First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000036654 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$70,10
Stand 19. August 2026
▲ +0,52 (+0,75%)
1-Tages-Veränderung
$53,13 – $72,53
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | — |
| 3M | ▲ +14,53% | — |
| 6M | ▲ +19,58% | — |
| YTD | ▲ +14,37% | — |
| 1Y | ▲ +59,83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +63,55% | — |
- Volatilität 1J
- 18,22%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.5M
- Letzte 12 Monate
- +$3.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 403 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $322K | 2,50 | 322.127 | RA | US |
| Furukawa Electric Co Ltd. | — | $154K | 1,19 | 800 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd. | — | $114K | 0,88 | 600 | EC | JP |
| Wasion Holdings Ltd | — | $106K | 0,83 | 29.333 | EC | KY |
| Etablissements Maurel & Prom S.A. | — | $100K | 0,78 | 8.139 | EC | FR |
| Valeura Energy Inc | 919144402 | $95K | 0,74 | 8.998 | EC | CA |
| Baytex Energy Corp. | 07317Q105 | $89K | 0,69 | 19.927 | EC | CA |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd. | — | $87K | 0,68 | 5.300 | EC | JP |
| WONIK IPS CO LTD | — | $83K | 0,64 | 1.115 | EC | KR |
| MODEC INC | — | $76K | 0,59 | 800 | EC | JP |
| HYUNDAI GF HOLDINGS CO LTD | — | $75K | 0,58 | 8.158 | EC | KR |
| SL Corporation | — | $74K | 0,57 | 1.932 | EC | KR |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | — | $71K | 0,55 | 13.424 | EC | IL |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $71K | 0,55 | 3.810 | EC | CA |
| PAREX RESOURCES INC | 69946Q104 | $70K | 0,55 | 3.571 | EC | CA |
| Ferrotec Corp. | — | $70K | 0,54 | 1.700 | EC | JP |
| Georgia Capital Plc | — | $70K | 0,54 | 1.439 | EC | GB |
| Transcontinental Inc. | 893578104 | $69K | 0,54 | 18.416 | EC | CA |
| TEEKAY TANKERS LTD | — | $68K | 0,53 | 924 | EC | BM |
| Hyosung Corporation | — | $68K | 0,53 | 772 | EC | KR |
| Resolute Mining Ltd. | — | $68K | 0,53 | 68.395 | EC | AU |
| MPC Container Ships ASA | — | $67K | 0,52 | 28.268 | EC | NO |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | — | $67K | 0,52 | 5.269 | EC | NO |
| Furukawa Co Ltd | — | $67K | 0,52 | 2.400 | EC | JP |
| Ns United Kaiun Kaisha Ltd | — | $66K | 0,51 | 1.400 | EC | JP |
| TOA Corp (CONST) | — | $66K | 0,51 | 3.300 | EC | JP |
| PRECISION DRILLING CORP | 74022D407 | $65K | 0,51 | 663 | EC | CA |
| CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINDGS LTD | — | $65K | 0,50 | 909 | EC | IL |
| Torm Plc | — | $65K | 0,50 | 2.270 | EC | GB |
| Meiko Electronics Co Ltd. | — | $64K | 0,50 | 400 | EC | JP |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd. | — | $63K | 0,49 | 1.708 | EC | KR |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd. | — | $63K | 0,49 | 5.900 | EC | JP |
| Paramount Resources Limited | 699320206 | $62K | 0,48 | 2.891 | EC | CA |
| Skyworth Group Ltd | — | $62K | 0,48 | 78.000 | EC | BM |
| Karoon Energy Ltd. | — | $60K | 0,46 | 42.695 | EC | AU |
| DN Automotive Corp. | — | $59K | 0,46 | 2.293 | EC | KR |
| NEXTAGE CO LTD | — | $59K | 0,46 | 2.900 | EC | JP |
| D/S Norden | — | $59K | 0,46 | 1.285 | EC | DK |
| NEW Hope Corp Ltd. | — | $59K | 0,46 | 14.377 | EC | AU |
| Pan African Resources PLC | — | $59K | 0,46 | 31.672 | EC | GB |
| TES Co Ltd | — | $59K | 0,46 | 1.516 | EC | KR |
| Derichebourg SA | — | $58K | 0,45 | 6.043 | EC | FR |
| Hana Micron Inc | — | $57K | 0,44 | 2.957 | EC | KR |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $57K | 0,44 | 750 | EC | KR |
| Nittetsu Mining Co Ltd | — | $57K | 0,44 | 3.500 | EC | JP |
| Dai-Dan Co Ltd | — | $57K | 0,44 | 3.300 | EC | JP |
| KCC Corporation | — | $57K | 0,44 | 171 | EC | KR |
| YOUNGONE HOLDINGS CO LTD | — | $57K | 0,44 | 378 | EC | KR |
| Hokuriku Electric Power Company Inc | — | $56K | 0,44 | 8.200 | EC | JP |
| NIPPON SHINYAKU CO LTD | — | $56K | 0,43 | 1.700 | EC | JP |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.585.319 | 36,87% | 39.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.980.642 | 28,24% | 30.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646.929 | 9,22% | 9.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.668 | 7,77% | 8.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $415.400 | 5,92% | 6.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217.435 | 3,10% | 3.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208.454 | 2,97% | 3.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.063 | 2,62% | 2.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131.103 | 1,87% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $65.552 | 0,93% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.368 | 0,36% | 387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.407 | 0,11% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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