Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV)
$31,47
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,23 – $34,27
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen34,86%
Effektive Anzahl von Positionen41,2
Positionen über 1%47
Nettovermögen
$880.6M
Bestände
50
Stand
31. Juli 2026
FDV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,67% | ▼ -6,56% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$41.1M
Quartalsende Jul 2026
+$115.4M
Letzte 12 Monate
+$373.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYCHEX INC | 704326107 | $38.9M | 4,42 | 333.353 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $37.5M | 4,26 | 150.228 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $33.4M | 3,80 | 530.469 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $33.2M | 3,77 | 86.166 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $29.7M | 3,37 | 150.674 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $29.2M | 3,31 | 208.981 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $29.0M | 3,29 | 115.545 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $26.1M | 2,97 | 180.561 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $25.7M | 2,92 | 234.985 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $24.3M | 2,75 | 119.129 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23.3M | 2,65 | 273.149 | EC | IE |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $22.9M | 2,61 | 741.405 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $22.0M | 2,49 | 623.603 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $21.8M | 2,47 | 854.794 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $21.3M | 2,42 | 474.577 | EC | JE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $19.7M | 2,24 | 73.552 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $19.7M | 2,24 | 787.273 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $19.6M | 2,22 | 351.417 | EC | GG |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $19.4M | 2,20 | 101.477 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $19.3M | 2,19 | 405.600 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $18.3M | 2,08 | 379.582 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.7M | 2,01 | 203.463 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $17.5M | 1,99 | 118.001 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $16.7M | 1,89 | 200.792 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $16.6M | 1,89 | 354.927 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $15.9M | 1,81 | 91.939 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $15.8M | 1,79 | 59.240 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $15.7M | 1,78 | 251.963 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $15.3M | 1,74 | 179.657 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $12.5M | 1,42 | 178.919 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $12.4M | 1,41 | 102.777 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $12.0M | 1,37 | 113.804 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.9M | 1,35 | 125.904 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.9M | 1,35 | 434.810 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $11.8M | 1,34 | 43.537 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $11.6M | 1,32 | 228.294 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $11.1M | 1,26 | 27.140 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $10.7M | 1,22 | 68.951 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.7M | 1,21 | 39.569 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $10.6M | 1,20 | 63.612 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.5M | 1,19 | 92.381 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $10.3M | 1,17 | 117.635 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $10.2M | 1,16 | 78.144 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $10.1M | 1,14 | 116.605 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $9.7M | 1,10 | 55.397 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $9.0M | 1,02 | 83.452 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.8M | 1,00 | 70.415 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $8.7M | 0,98 | 27.991 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $8.1M | 0,92 | 118.547 | EC | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $2.9M | 0,32 | 2.858.175 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 45 Zahlungen
2,74%Rendite (TTM)
$0,86Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. August 2026 | $0,0390 |
| 31. Juli 2026 | $0,0740 |
| 30. Juni 2026 | $0,0990 |
| 29. Mai 2026 | $0,0840 |
| 30. April 2026 | $0,0460 |
| 31. März 2026 | $0,0960 |
| 27. Februar 2026 | $0,0620 |
| 30. Januar 2026 | $0,0700 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1180 |
| 28. November 2025 | $0,1110 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0630 |
| 30. September 2025 | $0,0410 |
| 29. August 2025 | $0,0800 |
| 31. Juli 2025 | $0,0680 |
| 30. Juni 2025 | $0,0560 |
| 30. Mai 2025 | $0,0920 |
| 30. April 2025 | $0,0590 |
| 31. März 2025 | $0,0570 |
| 28. Februar 2025 | $0,0770 |
| 31. Januar 2025 | $0,0660 |
| 31. Dezember 2024 | $0,1000 |
| 29. November 2024 | $0,0900 |
| 31. Oktober 2024 | $0,0630 |
| 30. September 2024 | $0,0420 |
| 30. August 2024 | $0,0800 |
| 31. Juli 2024 | $0,0610 |
| 28. Juni 2024 | $0,0590 |
| 31. Mai 2024 | $0,0880 |
| 26. April 2024 | $0,0510 |
| 26. März 2024 | $0,0530 |
| 27. Februar 2024 | $0,0830 |
| 29. Januar 2024 | $0,0610 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0860 |
| 28. November 2023 | $0,1220 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0500 |
| 27. September 2023 | $0,0660 |
| 29. August 2023 | $0,0810 |
| 27. Juli 2023 | $0,0570 |
| 28. Juni 2023 | $0,0610 |
| 26. Mai 2023 | $0,0720 |
| 26. April 2023 | $0,0490 |
| 29. März 2023 | $0,0690 |
| 24. Februar 2023 | $0,0720 |
| 27. Januar 2023 | $0,0670 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 80 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107.232.516 | 16,59% | 3.416.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $104.815.758 | 16,22% | 3.339.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $76.055.280 | 11,77% | 2.422.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60.484.253 | 9,36% | 1.926.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40.669.575 | 6,29% | 1.295.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29.615.706 | 4,58% | 943.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20.910.770 | 3,24% | 666.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16.935.546 | 2,62% | 539.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lantz Financial LLC | $15.339.336 | 2,37% | 488.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13.340.750 | 2,06% | 425.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12.370.798 | 1,91% | 394.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11.564.902 | 1,79% | 368.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.935.253 | 1,69% | 348.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.426.967 | 1,61% | 332.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9.629.000 | 1,49% | 306.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.572.272 | 1,48% | 304.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9.370.734 | 1,45% | 298.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.182.689 | 1,42% | 292.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $8.938.807 | 1,38% | 290.221 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7.178.426 | 1,11% | 228.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.233.894 | 0,96% | 198.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5.723.164 | 0,89% | 182.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4.739.576 | 0,73% | 150.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.954.038 | 0,61% | 124.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3.834.967 | 0,59% | 122.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.242.109 | 0,50% | 101.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2.726.556 | 0,42% | 86.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2.402.339 | 0,37% | 76.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.342.311 | 0,36% | 74.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.132.860 | 0,33% | 67.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.718.751 | 0,27% | 54.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.673.126 | 0,26% | 52.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.517.277 | 0,23% | 48.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1.354.792 | 0,21% | 43.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.298.143 | 0,20% | 41.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFS Group,LLC | $1.186.573 | 0,18% | 37.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1.092.222 | 0,17% | 39.775 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1.038.951 | 0,16% | 37.835 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997.843 | 0,15% | 31.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978.888 | 0,15% | 31.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $970.149 | 0,15% | 30.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922.068 | 0,14% | 29.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795.295 | 0,12% | 25.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $772.822 | 0,12% | 24.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701.227 | 0,11% | 22.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $678.160 | 0,10% | 21.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $493.702 | 0,08% | 15.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478.447 | 0,07% | 15.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470.630 | 0,07% | 14.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464.918 | 0,07% | 14.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444.263 | 0,07% | 14.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421.668 | 0,07% | 13.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352.113 | 0,05% | 11.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Council, LLC | $335.873 | 0,05% | 10.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328.901 | 0,05% | 10.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322.344 | 0,05% | 10.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296.636 | 0,05% | 9.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $292.900 | 0,05% | 9.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250.681 | 0,04% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248.703 | 0,04% | 7.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $246.537 | 0,04% | 7.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238.595 | 0,04% | 7.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208.609 | 0,03% | 6.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166.210 | 0,03% | 5.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $119.596 | 0,02% | 3.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109.865 | 0,02% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $100.135 | 0,02% | 3.500 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57.739 | 0,01% | 1.839.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.956 | 0,01% | 1.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55.435 | 0,01% | 1.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $49.847 | 0,01% | 1.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $24.702 | 0,00% | 802 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.439 | 0,00% | 683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.586 | 0,00% | 209.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5.556 | 0,00% | 177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.716 | 0,00% | 150.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2.323 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |