 9.742 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $752K 0,45 7.481 EC BM
PG&E CORP 69331C108 $750K 0,45 43.170 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $749K 0,44 7.963 EC US
SUN COMMUNITIES INC 866674104 $748K 0,44 6.055 EC US
GENERAL MILLS INC 370334104 $746K 0,44 20.865 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $742K 0,44 1.450 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $740K 0,44 5.107 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $738K 0,44 32.474 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $735K 0,44 2.633 EC US
MCCORMICK & CO. INC 579780206 $733K 0,44 14.401 EC US
EQT CORP 26884L109 $728K 0,43 13.657 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $727K 0,43 3.435 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $726K 0,43 7.544 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $724K 0,43 9.547 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 78467J100 $721K 0,43 9.363 EC US
VICI PROPERTIES INC 925652109 $721K 0,43 27.349 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $719K 0,43 10.048 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $716K 0,42 9.753 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $714K 0,42 6.387 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $710K 0,42 931 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $709K 0,42 29.577 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $703K 0,42 24.758 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $698K 0,41 2.232 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $689K 0,41 3.503 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $683K 0,41 11.960 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $673K 0,40 1.718 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $671K 0,40 3.304 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $669K 0,40 5.291 EC US
LENNAR CORP 526057104 $661K 0,39 8.024 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $661K 0,39 4.250 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $657K 0,39 5.382 EC US
TARGET CORP 87612E106 $643K 0,38 4.448 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $634K 0,38 14.058 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 21,1%
Energy 11,3%
Industrials 10,1%
Utilities 8,0%
Real Estate 6,2%
Health Care 5,9%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 4,6%
Materials 4,6%
Communication Services 4,0%
Technology 3,7%
Consumer Staples 3,4%
Consumer products 3,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,3%

Dividenden 65 Zahlungen

08
1,77%Rendite (TTM)
$1,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,5390
25. Juni 2026$0,3470
26. März 2026$0,3630
12. Dezember 2025$0,5150
25. September 2025$0,3780
26. Juni 2025$0,3090
27. März 2025$0,1950
13. Dezember 2024$0,5770
26. September 2024$0,4470
27. Juni 2024$0,3820
21. März 2024$0,2430
22. Dezember 2023$0,5370
22. September 2023$0,3760
27. Juni 2023$0,3330
24. März 2023$0,2690
23. Dezember 2022$0,4780
23. September 2022$0,3110
24. Juni 2022$0,2430
25. März 2022$0,2100
23. Dezember 2021$0,3930
23. September 2021$0,2900
24. Juni 2021$0,1930
25. März 2021$0,1180
24. Dezember 2020$0,3090
24. September 2020$0,2380
25. Juni 2020$0,2440
26. März 2020$0,1360
13. Dezember 2019$0,3380
25. September 2019$0,3640
14. Juni 2019$0,2000
21. März 2019$0,1140
18. Dezember 2018$0,3540
14. September 2018$0,1710
21. Juni 2018$0,2930
22. März 2018$0,1210
21. Dezember 2017$0,3200
21. September 2017$0,1630
22. Juni 2017$0,1930
23. März 2017$0,1340
21. Dezember 2016$0,2500
21. September 2016$0,1810
22. Juni 2016$0,1610
23. Dezember 2015$0,2030
23. September 2015$0,1890
24. Juni 2015$0,1580
25. März 2015$0,1130
23. Dezember 2014$0,2050
23. September 2014$0,1660
24. Juni 2014$0,1580
25. März 2014$0,1280

Institutionelle Eigentümer (13F) 67 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $7.869.456 12,35% 77.533 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.651.024 10,44% 65.528 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $6.233.720 9,78% 61.416 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.622.707 7,26% 45.544 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.389.870 6,89% 43.249 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.715.000 5,83% 36.600 Aktien 30. Juni 2026
626 Financial, LLC $3.573.253 5,61% 35.205 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.470.731 5,45% 34.195 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.836.453 2,88% 18.093 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $1.577.448 2,48% 15.543 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.575.658 2,47% 15.524 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.567.319 2,46% 15.442 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.107.954 1,74% 10.916 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.061.990 1,67% 10.463 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $951.038 1,49% 9.370 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $947.404 1,49% 9.334 Aktien 30. Juni 2026
Quad-Cities Investment Group, LLC $866.444 1,36% 8.537 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $767.528 1,20% 7.562 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $758.741 1,19% 7.475 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $742.508 1,17% 7.315 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $737.978 1,16% 7.271 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $734.187 1,15% 7.174 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $684.449 1,07% 6.743 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $641.149 1,01% 6.317 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $588.182 0,92% 5.795 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $586.387 0,92% 5.777 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $492.469 0,77% 4.852 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $476.763 0,75% 4.697 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $443.171 0,70% 4.366 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $415.635 0,65% 4.095 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $406.128 0,64% 4.001 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $365.597 0,57% 3.602 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $340.564 0,53% 3.602 Aktien 31. März 2026
Apeiron RIA LLC $328.243 0,52% 3.234 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $324.518 0,51% 3.197 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $244.319 0,38% 2.407 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $235.171 0,37% 2.317 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $228.777 0,36% 2.254 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $214.161 0,34% 2.110 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $197.834 0,31% 1.949 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $99.976 0,16% 985 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $82.363 0,13% 811 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $80.104 0,13% 789 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78.410 0,12% 769 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $77.342 0,12% 762 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $70.744 0,11% 697 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $60.899 0,10% 600 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $32.479 0,05% 320 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $28.521 0,04% 280 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $24.969 0,04% 246 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $20.300 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $10.353 0,02% 102 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $10.150 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $10.150 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $9.947 0,02% 98 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9.455 0,01% 100 Aktien 31. März 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9.134 0,01% 90 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $7.613 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.105 0,01% 70 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $4.263 0,01% 42 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $3.663 0,01% 37 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.522 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $761 0,00% 7.498 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $733 0,00% 7.220 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $434 0,00% 4.274 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $113 0,00% 1.113 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $101 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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